Composition d'iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
ISIN US46434V2667
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- Actif net
- 633,2 M $ dont 605,2 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 1 110 dans 33 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Elmera Group ASA | 69 107 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 702 | Endo Lighting Corp | 14 300 | 257,3 k $ | 0,04 % |
| 703 | Toa Corp/Tokyo | 14 300 | 255,5 k $ | 0,04 % |
| 704 | Dai-Dan Co Ltd | 14 300 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 705 | Genki Global Dining Concepts Corp | 14 300 | 255,2 k $ | 0,04 % |
| 706 | Novagold Resources Inc | 31 460 | 254,8 k $ | 0,04 % |
| 707 | Toho Co Ltd/Kobe | 28 600 | 254,4 k $ | 0,04 % |
| 708 | Sprott Inc | 1 947 | 254,3 k $ | 0,04 % |
| 709 | Takuma Co Ltd | 14 300 | 252,1 k $ | 0,04 % |
| 710 | Pharma Mar SA | 2 231 | 251,6 k $ | 0,04 % |
| 711 | Dottikon Es Holding AG | 572 | 250,8 k $ | 0,04 % |
| 712 | Solomon Systech International Ltd | 4 862 000 | 250,1 k $ | 0,04 % |
| 713 | Brenntag SE | 3 432 | 249,9 k $ | 0,04 % |
| 714 | Tasmea Ltd | 62 172 | 249,1 k $ | 0,04 % |
| 715 | AudioCodes Ltd | 28 028 | 248,7 k $ | 0,04 % |
| 716 | Round One Corp | 45 600 | 247,7 k $ | 0,04 % |
| 717 | New Wave Group AB | 23 452 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 718 | Rigaku Holdings Corp | 14 300 | 246,4 k $ | 0,04 % |
| 719 | Metaplanet Inc. | 114 400 | 246 k $ | 0,04 % |
| 720 | Picton Property Income Ltd | 234 119 | 245,9 k $ | 0,04 % |
| 721 | Business Engineering Corp | 31 900 | 245,8 k $ | 0,04 % |
| 722 | Kagome Co Ltd | 14 300 | 245,7 k $ | 0,04 % |
| 723 | St Marc Holdings Co Ltd | 14 300 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| 724 | FLUXYS BELGIUM NV | 9 581 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 725 | Definity Financial Corp | 4 799 | 244,7 k $ | 0,04 % |
| 726 | Lindab International AB | 14 766 | 244,3 k $ | 0,04 % |
| 727 | Flughafen Zurich AG | 858 | 243,6 k $ | 0,04 % |
| 728 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 76 688 | 242,6 k $ | 0,04 % |
| 729 | Boustead Singapore Ltd | 128 700 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 730 | Nanobiotix SA | 7 150 | 241,6 k $ | 0,04 % |
| 731 | Zumtobel Group AG | 56 414 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 732 | Daihen Corp | 2 400 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 733 | Pacific Current Group Ltd | 30 690 | 236,4 k $ | 0,04 % |
| 734 | Africa Israel Residences Ltd | 2 944 | 235,9 k $ | 0,04 % |
| 735 | Netstars Co Ltd | 42 900 | 235,4 k $ | 0,04 % |
| 736 | TAG Immobilien AG | 13 494 | 235,3 k $ | 0,04 % |
| 737 | Melco International Development Ltd | 429 000 | 234,7 k $ | 0,04 % |
| 738 | Frontier Real Estate Investment Corp | 429 | 234,6 k $ | 0,04 % |
| 739 | Kraftia Corp | 3 800 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 740 | Rational AG | 320 | 234 k $ | 0,04 % |
| 741 | Shinmaywa Industries Ltd | 14 300 | 233,8 k $ | 0,04 % |
| 742 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 14 300 | 233,1 k $ | 0,04 % |
| 743 | Allfunds Group Plc | 22 737 | 232,7 k $ | 0,04 % |
| 744 | Zinzino AB | 16 731 | 232,7 k $ | 0,04 % |
| 745 | Quadient SA | 16 874 | 230,7 k $ | 0,04 % |
| 746 | TMC the metals co Inc | 43 844 | 229,7 k $ | 0,04 % |
| 747 | HKFoods Oyj | 122 551 | 229,6 k $ | 0,04 % |
| 748 | PHX Energy Services Corp | 25 182 | 228,2 k $ | 0,04 % |
| 749 | Hacksaw AB | 24 739 | 227,2 k $ | 0,04 % |
| 750 | COSMO Pharmaceuticals NV | 2 145 | 225,6 k $ | 0,04 % |
| 751 | SWCC Corp | 2 200 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 752 | BW Offshore Ltd | 39 660 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 753 | Osaka Steel Co Ltd | 14 300 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| 754 | PayPoint PLC | 25 740 | 222,7 k $ | 0,04 % |
| 755 | Fluidra SA | 9 503 | 222,4 k $ | 0,04 % |
| 756 | DCC PLC | 2 946 | 222 k $ | 0,04 % |
| 757 | Moriroku Co Ltd | 14 300 | 221,9 k $ | 0,04 % |
| 758 | Havas NV | 11 648 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 759 | Vitrolife AB | 19 305 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 760 | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | 14 300 | 219,5 k $ | 0,03 % |
| 761 | I'll Inc | 14 300 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 762 | Modern Dental Group Ltd | 286 000 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 763 | Viridien | 1 287 | 218,9 k $ | 0,03 % |
| 764 | Tieto Oyj | 9 646 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 765 | IMI PLC | 5 651 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 766 | ASKUL Corp | 28 600 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 767 | Careerlink Co Ltd | 14 300 | 214 k $ | 0,03 % |
| 768 | Ship Healthcare Holdings Inc | 14 300 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 769 | Electrolux Professional AB | 42 042 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 770 | Goodbaby International Holdings Ltd | 1 859 000 | 210,3 k $ | 0,03 % |
| 771 | H2O Retailing Corp | 14 300 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 772 | Fincantieri SpA | 14 876 | 209,2 k $ | 0,03 % |
| 773 | Tsubaki Nakashima Co Ltd | 100 100 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 774 | Freee KK | 14 300 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 775 | West Fraser Timber Co Ltd | 3 289 | 208,2 k $ | 0,03 % |
| 776 | Silvercorp Metals Inc | 17 303 | 208 k $ | 0,03 % |
| 777 | AGTech Holdings Limited | 3 236 000 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 778 | Olam Group Ltd | 257 400 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 779 | Burckhardt Compression Holding AG | 308 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 780 | Groupe Dynamite Inc | 3 146 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 781 | Selvaag Bolig ASA | 54 483 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 782 | Parex Resources Inc | 9 724 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 783 | Spire Healthcare Group PLC | 91 091 | 202 k $ | 0,03 % |
| 784 | Mattr Corp | 28 743 | 201,7 k $ | 0,03 % |
| 785 | SSP Group Plc | 93 139 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 786 | Peyto Exploration & Development Corp | 10 502 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| 787 | Tamar Petroleum Ltd | 19 305 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 788 | SkiStar AB | 11 539 | 200 k $ | 0,03 % |
| 789 | AlphaPolis Co Ltd | 28 600 | 198,6 k $ | 0,03 % |
| 790 | Southern Cross Media Group Ltd | 482 625 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 791 | Tamron Co Ltd | 28 600 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 792 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 14 300 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 793 | Ichinen Holdings Co Ltd | 14 300 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 794 | Colonial SFL Socimi SA | 30 631 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 795 | Borders & Southern Petroleum PLC | 1 557 699 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 796 | PLAID, Inc. | 57 200 | 195 k $ | 0,03 % |
| 797 | Sun Corp | 3 500 | 194 k $ | 0,03 % |
| 798 | PATRIZIA SE | 22 022 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 799 | Ashmore Group PLC | 68 497 | 193,5 k $ | 0,03 % |
| 800 | Riso Kagaku Corp | 28 600 | 190,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,2 %
- EUR 24,8 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,7 %
- AUD 7,3 %
- CHF 6,1 %
- HKD 3,5 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,4 %
- SGD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- ILS 1,4 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,2 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Canada 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- France 5,5 %
- Allemagne 5,5 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Suède 2,8 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 312 | 152,8 M $ | 25,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 108 | 72 M $ | 11,90 % |
| 3 | Canada | 92 | 58,2 M $ | 9,62 % |
| 4 | Australie | 95 | 44,4 M $ | 7,33 % |
| 5 | Suisse | 48 | 36,7 M $ | 6,07 % |
| 6 | France | 56 | 33,3 M $ | 5,51 % |
| 7 | Allemagne | 63 | 33,3 M $ | 5,50 % |
| 8 | Pays-Bas | 23 | 22,6 M $ | 3,73 % |
| 9 | Espagne | 22 | 20,5 M $ | 3,38 % |
| 10 | Italie | 38 | 20 M $ | 3,30 % |
| 11 | Suède | 52 | 17,1 M $ | 2,82 % |
| 12 | Danemark | 19 | 14,7 M $ | 2,43 % |
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