Composition d'iShares Global Equity Factor ETF
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- Actif net
- 196,4 M $ dont 193,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 643 dans 48 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | China Construction Bank Corp | 16 500 | 24 k $ | 0,01 % |
| 602 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 24 k $ | 0,01 % |
| 603 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 8 000 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 604 | CGI Inc | 360 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 605 | Equity Residential | 360 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 606 | NetEase Inc | 1 000 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 607 | Hyundai Rotem Co Ltd | 127 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 608 | Kamigumi Co Ltd | 700 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 609 | SAIC Motor Corp Ltd | 11 400 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 610 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 16 700 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 611 | Globe Life Inc | 146 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 612 | Volvo AB | 637 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 613 | IHI Corp | 1 200 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 288 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 615 | Incyte Corp | 227 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 616 | Sime Darby Bhd | 39 600 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 617 | Bank of Beijing Co Ltd | 27 600 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 618 | CSN Mineracao SA | 22 580 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 619 | JG Summit Holdings Inc | 47 500 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Snowflake Inc | 152 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 621 | Astra International Tbk PT | 59 300 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 622 | Beijing Compass Technology Development Co Ltd | 1 400 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 623 | General Insurance Corp of India | 4 830 | 20 k $ | 0,01 % |
| 624 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 200 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Nintendo Co Ltd | 400 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 626 | NVR Inc | 3 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 627 | Korea Gas Corp | 714 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | BT Group PLC | 6 417 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Hoya Corp | 100 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 630 | Wolters Kluwer NV | 239 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 631 | Asustek Computer Inc | 1 000 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 632 | Unilever Indonesia Tbk PT | 207 600 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 633 | PulteGroup Inc | 149 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 634 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 15 200 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 635 | Otsuka Corp | 900 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 636 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 14 100 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 637 | Schneider Electric SE | 49 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 638 | Stryker Corp | 48 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 639 | Kongsberg Maritime AS | 673 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 640 | HOLOGIC INC CVR | 3 991 | 39,9 $ | |
| 641 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 70 560 | 9,4 $ | |
| 642 | Alrosa PJSC | 59 760 | 8 $ | |
| 643 | PHOSAGRO PJSC | 20 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 10,0 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,0 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 27,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,2 %
- EUR 7,5 %
- JPY 6,6 %
- GBP 2,9 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,8 %
- HKD 2,7 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,4 %
- AUD 1,6 %
- INR 1,3 %
- SEK 0,9 %
- CNY 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- AED 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,8 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Taïwan 2,8 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Suisse 2,5 %
- Canada 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Australie 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Inde 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 115,5 M $ | 59,80 % |
| 2 | Japon | 76 | 12,8 M $ | 6,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 6,1 M $ | 3,16 % |
| 4 | Taïwan | 16 | 5,5 M $ | 2,84 % |
| 5 | Corée du Sud | 32 | 5,4 M $ | 2,82 % |
| 6 | Suisse | 9 | 4,9 M $ | 2,52 % |
| 7 | Canada | 18 | 4,7 M $ | 2,44 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 4,7 M $ | 2,44 % |
| 9 | Australie | 13 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 10 | Italie | 10 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 11 | Inde | 27 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 12 | Pays-Bas | 10 | 2,5 M $ | 1,28 % |
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