Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Wood One Co Ltd	1 400	8,5 k $
3 402	Annehem Fastigheter AB	4 488	8,5 k $
3 403	Prevas AB	951	8,5 k $
3 404	boohoo Group PLC	35 966	8,5 k $
3 405	Tosho Co Ltd	1 600	8,5 k $
3 406	Elanders AB	1 811	8,5 k $
3 407	Aspo Oyj	1 168	8,5 k $
3 408	Natori Co Ltd	700	8,5 k $
3 409	Enento Group Oyj	540	8,4 k $
3 410	Kaneko Seeds Co Ltd	900	8,4 k $
3 411	Allgeier SE	430	8,4 k $
3 412	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	900	8,4 k $
3 413	Dustin Group AB	57 504	8,3 k $
3 414	Cota Co Ltd	1 117	8,3 k $
3 415	Medius Holdings Co Ltd	1 600	8,3 k $
3 416	What's Cooking BV	51	8,3 k $
3 417	Nanosonics Ltd	3 177	8,3 k $
3 418	F-Secure Oyj	4 404	8,3 k $
3 419	Sabaf SpA	510	8,2 k $
3 420	Promotora de Informaciones SA	23 606	8,2 k $
3 421	Regal Partners Ltd	4 484	8,2 k $
3 422	F&M Co Ltd	600	8,2 k $
3 423	Harima Chemicals Group Inc	1 400	8,2 k $
3 424	MORESCO Corp	700	8,1 k $
3 425	Nanofilm Technologies International Ltd	17 800	8,1 k $
3 426	Luotea Plc	2 818	8,1 k $
3 427	Arakawa Chemical Industries Ltd	1 000	8,1 k $
3 428	Ebara Foods Industry Inc	500	8,1 k $
3 429	ABC Arbitrage SA	1 320	8,1 k $
3 430	JANOME Corp	1 000	8,1 k $
3 431	Nissei Plastic Industrial Co Ltd	1 500	8,1 k $
3 432	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	426	8 k $
3 433	Amiyaki Tei Co Ltd	900	8 k $
3 434	Nippon Seisen Co Ltd	1 000	8 k $
3 435	SIF Holding NV	1 080	8 k $
3 436	NTG Nordic Transport Group A/S	319	8 k $
3 437	Biesse SpA	1 326	8 k $
3 438	EM Systems Co Ltd	1 900	7,9 k $
3 439	Semperit AG Holding	457	7,9 k $
3 440	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	500	7,9 k $
3 441	Kintetsu Department Store Co Ltd	700	7,9 k $
3 442	Gofore Oyj	497	7,9 k $
3 443	Sakai Heavy Industries Ltd	600	7,8 k $
3 444	Nakabayashi Co Ltd	2 100	7,8 k $
3 445	AGFA-Gevaert NV	14 619	7,8 k $
3 446	Thomson Medical Group Ltd	181 300	7,8 k $
3 447	CTT Systems AB	561	7,7 k $
3 448	Kobe Electric Railway Co Ltd	500	7,7 k $
3 449	Enea AB	1 287	7,7 k $
3 450	Sanyo Electric Railway Co Ltd	600	7,7 k $
3 451	QB Net Holdings Co Ltd	900	7,7 k $
3 452	S4 Capital PLC	20 890	7,7 k $
3 453	Toho Co Ltd/Kobe	900	7,7 k $
3 454	S-Pool Inc	4 800	7,6 k $
3 455	Delek Automotive Systems Ltd	1 180	7,6 k $
3 456	Rakon Ltd	8 848	7,6 k $
3 457	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	700	7,6 k $
3 458	BlackBerry Ltd	2 334	7,6 k $
3 459	AirBoss of America Corp	1 300	7,6 k $
3 460	Kabe Group AB	418	7,6 k $
3 461	KNT-CT Holdings Co Ltd	700	7,5 k $
3 462	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	8 533	7,5 k $
3 463	Yukiguni Factory Co Ltd	1 100	7,5 k $
3 464	Appen Ltd	7 413	7,5 k $
3 465	KEIWA Inc	1 000	7,5 k $
3 466	Sa Sa International Holdings Ltd	78 000	7,5 k $
3 467	HKR International Ltd	50 160	7,5 k $
3 468	Fujisash Co Ltd	1 330	7,4 k $
3 469	FINDEX Inc	1 400	7,4 k $
3 470	Avantia Co Ltd	1 400	7,4 k $
3 471	Regina Miracle International Holdings Ltd	29 000	7,4 k $
3 472	Incap Oyj	669	7,3 k $
3 473	Rokko Butter Co Ltd	1 000	7,3 k $
3 474	Tourism Holdings Ltd	5 819	7,3 k $
3 475	All for One Group SE	186	7,3 k $
3 476	HLS Therapeutics Inc	2 317	7,3 k $
3 477	Corby Spirit and Wine Ltd	700	7,3 k $
3 478	Marvelous Inc	2 500	7,2 k $
3 479	Viemed Healthcare Inc	785	7,2 k $
3 480	Daiken Medical Co Ltd	2 500	7,1 k $
3 481	Nichiban Co Ltd	600	7,1 k $
3 482	Yoshimura Food Holdings KK	1 300	7,1 k $
3 483	Synthomer PLC	13 236	7,1 k $
3 484	Columbus A/S	4 653	7,1 k $
3 485	Volati AB	837	7,1 k $
3 486	Bank of Toyama Ltd/The	500	7,1 k $
3 487	Sensys Gatso Group AB	1 884	7 k $
3 488	Toho Zinc Co Ltd	900	7 k $
3 489	Sekisui Kasei Co Ltd	2 500	7 k $
3 490	ASOS PLC	2 441	7 k $
3 491	Nittoku Co Ltd	500	7 k $
3 492	Astena Holdings Co Ltd	2 300	6,9 k $
3 493	Infotel SA	163	6,9 k $
3 494	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	600	6,9 k $
3 495	Topps Tiles PLC	15 052	6,9 k $
3 496	Orior AG	492	6,9 k $
3 497	Oma Saastopankki Oyj	488	6,8 k $
3 498	Bertrandt AG	393	6,8 k $
3 499	Kamakura Shinsho Ltd	2 300	6,8 k $
3 500	Achilles Corp	800	6,8 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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