Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | DIC Corp | 8 900 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 902 | RENK Group AG | 3 492 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 903 | Russel Metals Inc | 6 029 | 208 k $ | 0,03 % |
| 904 | LANXESS AG | 9 388 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 905 | Royal Gold Inc | 814 | 207,2 k $ | 0,03 % |
| 906 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 18 400 | 207 k $ | 0,03 % |
| 907 | Acerinox SA | 14 791 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 908 | Seiko Epson Corp | 16 700 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 909 | Open House Group Co Ltd | 3 200 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 910 | Marubeni Corp | 5 600 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 911 | Boralex Inc | 7 775 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 912 | Sonae SGPS SA | 92 083 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 913 | Kamigumi Co Ltd | 5 900 | 204 k $ | 0,03 % |
| 914 | Anglo American PLC | 4 750 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 915 | Energean PLC | 17 683 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 916 | Exchange Income Corp | 2 708 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 917 | Rotork PLC | 48 856 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | PLS Group Ltd | 55 471 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 919 | Nomura Research Institute Ltd | 7 420 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | H Lundbeck A/S | 32 365 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 921 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 8 900 | 202,5 k $ | 0,03 % |
| 922 | Japan Airlines Co Ltd | 12 400 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| 923 | CLP Holdings Ltd | 21 500 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| 924 | Georgia Capital PLC | 4 171 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 925 | Aalberts NV | 5 804 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 926 | Krones AG | 1 487 | 202 k $ | 0,03 % |
| 927 | Valeo SE | 16 467 | 201,7 k $ | 0,03 % |
| 928 | Sankyo Co Ltd | 16 300 | 201,6 k $ | 0,03 % |
| 929 | Monadelphous Group Ltd | 10 490 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 930 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 69 000 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 931 | Sysmex Corp | 23 000 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 932 | Hanwa Co Ltd | 20 000 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 933 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 11 000 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 934 | Wilmar International Ltd | 66 700 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 935 | Getinge AB | 9 911 | 200,1 k $ | 0,03 % |
| 936 | TKH Group NV | 4 644 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | Pacific Basin Shipping Ltd | 544 000 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 938 | Avanza Bank Holding AB | 5 154 | 199 k $ | 0,03 % |
| 939 | TBC Bank Group PLC | 3 641 | 198,8 k $ | 0,03 % |
| 940 | Unicharm Corp | 33 900 | 198,8 k $ | 0,03 % |
| 941 | Enerflex Ltd | 9 500 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 942 | Aichi Financial Group Inc | 22 490 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 943 | Meidensha Corp | 4 000 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 944 | Nippon Shokubai Co Ltd | 13 700 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 945 | Codan Ltd | 8 979 | 197,6 k $ | 0,03 % |
| 946 | Makita Corp | 6 000 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 947 | Nexi SpA | 52 890 | 197 k $ | 0,03 % |
| 948 | Peab AB | 19 265 | 196,9 k $ | 0,03 % |
| 949 | Evolution AB | 3 131 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 950 | Orora Ltd | 149 724 | 196,6 k $ | 0,03 % |
| 951 | Nippon Gas Co Ltd | 10 500 | 196,2 k $ | 0,03 % |
| 952 | Raiffeisen Bank International AG | 4 575 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 953 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 215 362 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 954 | Sanrio Co Ltd | 31 500 | 195,8 k $ | 0,03 % |
| 955 | Nissan Motor Co Ltd | 89 900 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 956 | Dowa Holdings Co Ltd | 3 400 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 957 | Keller Group PLC | 7 639 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 958 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 99 500 | 194,1 k $ | 0,03 % |
| 959 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 2 700 | 194,1 k $ | 0,03 % |
| 960 | Halma PLC | 3 792 | 193,5 k $ | 0,03 % |
| 961 | SKY Perfect JSAT Corp | 10 200 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 962 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 154 145 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 963 | Norsk Hydro ASA | 18 131 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 964 | Accor SA | 4 023 | 193 k $ | 0,02 % |
| 965 | Electric Power Development Co Ltd | 7 000 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 966 | Aecon Group Inc | 6 400 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 967 | Vidrala SA | 2 144 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| 968 | Wienerberger AG | 7 225 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 969 | MISUMI Group Inc | 11 200 | 192 k $ | 0,02 % |
| 970 | Toyoda Gosei Co Ltd | 7 300 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 971 | Puma SE | 7 360 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 972 | British American Tobacco PLC | 3 264 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 973 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5 800 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 974 | Keihan Holdings Co Ltd | 9 300 | 190 k $ | 0,02 % |
| 975 | Arcadis NV | 5 930 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 976 | Mabuchi Motor Co Ltd | 18 800 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 977 | Insignia Financial Ltd | 57 131 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | Bechtle AG | 5 464 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 979 | Bird Construction Inc | 6 578 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 980 | North Pacific Bank Ltd | 30 900 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 981 | SSAB AB | 23 870 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 982 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3 600 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 983 | Sunococorp LLC | 3 032 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 984 | Resorttrust Inc | 17 000 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 985 | Resolute Mining Ltd | 188 886 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 986 | AGL Energy Ltd. | 27 208 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 987 | Jeol Ltd | 5 000 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Emmi AG | 174 | 186 k $ | 0,02 % |
| 989 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 9 800 | 186 k $ | 0,02 % |
| 990 | Rubis SCA | 4 589 | 186 k $ | 0,02 % |
| 991 | United Internet AG | 5 741 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 992 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 8 175 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 993 | Nisshin Seifun Group Inc | 14 000 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 994 | Konami Group Corp | 1 500 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 995 | Fagron | 7 355 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 996 | Cochlear Ltd | 1 570 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 997 | Headwater Exploration Inc | 19 954 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | CyberAgent Inc | 21 500 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 999 | Jungfraubahn Holding AG | 552 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Henderson Land Development Co Ltd | 49 412 | 183,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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