Composition de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
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- Actif net
- 56,2 M $ dont 55 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 1 222 dans 29 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4 591 | 59,5 k $ | 0,11 % |
| 302 | Aker BP ASA | 1 650 | 59,4 k $ | 0,11 % |
| 303 | EXOR NV | 760 | 59,4 k $ | 0,11 % |
| 304 | BNK Financial Group Inc | 5 312 | 59,3 k $ | 0,11 % |
| 305 | Stockland | 20 098 | 59,3 k $ | 0,11 % |
| 306 | SATS Ltd | 19 586 | 59,1 k $ | 0,11 % |
| 307 | Heineken Holding NV | 817 | 59 k $ | 0,10 % |
| 308 | Contact Energy Ltd | 10 332 | 59 k $ | 0,10 % |
| 309 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 745 | 58,9 k $ | 0,10 % |
| 310 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3 911 | 58,8 k $ | 0,10 % |
| 311 | Trelleborg AB | 1 342 | 58,6 k $ | 0,10 % |
| 312 | Kinross Gold Corp | 1 928 | 58,6 k $ | 0,10 % |
| 313 | Ampol Ltd | 2 409 | 58,2 k $ | 0,10 % |
| 314 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 835 | 57,8 k $ | 0,10 % |
| 315 | Hulic Co Ltd | 5 408 | 57,7 k $ | 0,10 % |
| 316 | Lottery Corp Ltd/The | 14 800 | 57,7 k $ | 0,10 % |
| 317 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 85 | 57,6 k $ | 0,10 % |
| 318 | Ageas SA/NV | 740 | 57,5 k $ | 0,10 % |
| 319 | Barry Callebaut AG | 37 | 57 k $ | 0,10 % |
| 320 | Nifco Inc/Japan | 2 005 | 56,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | NOF Corp | 3 237 | 56,8 k $ | 0,10 % |
| 322 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 080 | 56,5 k $ | 0,10 % |
| 323 | Kewpie Corp | 2 232 | 56,5 k $ | 0,10 % |
| 324 | Persimmon PLC | 3 745 | 56,2 k $ | 0,10 % |
| 325 | Taisei Corp | 638 | 56,1 k $ | 0,10 % |
| 326 | Elisa Oyj | 1 168 | 56 k $ | 0,10 % |
| 327 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2 282 | 56 k $ | 0,10 % |
| 328 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 202 | 55,8 k $ | 0,10 % |
| 329 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 352 | 55,5 k $ | 0,10 % |
| 330 | Alps Alpine Co Ltd | 4 048 | 55,2 k $ | 0,10 % |
| 331 | Kao Corp | 1 437 | 55,2 k $ | 0,10 % |
| 332 | L E Lundbergforetagen AB | 935 | 55,2 k $ | 0,10 % |
| 333 | Danone SA | 774 | 55 k $ | 0,10 % |
| 334 | Azbil Corp | 5 252 | 54,8 k $ | 0,10 % |
| 335 | Kubota Corp | 3 055 | 54,5 k $ | 0,10 % |
| 336 | Fresenius Medical Care AG | 1 253 | 54,4 k $ | 0,10 % |
| 337 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 555 | 54,1 k $ | 0,10 % |
| 338 | GFL Environmental Inc | 1 606 | 53,9 k $ | 0,10 % |
| 339 | Daicel Corp | 6 435 | 53,9 k $ | 0,10 % |
| 340 | Shikoku Electric Power Co Inc | 5 880 | 53,9 k $ | 0,10 % |
| 341 | Tenaris SA | 1 766 | 53,8 k $ | 0,10 % |
| 342 | Keppel REIT | 78 529 | 53,3 k $ | 0,09 % |
| 343 | Compass Group PLC | 1 655 | 53,2 k $ | 0,09 % |
| 344 | Flughafen Zurich AG | 175 | 53,1 k $ | 0,09 % |
| 345 | Telstra Group Ltd | 14 159 | 53,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | Zeon Corp | 3 856 | 53 k $ | 0,09 % |
| 347 | Mabuchi Motor Co Ltd | 5 422 | 52,8 k $ | 0,09 % |
| 348 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1 208 | 52,4 k $ | 0,09 % |
| 349 | Iwatani Corp | 4 109 | 52 k $ | 0,09 % |
| 350 | Air Water Inc | 3 185 | 52 k $ | 0,09 % |
| 351 | Logitech International SA | 428 | 52 k $ | 0,09 % |
| 352 | Subaru Corp | 3 383 | 51,9 k $ | 0,09 % |
| 353 | SHIMIZU CORP | 3 051 | 51,4 k $ | 0,09 % |
| 354 | BP PLC | 7 301 | 51,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | PSP Swiss Property AG | 269 | 51,2 k $ | 0,09 % |
| 356 | Amrize Ltd | 949 | 51,1 k $ | 0,09 % |
| 357 | NOK Corp | 2 814 | 51 k $ | 0,09 % |
| 358 | Enlight Renewable Energy Ltd | 470 | 50,9 k $ | 0,09 % |
| 359 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 861 | 50,9 k $ | 0,09 % |
| 360 | ITOCHU Corp | 4 175 | 50,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | DCC PLC | 626 | 50,7 k $ | 0,09 % |
| 362 | Spark New Zealand Ltd | 43 071 | 50,5 k $ | 0,09 % |
| 363 | Land Securities Group PLC | 5 935 | 50,3 k $ | 0,09 % |
| 364 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 54 933 | 50,3 k $ | 0,09 % |
| 365 | Bunzl PLC | 1 582 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 366 | Canon Inc | 1 890 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 367 | Aena SME SA | 1 724 | 50,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 243 | 50,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Sekisui House Ltd | 2 370 | 49,9 k $ | 0,09 % |
| 370 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2 671 | 49,8 k $ | 0,09 % |
| 371 | KDDI Corp | 2 885 | 49,6 k $ | 0,09 % |
| 372 | BASF SE | 836 | 49,6 k $ | 0,09 % |
| 373 | APA Group | 6 819 | 49,5 k $ | 0,09 % |
| 374 | Shimamura Co Ltd | 2 380 | 49,2 k $ | 0,09 % |
| 375 | Metso Oyj | 2 561 | 49 k $ | 0,09 % |
| 376 | SKY Perfect JSAT Corp | 1 740 | 48,9 k $ | 0,09 % |
| 377 | Loblaw Cos Ltd | 1 088 | 48,7 k $ | 0,09 % |
| 378 | NN Group NV | 581 | 48,6 k $ | 0,09 % |
| 379 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2 873 | 48,3 k $ | 0,09 % |
| 380 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 384 | 48,3 k $ | 0,09 % |
| 381 | QIAGEN NV | 1 306 | 48,2 k $ | 0,09 % |
| 382 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 173 | 48,1 k $ | 0,09 % |
| 383 | PEARSON PLC | 3 201 | 48 k $ | 0,09 % |
| 384 | NSK Ltd | 6 111 | 47,9 k $ | 0,09 % |
| 385 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 11 976 | 47,9 k $ | 0,09 % |
| 386 | Tryg A/S | 2 026 | 47,7 k $ | 0,08 % |
| 387 | Canon Marketing Japan Inc | 2 132 | 47,7 k $ | 0,08 % |
| 388 | Taylor Wimpey PLC | 44 283 | 47,6 k $ | 0,08 % |
| 389 | West Japan Railway Co | 2 882 | 47,6 k $ | 0,08 % |
| 390 | Seibu Holdings Inc | 2 685 | 47,6 k $ | 0,08 % |
| 391 | Nisshin Seifun Group Inc | 3 839 | 47,4 k $ | 0,08 % |
| 392 | Korea Electric Power Corp | 1 835 | 47,4 k $ | 0,08 % |
| 393 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 254 | 47 k $ | 0,08 % |
| 394 | British Land Co PLC/The | 8 582 | 46,9 k $ | 0,08 % |
| 395 | Mapfre SA | 9 973 | 46,8 k $ | 0,08 % |
| 396 | DAIFUKU CO LTD | 1 019 | 46,8 k $ | 0,08 % |
| 397 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 019 | 46,4 k $ | 0,08 % |
| 398 | Prudential PLC | 3 196 | 46,2 k $ | 0,08 % |
| 399 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 031 | 46,1 k $ | 0,08 % |
| 400 | Genting Singapore Ltd | 97 278 | 45,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Technologie 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 88,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 29,6 %
- EUR 18,2 %
- GBP 9,9 %
- AUD 8,5 %
- CAD 6,8 %
- KRW 6,7 %
- SEK 3,9 %
- ILS 3,4 %
- SGD 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,6 %
- NOK 1,7 %
- USD 0,9 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,6 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Australie 8,5 %
- Corée du Sud 6,7 %
- Canada 5,9 %
- France 4,2 %
- Suède 3,9 %
- Israël 3,4 %
- Singapour 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Autres pays 16,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 412 | 16,3 M $ | 29,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 82 | 5,2 M $ | 9,52 % |
| 3 | Australie | 89 | 4,7 M $ | 8,53 % |
| 4 | Corée du Sud | 80 | 3,7 M $ | 6,66 % |
| 5 | Canada | 67 | 3,2 M $ | 5,89 % |
| 6 | France | 50 | 2,3 M $ | 4,25 % |
| 7 | Suède | 48 | 2,1 M $ | 3,91 % |
| 8 | Israël | 41 | 1,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | Singapour | 35 | 1,8 M $ | 3,18 % |
| 10 | Allemagne | 48 | 1,7 M $ | 3,00 % |
| 11 | Suisse | 44 | 1,5 M $ | 2,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 1,4 M $ | 2,46 % |
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