Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McKesson Corp | 3 118 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 2 | Altria Group, Inc. | 26 991 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 3 | Dollar General Corp | 10 892 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 4 | Cigna Group/The | 5 151 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 5 | Leidos Holdings Inc | 8 258 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Flex Ltd | 20 358 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 12 405 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 6 257 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 9 | VeriSign Inc | 5 340 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 10 | Royalty Pharma PLC | 25 743 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 11 | Jabil Inc | 4 328 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 12 | PulteGroup Inc | 8 237 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 13 | Qnity Electronics Inc | 8 875 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 14 | Hershey Co/The | 4 727 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 15 | Cincinnati Financial Corp | 6 791 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 16 625 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 17 | CVS Health Corp | 13 352 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 464 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 19 | Cencora Inc | 2 823 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 20 | Western Digital Corp | 3 615 | 1 M $ | 0,44 % |
| 21 | Reliance Inc | 3 185 | 1 M $ | 0,44 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 3 335 | 999,6 k $ | 0,44 % |
| 23 | Ulta Beauty Inc | 1 446 | 990,2 k $ | 0,43 % |
| 24 | eBay Inc | 10 724 | 974,4 k $ | 0,43 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 3 104 | 958 k $ | 0,42 % |
| 26 | Expeditors International of Washington Inc | 6 387 | 926,3 k $ | 0,41 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 4 312 | 925 k $ | 0,41 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 9 408 | 908,9 k $ | 0,40 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 4 439 | 908,4 k $ | 0,40 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 18 048 | 904,9 k $ | 0,40 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 7 225 | 896,5 k $ | 0,39 % |
| 32 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 931 | 892,8 k $ | 0,39 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 1 207 | 874,6 k $ | 0,38 % |
| 34 | Markel Group Inc | 418 | 866,3 k $ | 0,38 % |
| 35 | General Motors Co | 10 978 | 864,1 k $ | 0,38 % |
| 36 | Newmont Corp | 6 619 | 860,5 k $ | 0,38 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 2 365 | 844,4 k $ | 0,37 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 4 082 | 839,4 k $ | 0,37 % |
| 39 | Exelon Corp | 16 710 | 826,6 k $ | 0,36 % |
| 40 | Electronic Arts Inc | 4 045 | 811,3 k $ | 0,36 % |
| 41 | BorgWarner Inc | 14 049 | 808,8 k $ | 0,36 % |
| 42 | Kroger Co/The | 11 637 | 794,1 k $ | 0,35 % |
| 43 | TD SYNNEX Corp | 5 051 | 792 k $ | 0,35 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 5 837 | 781,1 k $ | 0,34 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 1 550 | 781 k $ | 0,34 % |
| 46 | Baker Hughes Co | 11 883 | 775,5 k $ | 0,34 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 1 452 | 769,1 k $ | 0,34 % |
| 48 | AT&T Inc | 27 365 | 766,5 k $ | 0,34 % |
| 49 | NRG Energy Inc | 4 264 | 763,1 k $ | 0,34 % |
| 50 | Corning Inc | 5 044 | 758,5 k $ | 0,33 % |
| 51 | F5 Inc | 2 763 | 749,8 k $ | 0,33 % |
| 52 | Aptiv PLC | 10 117 | 744 k $ | 0,33 % |
| 53 | Synchrony Financial | 10 759 | 743,6 k $ | 0,33 % |
| 54 | W R Berkley Corp | 10 345 | 741,7 k $ | 0,33 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 24 467 | 739,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | Universal Health Services Inc | 3 543 | 730,2 k $ | 0,32 % |
| 57 | Solstice Advanced Materials Inc | 9 112 | 715,4 k $ | 0,31 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 984 | 712,8 k $ | 0,31 % |
| 59 | Cummins Inc | 1 212 | 707,7 k $ | 0,31 % |
| 60 | Johnson Controls International plc | 4 904 | 707,6 k $ | 0,31 % |
| 61 | Fox Corp | 12 547 | 706,9 k $ | 0,31 % |
| 62 | Corteva Inc | 8 815 | 706,3 k $ | 0,31 % |
| 63 | Evergy Inc | 8 440 | 706,1 k $ | 0,31 % |
| 64 | Oshkosh Corp | 4 149 | 705,4 k $ | 0,31 % |
| 65 | Progressive Corp/The | 3 252 | 694,8 k $ | 0,31 % |
| 66 | Consolidated Edison Inc | 6 166 | 693,8 k $ | 0,30 % |
| 67 | DTE Energy Co | 4 672 | 692,6 k $ | 0,30 % |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | 6 955 | 689,5 k $ | 0,30 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 22 183 | 678,6 k $ | 0,30 % |
| 70 | Yum! Brands Inc | 4 010 | 674,3 k $ | 0,30 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 2 556 | 666,5 k $ | 0,29 % |
| 72 | Snap-on Inc | 1 729 | 666 k $ | 0,29 % |
| 73 | Royal Gold Inc | 2 221 | 665,8 k $ | 0,29 % |
| 74 | KLA Corp | 431 | 657,1 k $ | 0,29 % |
| 75 | Lam Research Corp | 2 807 | 656,5 k $ | 0,29 % |
| 76 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 540 | 655,8 k $ | 0,29 % |
| 77 | Sysco Corp | 7 182 | 654,7 k $ | 0,29 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 4 918 | 643,5 k $ | 0,28 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 2 656 | 635,8 k $ | 0,28 % |
| 80 | Labcorp Holdings Inc | 2 187 | 632,3 k $ | 0,28 % |
| 81 | Mondelez International Inc | 10 247 | 631 k $ | 0,28 % |
| 82 | Applied Materials Inc | 1 693 | 630,3 k $ | 0,28 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 6 328 | 629,9 k $ | 0,28 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 363 | 628,6 k $ | 0,28 % |
| 85 | Mueller Industries Inc | 5 311 | 626,5 k $ | 0,28 % |
| 86 | Ralph Lauren Corp | 1 721 | 624 k $ | 0,27 % |
| 87 | Entergy Corp | 5 751 | 616 k $ | 0,27 % |
| 88 | Monster Beverage Corp | 7 209 | 614,9 k $ | 0,27 % |
| 89 | Fastenal Co | 13 355 | 614,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Chubb Ltd | 1 803 | 614,6 k $ | 0,27 % |
| 91 | T Rowe Price Group Inc | 6 479 | 613,1 k $ | 0,27 % |
| 92 | Humana Inc | 3 197 | 609,2 k $ | 0,27 % |
| 93 | NVR Inc | 81 | 608,9 k $ | 0,27 % |
| 94 | Phillips 66 | 3 945 | 608,8 k $ | 0,27 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1 659 | 604,8 k $ | 0,27 % |
| 96 | DuPont de Nemours Inc | 12 040 | 602,5 k $ | 0,26 % |
| 97 | AMETEK Inc | 2 477 | 592,5 k $ | 0,26 % |
| 98 | DR Horton Inc | 3 692 | 592,2 k $ | 0,26 % |
| 99 | TJX Cos Inc/The | 3 653 | 590,5 k $ | 0,26 % |
| 100 | Steel Dynamics Inc | 3 057 | 590,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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