Composition de Knights of Columbus Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 351,8 M $ dont 345,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 77 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 104 384 | 16,1 M $ | 4,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 240 606 | 12,9 M $ | 3,66 % |
| 3 | Chevron Corp | 54 877 | 10,6 M $ | 3,02 % |
| 4 | Citigroup Inc | 80 935 | 10,4 M $ | 2,94 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 650 | 8 M $ | 2,27 % |
| 6 | Steel Dynamics Inc | 31 009 | 7,1 M $ | 2,02 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 25 123 | 7,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | AT&T Inc | 257 841 | 6,7 M $ | 1,92 % |
| 9 | FedEx Corp | 16 371 | 6,6 M $ | 1,88 % |
| 10 | Morgan Stanley | 33 611 | 6,4 M $ | 1,82 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 69 357 | 6,3 M $ | 1,80 % |
| 12 | Entergy Corp | 50 495 | 6 M $ | 1,69 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 23 080 | 5,8 M $ | 1,66 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43 319 | 5,8 M $ | 1,65 % |
| 15 | General Motors Co | 74 928 | 5,8 M $ | 1,64 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 42 251 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 17 529 | 5,5 M $ | 1,56 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 37 169 | 5,5 M $ | 1,55 % |
| 19 | Intel Corp | 56 361 | 5,3 M $ | 1,51 % |
| 20 | First Horizon Corp | 212 072 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 33 367 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 108 930 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 156 285 | 5,1 M $ | 1,46 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 107 507 | 5,1 M $ | 1,45 % |
| 25 | ConocoPhillips | 39 271 | 4,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | Prudential Financial, Inc. | 48 991 | 4,8 M $ | 1,37 % |
| 27 | Dollar General Corp | 41 199 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 24 280 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 98 730 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 19 969 | 4,6 M $ | 1,31 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 21 072 | 4,6 M $ | 1,30 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 23 425 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 33 | Fortis Inc/Canada | 77 311 | 4,4 M $ | 1,26 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 152 428 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 35 | Linde PLC | 8 620 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| 36 | Cardinal Health, Inc. | 22 368 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 31 222 | 4,3 M $ | 1,22 % |
| 38 | American International Group Inc | 56 681 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 39 | CSX Corp | 92 386 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 40 | National Fuel Gas Co | 49 509 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 59 370 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 8 645 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 26 058 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 44 | First Industrial Realty Trust Inc | 65 660 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 45 | Comcast Corp | 141 434 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 46 | Cummins Inc | 5 682 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 7 282 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 48 | Dexcom Inc | 62 018 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 49 | Axis Capital Holdings Ltd | 36 544 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 42 917 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 51 | Casey's General Stores Inc | 4 235 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 52 | Primo Brands Corp | 166 761 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 53 | 3M Co | 22 856 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 54 | Waste Management Inc | 14 373 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 13 992 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 56 | US Bancorp | 58 658 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 57 | AECOM | 38 912 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23 903 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 59 | Walmart Inc | 24 656 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 6 953 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 61 | Weatherford International PLC | 27 182 | 3 M $ | 0,85 % |
| 62 | DR Horton Inc | 17 191 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 12 177 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 64 | Lennar Corp | 23 893 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Welltower Inc | 9 698 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 66 | United Rentals Inc | 2 170 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 67 | WP Carey Inc | 27 921 | 2 M $ | 0,58 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 25 951 | 2 M $ | 0,57 % |
| 69 | Viking Holdings Ltd | 23 857 | 2 M $ | 0,56 % |
| 70 | Alphabet Inc | 4 721 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 71 | Newmont Corp | 16 005 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 72 | Strategy Inc | 10 354 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 73 | Western Digital Corp | 3 867 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 74 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 945 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 75 | STERIS PLC | 7 181 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 17 286 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Microsoft Corp | 1 819 | 741,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Technologie 11,8 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 5,2 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 339,1 M $ | 98,15 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 0,57 % |
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