Composition de Knights of Columbus Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 367,4 M $ dont 365,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 82 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 103 921 | 16,2 M $ | 4,40 % |
| 2 | Bank of America Corp | 240 247 | 14,9 M $ | 4,05 % |
| 3 | Chevron Corp | 54 795 | 10,8 M $ | 2,94 % |
| 4 | Citigroup Inc | 70 690 | 9,4 M $ | 2,55 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 69 254 | 8 M $ | 2,19 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 36 743 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 22 975 | 7,2 M $ | 1,96 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 25 086 | 6,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43 254 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 10 | Prudential Financial Inc | 54 638 | 6,7 M $ | 1,82 % |
| 11 | General Motors Co | 74 816 | 6,6 M $ | 1,81 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 404 | 6,5 M $ | 1,77 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 17 504 | 6,2 M $ | 1,68 % |
| 14 | AT&T Inc | 257 456 | 6 M $ | 1,63 % |
| 15 | US Bancorp | 91 858 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 21 041 | 5,6 M $ | 1,51 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 42 189 | 5,5 M $ | 1,50 % |
| 18 | Quest Diagnostics Inc | 23 391 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 19 | FIRST HORIZON CORP | 211 756 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| 20 | Entergy Corp | 50 420 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 37 114 | 5,4 M $ | 1,46 % |
| 22 | Dollar General Corp | 41 138 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 107 347 | 5,2 M $ | 1,41 % |
| 24 | Dexcom Inc | 61 824 | 5,2 M $ | 1,40 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 22 279 | 5,1 M $ | 1,39 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 108 768 | 5,1 M $ | 1,39 % |
| 27 | Intel Corp | 56 277 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 28 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 61 393 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 29 | Kinder Morgan Inc | 156 052 | 5 M $ | 1,37 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 98 582 | 5 M $ | 1,36 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 5 976 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 32 | ConocoPhillips | 39 098 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 33 | CSX Corp | 92 249 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 19 940 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 35 | American International Group Inc | 56 597 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 194 795 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 31 145 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 8 633 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Fortis Inc/Canada | 77 196 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 40 | Welltower Inc | 18 524 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 41 | First Industrial Realty Trust Inc | 65 402 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 42 | Linde PLC | 8 607 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 26 020 | 4,1 M $ | 1,11 % |
| 44 | 3M Co | 22 822 | 4 M $ | 1,09 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 31 176 | 4 M $ | 1,08 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 36 489 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 47 | CME Group Inc | 14 287 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 48 | WP Carey Inc | 51 405 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 42 854 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 50 | Casey's General Stores Inc | 4 222 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 51 | Visa Inc | 9 965 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 59 281 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 53 | Morgan Stanley | 17 023 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 54 | STEEL DYNAMICS INC | 14 058 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 55 | FedEx Corp | 11 393 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 56 | Comcast Corp | 141 223 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 57 | Waste Management Inc | 14 352 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 58 | Dell Technologies Inc | 7 592 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 6 943 | 3 M $ | 0,82 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 13 972 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 61 | AECOM | 38 854 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 44 138 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 63 | Walmart Inc | 24 563 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 19 473 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 65 | Monster Beverage Corp | 25 852 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 66 | Viking Holdings Ltd | 23 822 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 67 | DR Horton Inc | 17 123 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 68 | United Rentals Inc | 2 167 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 69 | Microsoft Corp | 4 304 | 2 M $ | 0,54 % |
| 70 | Lennar Corp | 23 858 | 2 M $ | 0,53 % |
| 71 | Americold Realty Trust Inc | 136 975 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 72 | American Tower Corp | 10 769 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 73 | Cummins Inc | 2 857 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 12 160 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 75 | Alphabet Inc | 4 715 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 76 | STERIS PLC | 7 171 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 17 260 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 78 | Reinsurance Group of America Inc | 6 211 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 79 | Weatherford International PLC | 13 966 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 80 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 151 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 81 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22 575 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 82 | Strategy Inc | 10 302 | 961 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,7 %
- Technologie 11,3 %
- Énergie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 358,2 M $ | 98,11 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,68 % |
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