Portefeuille de Knights of Columbus Large Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 77 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 351,8 M $ · Dix premières lignes : 26.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Technologie 10,1 %
- Énergie 9,3 %
- Industrie 6,8 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Santé 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 31,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- CA 1,3 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 339,1 M $ | 98,15 % |
| CA | 1 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| BM | 1 | 2 M $ | 0,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 104 384 | 16,1 M $ | 4,58 % |
| Bank of America Corp | 240 606 | 12,9 M $ | 3,66 % |
| Chevron Corp | 54 877 | 10,6 M $ | 3,02 % |
| Citigroup Inc | 80 935 | 10,4 M $ | 2,94 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 8 650 | 8 M $ | 2,27 % |
| Steel Dynamics Inc | 31 009 | 7,1 M $ | 2,02 % |
| Texas Instruments Inc | 25 123 | 7,1 M $ | 2,01 % |
| AT&T Inc | 257 841 | 6,7 M $ | 1,92 % |
| FedEx Corp | 16 371 | 6,6 M $ | 1,88 % |
| Morgan Stanley | 33 611 | 6,4 M $ | 1,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 69 357 | 6,3 M $ | 1,80 % |
| Entergy Corp | 50 495 | 6 M $ | 1,69 % |
| Valero Energy Corp | 23 080 | 5,8 M $ | 1,66 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 43 319 | 5,8 M $ | 1,65 % |
| General Motors Co | 74 928 | 5,8 M $ | 1,64 % |
| Gilead Sciences Inc | 42 251 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17 529 | 5,5 M $ | 1,56 % |
| Procter & Gamble Co/The | 37 169 | 5,5 M $ | 1,55 % |
| Intel Corp | 56 361 | 5,3 M $ | 1,51 % |
| First Horizon Corp | 212 072 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| PepsiCo Inc | 33 367 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| Verizon Communications Inc | 108 930 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 156 285 | 5,1 M $ | 1,46 % |
| FirstEnergy Corp | 107 507 | 5,1 M $ | 1,45 % |
| ConocoPhillips | 39 271 | 4,9 M $ | 1,40 % |
| Prudential Financial, Inc. | 48 991 | 4,8 M $ | 1,37 % |
| Dollar General Corp | 41 199 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| Capital One Financial Corp | 24 280 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 98 730 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| International Business Machines Corp. | 19 969 | 4,6 M $ | 1,31 % |
| Allstate Corp/The | 21 072 | 4,6 M $ | 1,30 % |
| Quest Diagnostics Inc | 23 425 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| Fortis Inc/Canada | 77 311 | 4,4 M $ | 1,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 152 428 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| Linde PLC | 8 620 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| Cardinal Health, Inc. | 22 368 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| American Electric Power Co Inc | 31 222 | 4,3 M $ | 1,22 % |
| American International Group Inc | 56 681 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| CSX Corp | 92 386 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| National Fuel Gas Co | 49 509 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| Baker Hughes Co | 59 370 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 645 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| TJX Cos Inc/The | 26 058 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 65 660 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| Comcast Corp | 141 434 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| Cummins Inc | 5 682 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| Micron Technology Inc | 7 282 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| Dexcom Inc | 62 018 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 36 544 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| Wells Fargo & Co | 42 917 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| Casey's General Stores Inc | 4 235 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| Primo Brands Corp | 166 761 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 3M Co | 22 856 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| Waste Management Inc | 14 373 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| Lowe's Cos Inc | 13 992 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| US Bancorp | 58 658 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| AECOM | 38 912 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 23 903 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| Walmart Inc | 24 656 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| Motorola Solutions Inc | 6 953 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| Weatherford International PLC | 27 182 | 3 M $ | 0,85 % |
| DR Horton Inc | 17 191 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| QUALCOMM Inc | 12 177 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| Lennar Corp | 23 893 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| Welltower Inc | 9 698 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| United Rentals Inc | 2 170 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| WP Carey Inc | 27 921 | 2 M $ | 0,58 % |
| Monster Beverage Corp | 25 951 | 2 M $ | 0,57 % |
| Viking Holdings Ltd | 23 857 | 2 M $ | 0,56 % |
| Alphabet Inc | 4 721 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| Newmont Corp | 16 005 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| Strategy Inc | 10 354 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| Western Digital Corp | 3 867 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4 945 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| STERIS PLC | 7 181 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 17 286 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| Microsoft Corp | 1 819 | 741,8 k $ | 0,21 % |