Zusammensetzung von Knights of Columbus Large Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 351,8 Mio. $ davon 345,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 77 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 104.384 | 16,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 240.606 | 12,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Chevron Corp | 54.877 | 10,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Citigroup Inc | 80.935 | 10,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.650 | 8 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Steel Dynamics Inc | 31.009 | 7,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 25.123 | 7,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | AT&T Inc | 257.841 | 6,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | FedEx Corp | 16.371 | 6,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Morgan Stanley | 33.611 | 6,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 69.357 | 6,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Entergy Corp | 50.495 | 6 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 23.080 | 5,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43.319 | 5,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | General Motors Co | 74.928 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 42.251 | 5,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 17.529 | 5,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 37.169 | 5,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Intel Corp | 56.361 | 5,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | First Horizon Corp | 212.072 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 33.367 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 108.930 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 156.285 | 5,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 107.507 | 5,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | ConocoPhillips | 39.271 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Prudential Financial, Inc. | 48.991 | 4,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Dollar General Corp | 41.199 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 24.280 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 98.730 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 19.969 | 4,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 21.072 | 4,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 23.425 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Fortis Inc/Canada | 77.311 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 152.428 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Linde PLC | 8.620 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Cardinal Health, Inc. | 22.368 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 31.222 | 4,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | American International Group Inc | 56.681 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | CSX Corp | 92.386 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | National Fuel Gas Co | 49.509 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 59.370 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 8.645 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 26.058 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | First Industrial Realty Trust Inc | 65.660 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Comcast Corp | 141.434 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Cummins Inc | 5.682 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 7.282 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Dexcom Inc | 62.018 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Axis Capital Holdings Ltd | 36.544 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 42.917 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Casey's General Stores Inc | 4.235 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Primo Brands Corp | 166.761 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | 3M Co | 22.856 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Waste Management Inc | 14.373 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 13.992 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | US Bancorp | 58.658 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | AECOM | 38.912 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23.903 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Walmart Inc | 24.656 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 6.953 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Weatherford International PLC | 27.182 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 62 | DR Horton Inc | 17.191 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 12.177 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Lennar Corp | 23.893 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Welltower Inc | 9.698 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | United Rentals Inc | 2.170 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | WP Carey Inc | 27.921 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 25.951 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Viking Holdings Ltd | 23.857 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Alphabet Inc | 4.721 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Newmont Corp | 16.005 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Strategy Inc | 10.354 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Western Digital Corp | 3.867 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.945 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | STERIS PLC | 7.181 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 17.286 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Microsoft Corp | 1.819 | 741.751,8 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Technologie 11,8 %
- Energie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 5,2 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 339,1 Mio. $ | 98,15 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048265