Zusammensetzung von Knights of Columbus Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 367,4 Mio. $ davon 365,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 82 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 103.921 | 16,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 2 | Bank of America Corp | 240.247 | 14,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Chevron Corp | 54.795 | 10,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Citigroup Inc | 70.690 | 9,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 69.254 | 8 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 36.743 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 22.975 | 7,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 25.086 | 6,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 43.254 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Prudential Financial Inc | 54.638 | 6,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | General Motors Co | 74.816 | 6,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.404 | 6,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 17.504 | 6,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | AT&T Inc | 257.456 | 6 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | US Bancorp | 91.858 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 21.041 | 5,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 42.189 | 5,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Quest Diagnostics Inc | 23.391 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | FIRST HORIZON CORP | 211.756 | 5,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Entergy Corp | 50.420 | 5,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 37.114 | 5,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Dollar General Corp | 41.138 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 107.347 | 5,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Dexcom Inc | 61.824 | 5,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 22.279 | 5,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 108.768 | 5,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Intel Corp | 56.277 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 61.393 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Kinder Morgan Inc | 156.052 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 98.582 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 5.976 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | ConocoPhillips | 39.098 | 4,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | CSX Corp | 92.249 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 19.940 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | American International Group Inc | 56.597 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 194.795 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 31.145 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 8.633 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Fortis Inc/Canada | 77.196 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Welltower Inc | 18.524 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | First Industrial Realty Trust Inc | 65.402 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Linde PLC | 8.607 | 4,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 26.020 | 4,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | 3M Co | 22.822 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 31.176 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 36.489 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | CME Group Inc | 14.287 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | WP Carey Inc | 51.405 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 42.854 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Casey's General Stores Inc | 4.222 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Visa Inc | 9.965 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 59.281 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Morgan Stanley | 17.023 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | STEEL DYNAMICS INC | 14.058 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | FedEx Corp | 11.393 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Comcast Corp | 141.223 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Waste Management Inc | 14.352 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Dell Technologies Inc | 7.592 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 6.943 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 13.972 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | AECOM | 38.854 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 44.138 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Walmart Inc | 24.563 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 19.473 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Monster Beverage Corp | 25.852 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Viking Holdings Ltd | 23.822 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | DR Horton Inc | 17.123 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | United Rentals Inc | 2.167 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Microsoft Corp | 4.304 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Lennar Corp | 23.858 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Americold Realty Trust Inc | 136.975 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | American Tower Corp | 10.769 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Cummins Inc | 2.857 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 12.160 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Alphabet Inc | 4.715 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | STERIS PLC | 7.171 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 17.260 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Reinsurance Group of America Inc | 6.211 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Weatherford International PLC | 13.966 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.151 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.575 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Strategy Inc | 10.302 | 960.970,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,7 %
- Technologie 11,3 %
- Energie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 358,2 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048265