Composition de Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio
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- Actif net
- 147 M $ dont 145,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 30 dans 13 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | 22 150 | 11,1 M $ | 7,52 % |
| 2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16 450 | 9,9 M $ | 6,74 % |
| 3 | Deutsche Telekom AG | 282 775 | 8,7 M $ | 5,94 % |
| 4 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3 714 525 | 8,6 M $ | 5,86 % |
| 5 | Segro PLC | 599 275 | 7,8 M $ | 5,31 % |
| 6 | Elisa Oyj | 172 070 | 7 M $ | 4,73 % |
| 7 | Enel SpA | 613 050 | 6,9 M $ | 4,71 % |
| 8 | GSK PLC | 256 000 | 6,6 M $ | 4,51 % |
| 9 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 152 000 | 6,1 M $ | 4,18 % |
| 10 | Snam SpA | 884 400 | 6 M $ | 4,08 % |
| 11 | UPM-Kymmene Oyj | 214 625 | 5,9 M $ | 3,99 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 287 800 | 5,8 M $ | 3,95 % |
| 13 | Koninklijke KPN NV | 1 189 075 | 5,6 M $ | 3,83 % |
| 14 | Iberdrola SA | 231 376 | 5,5 M $ | 3,74 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93 600 | 5,4 M $ | 3,67 % |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | 71 520 | 5 M $ | 3,43 % |
| 17 | Unilever PLC | 73 644 | 4,7 M $ | 3,18 % |
| 18 | Italgas SpA | 399 102 | 4,1 M $ | 2,80 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 4 575 | 3,5 M $ | 2,37 % |
| 20 | Sanofi SA | 37 400 | 3,2 M $ | 2,19 % |
| 21 | Nestle SA | 30 950 | 3,1 M $ | 2,10 % |
| 22 | AMCOR PLC | 68 380 | 3,1 M $ | 2,09 % |
| 23 | IMPERIAL BRANDS PLC | 72 000 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 108 850 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 18 075 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 26 | TOYOTA MOTOR CORP | 79 000 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42 000 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 28 | TC Energy Corp | 20 735 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 29 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 7 100 | 768,7 k $ | 0,52 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 12 350 | 749,8 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Consommation de base 11,2 %
- Services publics 9,7 %
- Santé 7,8 %
- Communication 6,0 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 56,1 %
- GBP 20,2 %
- MXN 5,9 %
- CHF 4,5 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,6 %
- JPY 2,0 %
- CAD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 20,4 %
- Royaume-Uni 20,2 %
- Finlande 12,8 %
- Italie 11,7 %
- France 7,5 %
- Mexique 6,4 %
- Suisse 4,5 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Espagne 3,8 %
- Singapour 3,7 %
- États-Unis 2,1 %
- Japon 2,0 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 29,7 M $ | 20,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 29,4 M $ | 20,18 % |
| 3 | Finlande | 3 | 18,6 M $ | 12,79 % |
| 4 | Italie | 3 | 17 M $ | 11,70 % |
| 5 | France | 3 | 11 M $ | 7,53 % |
| 6 | Mexique | 2 | 9,4 M $ | 6,45 % |
| 7 | Suisse | 2 | 6,6 M $ | 4,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Espagne | 1 | 5,5 M $ | 3,78 % |
| 10 | Singapour | 1 | 5,4 M $ | 3,71 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 3,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | Japon | 2 | 2,9 M $ | 2,02 % |
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