Composition de Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio
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- Actif net
- 136,9 M $ dont 134,8 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 27 dans 11 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | 22 150 | 10,1 M $ | 7,40 % |
| 2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15 175 | 9,1 M $ | 6,64 % |
| 3 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3 874 525 | 8,8 M $ | 6,39 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 228 575 | 7,4 M $ | 5,40 % |
| 5 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 200 900 | 7,3 M $ | 5,33 % |
| 6 | Enel SpA | 613 050 | 7,2 M $ | 5,22 % |
| 7 | Snam SpA | 842 400 | 6,7 M $ | 4,86 % |
| 8 | Koninklijke KPN NV | 1 226 075 | 6,6 M $ | 4,80 % |
| 9 | Segro PLC | 686 475 | 6,6 M $ | 4,79 % |
| 10 | UPM-Kymmene Oyj | 214 625 | 6,5 M $ | 4,71 % |
| 11 | Elisa Oyj | 128 845 | 6,3 M $ | 4,57 % |
| 12 | Iberdrola SA | 231 376 | 5,4 M $ | 3,96 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 287 800 | 5,4 M $ | 3,94 % |
| 14 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 415 897 | 5 M $ | 3,66 % |
| 15 | Italgas SpA | 399 102 | 4,8 M $ | 3,52 % |
| 16 | Unilever PLC | 70 144 | 4,1 M $ | 2,99 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 63 720 | 4,1 M $ | 2,96 % |
| 18 | GSK PLC | 147 050 | 3,9 M $ | 2,82 % |
| 19 | Sanofi SA | 37 400 | 3,5 M $ | 2,55 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 4 575 | 3,2 M $ | 2,32 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 33 675 | 3,1 M $ | 2,29 % |
| 22 | Amcor PLC | 68 380 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49 525 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| 24 | Imperial Brands PLC | 42 250 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 25 | Nestle SA | 13 850 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 26 | TC Energy Corp | 20 735 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 12 350 | 725,2 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Consommation de base 10,5 %
- Services publics 9,3 %
- Communication 5,5 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 47,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 67,6 %
- GBP 15,5 %
- MXN 6,5 %
- SEK 4,0 %
- CHF 3,4 %
- USD 1,9 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 19,7 %
- Italie 17,5 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- Finlande 13,4 %
- France 10,3 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Mexique 6,5 %
- Espagne 4,0 %
- Suisse 3,4 %
- États-Unis 1,9 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 26,6 M $ | 19,74 % |
| 2 | Italie | 4 | 23,6 M $ | 17,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 20,9 M $ | 15,51 % |
| 4 | Finlande | 3 | 18,1 M $ | 13,42 % |
| 5 | France | 3 | 13,9 M $ | 10,33 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 8,9 M $ | 6,60 % |
| 7 | Mexique | 1 | 8,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 1 | 5,4 M $ | 4,02 % |
| 9 | Suisse | 2 | 4,6 M $ | 3,39 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 11 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 1,03 % |
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