Zusammensetzung von Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio
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- Nettovermögen
- 136,9 Mio. $ davon 134,8 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 27 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | 22.150 | 10,1 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15.175 | 9,1 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3.874.525 | 8,8 Mio. $ | 6,39 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 228.575 | 7,4 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 200.900 | 7,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Enel SpA | 613.050 | 7,2 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | Snam SpA | 842.400 | 6,7 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | Koninklijke KPN NV | 1.226.075 | 6,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 9 | Segro PLC | 686.475 | 6,6 Mio. $ | 4,79 % |
| 10 | UPM-Kymmene Oyj | 214.625 | 6,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 11 | Elisa Oyj | 128.845 | 6,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 12 | Iberdrola SA | 231.376 | 5,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 287.800 | 5,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 14 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 415.897 | 5 Mio. $ | 3,66 % |
| 15 | Italgas SpA | 399.102 | 4,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 16 | Unilever PLC | 70.144 | 4,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 63.720 | 4,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 18 | GSK PLC | 147.050 | 3,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Sanofi SA | 37.400 | 3,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 4.575 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 33.675 | 3,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Amcor PLC | 68.380 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49.525 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Imperial Brands PLC | 42.250 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Nestle SA | 13.850 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | TC Energy Corp | 20.735 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 12.350 | 725.222,6 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Versorger 9,3 %
- Kommunikation 5,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 67,6 %
- GBP 15,5 %
- MXN 6,5 %
- SEK 4,0 %
- CHF 3,4 %
- USD 1,9 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 19,7 %
- Italien 17,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Finnland 13,4 %
- Frankreich 10,3 %
- Niederlande 6,6 %
- Mexiko 6,5 %
- Spanien 4,0 %
- Schweiz 3,4 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Kanada 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 26,6 Mio. $ | 19,74 % |
| 2 | Italien | 4 | 23,6 Mio. $ | 17,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 20,9 Mio. $ | 15,51 % |
| 4 | Finnland | 3 | 18,1 Mio. $ | 13,42 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 13,9 Mio. $ | 10,33 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 8,9 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 8,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 1 | 5,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048072