Zusammensetzung von Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio
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- Nettovermögen
- 147 Mio. $ davon 145,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 30 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 53,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | 22.150 | 11,1 Mio. $ | 7,52 % |
| 2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16.450 | 9,9 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Deutsche Telekom AG | 282.775 | 8,7 Mio. $ | 5,94 % |
| 4 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3.714.525 | 8,6 Mio. $ | 5,86 % |
| 5 | Segro PLC | 599.275 | 7,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Elisa Oyj | 172.070 | 7 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Enel SpA | 613.050 | 6,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 8 | GSK PLC | 256.000 | 6,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 152.000 | 6,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 10 | Snam SpA | 884.400 | 6 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | UPM-Kymmene Oyj | 214.625 | 5,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 287.800 | 5,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 13 | Koninklijke KPN NV | 1.189.075 | 5,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 14 | Iberdrola SA | 231.376 | 5,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93.600 | 5,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 16 | Reckitt Benckiser Group PLC | 71.520 | 5 Mio. $ | 3,43 % |
| 17 | Unilever PLC | 73.644 | 4,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 18 | Italgas SpA | 399.102 | 4,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 4.575 | 3,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Sanofi SA | 37.400 | 3,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Nestle SA | 30.950 | 3,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | AMCOR PLC | 68.380 | 3,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | IMPERIAL BRANDS PLC | 72.000 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 108.850 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 18.075 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | TOYOTA MOTOR CORP | 79.000 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 42.000 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | TC Energy Corp | 20.735 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 7.100 | 768.717 $ | 0,52 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 12.350 | 749.776,4 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Versorger 9,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 56,1 %
- GBP 20,2 %
- MXN 5,9 %
- CHF 4,5 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,6 %
- JPY 2,0 %
- CAD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 20,2 %
- Finnland 12,8 %
- Italien 11,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Mexiko 6,4 %
- Schweiz 4,5 %
- Niederlande 3,9 %
- Spanien 3,8 %
- Singapur 3,7 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Japan 2,0 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 29,7 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29,4 Mio. $ | 20,18 % |
| 3 | Finnland | 3 | 18,6 Mio. $ | 12,79 % |
| 4 | Italien | 3 | 17 Mio. $ | 11,70 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 11 Mio. $ | 7,53 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 9,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Spanien | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 10 | Singapur | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Japan | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048072