Composition de Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 87,3 M $ dont 85,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 82 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Optoelectronics Inc | 23 253 | 2 M $ | 2,24 % |
| 2 | Select Water Solutions Inc | 123 344 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| 3 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 17 124 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 4 | Weatherford International PLC | 14 786 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 5 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 638 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 6 | Gulfport Energy Corp | 7 253 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 7 | SSR Mining Inc | 46 494 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| 8 | Dycom Industries Inc | 3 498 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 9 | Harrow Inc | 27 076 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 10 | Nexstar Media Group Inc | 5 830 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Transocean Ltd | 209 287 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 12 | Banc of California Inc | 73 099 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 13 | Gates Industrial Corp PLC | 48 878 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 14 | RXO Inc | 83 354 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 15 | Calix Inc | 25 427 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 16 | Ameris Bancorp | 16 924 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 17 | FB Financial Corp | 23 892 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 18 | Constellium SE | 51 731 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 19 | Amentum Holdings Inc | 41 651 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 20 | Chemours Co/The | 67 982 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 21 | RadNet Inc | 17 418 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 22 | Alphatec Holdings Inc | 87 668 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 23 | Modine Manufacturing Co | 5 240 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 438 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 47 131 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 26 | ACM Research Inc | 21 016 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 27 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16 218 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 28 | Gray Media Inc | 222 793 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | EZCORP Inc | 43 094 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 30 | NCR Atleos Corp | 25 610 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 31 | VSE Corp | 4 990 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 32 | GXO Logistics Inc | 17 918 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 33 | Dime Community Bancshares Inc | 34 554 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 34 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 56 704 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 75 675 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 36 | Capri Holdings Ltd | 52 924 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 37 | TAT Technologies Ltd | 19 587 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 256 668 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 39 | California Resources Corp | 18 086 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 40 | Werner Enterprises Inc | 29 731 | 1 M $ | 1,20 % |
| 41 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 20 916 | 1 M $ | 1,19 % |
| 42 | Lumen Technologies Inc | 143 271 | 1 M $ | 1,17 % |
| 43 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 22 801 | 1 M $ | 1,16 % |
| 44 | TG Therapeutics Inc | 33 532 | 1 M $ | 1,16 % |
| 45 | Rush Street Interactive Inc | 50 594 | 999,2 k $ | 1,14 % |
| 46 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 71 499 | 987,4 k $ | 1,13 % |
| 47 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 992 | 986,7 k $ | 1,13 % |
| 48 | Centuri Holdings Inc | 31 755 | 984,4 k $ | 1,13 % |
| 49 | Life Time Group Holdings Inc | 36 430 | 983,6 k $ | 1,13 % |
| 50 | Popular Inc | 7 212 | 976,2 k $ | 1,12 % |
| 51 | RealReal Inc/The | 78 952 | 968 k $ | 1,11 % |
| 52 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12 745 | 941,9 k $ | 1,08 % |
| 53 | Legence Corp | 16 033 | 930,7 k $ | 1,07 % |
| 54 | Boyd Gaming Corp | 11 068 | 921,2 k $ | 1,06 % |
| 55 | National Energy Services Reunited Corp | 36 473 | 913,6 k $ | 1,05 % |
| 56 | Penn Entertainment Inc | 58 380 | 913,1 k $ | 1,05 % |
| 57 | United Parks & Resorts Inc | 25 726 | 895 k $ | 1,03 % |
| 58 | Ouster Inc | 47 063 | 891,8 k $ | 1,02 % |
| 59 | First Watch Restaurant Group Inc | 70 583 | 879,5 k $ | 1,01 % |
| 60 | Zeta Global Holdings Corp | 51 626 | 875,1 k $ | 1,00 % |
| 61 | Agilysys Inc | 11 890 | 858,1 k $ | 0,98 % |
| 62 | Camtek Ltd/Israel | 5 093 | 852,5 k $ | 0,98 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 30 853 | 851,2 k $ | 0,98 % |
| 64 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 24 438 | 849,5 k $ | 0,97 % |
| 65 | DNOW Inc | 71 957 | 847,7 k $ | 0,97 % |
| 66 | Herbalife Ltd | 43 106 | 841,4 k $ | 0,96 % |
| 67 | Lazard Inc | 16 539 | 836,9 k $ | 0,96 % |
| 68 | Miami International Holdings Inc | 18 469 | 786,8 k $ | 0,90 % |
| 69 | Itron Inc | 8 142 | 764,9 k $ | 0,88 % |
| 70 | Mercury Systems Inc | 8 379 | 746 k $ | 0,85 % |
| 71 | Stagwell Inc | 153 820 | 741,4 k $ | 0,85 % |
| 72 | Bancorp Inc/The | 13 740 | 721,2 k $ | 0,83 % |
| 73 | Soleno Therapeutics Inc | 17 514 | 684,3 k $ | 0,78 % |
| 74 | Billiontoone Inc | 8 858 | 676,1 k $ | 0,77 % |
| 75 | Celanese Corp | 13 518 | 675,1 k $ | 0,77 % |
| 76 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 22 567 | 608,6 k $ | 0,70 % |
| 77 | Camping World Holdings Inc | 69 450 | 577,8 k $ | 0,66 % |
| 78 | Opera Ltd | 35 729 | 573,1 k $ | 0,66 % |
| 79 | Uniti Group Inc | 78 080 | 571,5 k $ | 0,65 % |
| 80 | Sable Offshore Corp | 62 990 | 519,7 k $ | 0,60 % |
| 81 | Landstar System Inc | 3 135 | 510,8 k $ | 0,59 % |
| 82 | ASP Isotopes Inc | 48 094 | 256,8 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Îles Vierges britanniques 2,3 %
- Israël 2,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- France 1,5 %
- Norvège 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 78,8 M $ | 91,69 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2 M $ | 2,33 % |
| 3 | Israël | 2 | 1,9 M $ | 2,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 5 | France | 1 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 6 | Norvège | 1 | 573,1 k $ | 0,67 % |
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