Portefeuille de Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
RBB Fund Trust · 82 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 87,3 M $ · Dix premières lignes : 18.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,7 %
- VG 2,3 %
- IL 2,3 %
- GB 1,6 %
- FR 1,5 %
- NO 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 78,8 M $ | 91,69 % |
| VG | 2 | 2 M $ | 2,33 % |
| IL | 2 | 1,9 M $ | 2,25 % |
| GB | 1 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| FR | 1 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| NO | 1 | 573,1 k $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics Inc | 23 253 | 2 M $ | 2,24 % |
| Select Water Solutions Inc | 123 344 | 1,7 M $ | 1,93 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 17 124 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| Weatherford International PLC | 14 786 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 638 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| Gulfport Energy Corp | 7 253 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| SSR Mining Inc | 46 494 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| Dycom Industries Inc | 3 498 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| Harrow Inc | 27 076 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| Nexstar Media Group Inc | 5 830 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| Transocean Ltd | 209 287 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| Banc of California Inc | 73 099 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 48 878 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| RXO Inc | 83 354 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| Calix Inc | 25 427 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| Ameris Bancorp | 16 924 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| FB Financial Corp | 23 892 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| Constellium SE | 51 731 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| Amentum Holdings Inc | 41 651 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| Chemours Co/The | 67 982 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| RadNet Inc | 17 418 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| Alphatec Holdings Inc | 87 668 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| Modine Manufacturing Co | 5 240 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 12 438 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| Caesars Entertainment Inc | 47 131 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| ACM Research Inc | 21 016 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 16 218 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| Gray Media Inc | 222 793 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| EZCORP Inc | 43 094 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| NCR Atleos Corp | 25 610 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| VSE Corp | 4 990 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| GXO Logistics Inc | 17 918 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 34 554 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 56 704 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| Newmark Group Inc | 75 675 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| Capri Holdings Ltd | 52 924 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| TAT Technologies Ltd | 19 587 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| EW Scripps Co/The | 256 668 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| California Resources Corp | 18 086 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| Werner Enterprises Inc | 29 731 | 1 M $ | 1,20 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 20 916 | 1 M $ | 1,19 % |
| Lumen Technologies Inc | 143 271 | 1 M $ | 1,17 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 22 801 | 1 M $ | 1,16 % |
| TG Therapeutics Inc | 33 532 | 1 M $ | 1,16 % |
| Rush Street Interactive Inc | 50 594 | 999,2 k $ | 1,14 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 71 499 | 987,4 k $ | 1,13 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 9 992 | 986,7 k $ | 1,13 % |
| Centuri Holdings Inc | 31 755 | 984,4 k $ | 1,13 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 36 430 | 983,6 k $ | 1,13 % |
| Popular Inc | 7 212 | 976,2 k $ | 1,12 % |
| RealReal Inc/The | 78 952 | 968 k $ | 1,11 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 12 745 | 941,9 k $ | 1,08 % |
| Legence Corp | 16 033 | 930,7 k $ | 1,07 % |
| Boyd Gaming Corp | 11 068 | 921,2 k $ | 1,06 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 36 473 | 913,6 k $ | 1,05 % |
| Penn Entertainment Inc | 58 380 | 913,1 k $ | 1,05 % |
| United Parks & Resorts Inc | 25 726 | 895 k $ | 1,03 % |
| Ouster Inc | 47 063 | 891,8 k $ | 1,02 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 70 583 | 879,5 k $ | 1,01 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 51 626 | 875,1 k $ | 1,00 % |
| Agilysys Inc | 11 890 | 858,1 k $ | 0,98 % |
| Camtek Ltd/Israel | 5 093 | 852,5 k $ | 0,98 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 30 853 | 851,2 k $ | 0,98 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 24 438 | 849,5 k $ | 0,97 % |
| DNOW Inc | 71 957 | 847,7 k $ | 0,97 % |
| Herbalife Ltd | 43 106 | 841,4 k $ | 0,96 % |
| Lazard Inc | 16 539 | 836,9 k $ | 0,96 % |
| Miami International Holdings Inc | 18 469 | 786,8 k $ | 0,90 % |
| Itron Inc | 8 142 | 764,9 k $ | 0,88 % |
| Mercury Systems Inc | 8 379 | 746 k $ | 0,85 % |
| Stagwell Inc | 153 820 | 741,4 k $ | 0,85 % |
| Bancorp Inc/The | 13 740 | 721,2 k $ | 0,83 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 17 514 | 684,3 k $ | 0,78 % |
| Billiontoone Inc | 8 858 | 676,1 k $ | 0,77 % |
| Celanese Corp | 13 518 | 675,1 k $ | 0,77 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 22 567 | 608,6 k $ | 0,70 % |
| Camping World Holdings Inc | 69 450 | 577,8 k $ | 0,66 % |
| Opera Ltd | 35 729 | 573,1 k $ | 0,66 % |
| Uniti Group Inc | 78 080 | 571,5 k $ | 0,65 % |
| Sable Offshore Corp | 62 990 | 519,7 k $ | 0,60 % |
| Landstar System Inc | 3 135 | 510,8 k $ | 0,59 % |
| ASP Isotopes Inc | 48 094 | 256,8 k $ | 0,29 % |