Composition de Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 108,2 M $ dont 106,1 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 82 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouster Inc | 62 038 | 2,9 M $ | 2,64 % |
| 2 | ACM Research Inc | 31 264 | 2,7 M $ | 2,50 % |
| 3 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 22 757 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| 4 | RXO Inc | 83 689 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 5 | Constellium SE | 58 423 | 2 M $ | 1,85 % |
| 6 | Lumen Technologies Inc | 181 115 | 2 M $ | 1,84 % |
| 7 | Legence Corp | 23 627 | 2 M $ | 1,83 % |
| 8 | Wolfspeed Inc | 31 575 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 923 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 59 540 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 11 | Zeta Global Holdings Corp | 73 906 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 12 | Select Water Solutions Inc | 92 475 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 13 | Banc of California Inc | 86 123 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | 43 361 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | Werner Enterprises Inc | 39 277 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 16 | Gates Industrial Corp PLC | 62 844 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 17 | HANCOCK WHITNEY CORP | 23 593 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 18 | Penn Entertainment Inc | 84 888 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 19 | Weatherford International PLC | 15 303 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 20 | Transocean Ltd | 251 339 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Ameris Bancorp | 18 216 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 22 | United Parks & Resorts Inc | 37 371 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 23 | Newmark Group Inc | 107 275 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 24 | Dime Commercial Bancshares Inc | 39 669 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 25 | Patterson-UTI Energy Inc | 130 878 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 26 | FB Financial Corp | 27 003 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 27 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 61 280 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 28 | Primoris Services Corp | 10 951 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 29 | Centuri Holdings Inc | 44 786 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 30 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 847 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Capri Holdings Ltd | 73 529 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 32 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 28 019 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 33 | CECO Environmental Corp | 17 961 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 34 | Rush Street Interactive Inc | 52 498 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 35 | Chemours Co/The | 59 142 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 36 | Agilysys Inc | 14 997 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 37 | ANI Pharmaceuticals Inc | 16 522 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 38 | SSR Mining Inc | 41 479 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 39 | Gulfport Energy Corp | 7 668 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 40 | Camtek Ltd/Israel | 7 492 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 9 596 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 42 | EW Scripps Co/The | 376 424 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 43 | Life Time Group Holdings Inc | 38 498 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 44 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 731 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 45 | TAT Technologies Ltd | 29 200 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 46 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18 111 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 47 | Stagwell Inc | 175 167 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 48 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16 026 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 49 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 27 123 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 24 026 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 51 | CHURCHILL DOWNS INC | 13 495 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 52 | Applied Optoelectronics Inc | 7 325 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 53 | Billiontoone Inc | 11 255 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 54 | Celanese Corp | 20 914 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 55 | Amentum Holdings Inc | 47 371 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 56 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 82 718 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 6 090 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 58 | RadNet Inc | 19 352 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 59 | Terex Corp | 18 419 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 60 | First Watch Restaurant Group Inc | 89 916 | 1 M $ | 0,97 % |
| 61 | Calix Inc | 26 242 | 1 M $ | 0,96 % |
| 62 | EZCORP Inc | 33 090 | 1 M $ | 0,96 % |
| 63 | Miami International Holdings Inc | 21 663 | 1 M $ | 0,95 % |
| 64 | Popular Inc | 6 770 | 1 M $ | 0,93 % |
| 65 | Moelis & Co | 14 908 | 1 M $ | 0,93 % |
| 66 | California Resources Corp | 16 520 | 979,5 k $ | 0,91 % |
| 67 | Aehr Test Systems | 10 451 | 964,9 k $ | 0,89 % |
| 68 | Ducommun Inc | 6 303 | 959,4 k $ | 0,89 % |
| 69 | Gray Media Inc | 236 131 | 946,9 k $ | 0,88 % |
| 70 | Lantheus Holdings Inc | 9 319 | 925,4 k $ | 0,86 % |
| 71 | Visteon Corp | 7 498 | 886,9 k $ | 0,82 % |
| 72 | Opera Ltd | 46 639 | 875,9 k $ | 0,81 % |
| 73 | Alphatec Holdings Inc | 111 320 | 862,7 k $ | 0,80 % |
| 74 | Herbalife Ltd | 68 413 | 818,2 k $ | 0,76 % |
| 75 | Northern Oil & Gas Inc | 36 315 | 790,6 k $ | 0,73 % |
| 76 | DNOW Inc | 58 614 | 749,7 k $ | 0,69 % |
| 77 | National Energy Services Reunited Corp | 20 466 | 498,3 k $ | 0,46 % |
| 78 | Civeo Corp | 14 531 | 496,2 k $ | 0,46 % |
| 79 | Sable Offshore Corp | 30 178 | 442,1 k $ | 0,41 % |
| 80 | Landstar System Inc | 1 758 | 363,7 k $ | 0,34 % |
| 81 | Borr Drilling Ltd | 69 782 | 349,6 k $ | 0,32 % |
| 82 | Electrovaya Inc | 27 469 | 321,1 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Israël 2,4 %
- France 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Canada 1,5 %
- Norvège 0,8 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 95,3 M $ | 89,75 % |
| 2 | Israël | 2 | 2,6 M $ | 2,40 % |
| 3 | France | 1 | 2 M $ | 1,89 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| 6 | Canada | 2 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 7 | Norvège | 1 | 875,9 k $ | 0,83 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 349,6 k $ | 0,33 % |
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