Zusammensetzung von Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 87,3 Mio. $ davon 85,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 82 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Optoelectronics Inc | 23.253 | 2 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Select Water Solutions Inc | 123.344 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 17.124 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Weatherford International PLC | 14.786 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.638 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Gulfport Energy Corp | 7.253 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | SSR Mining Inc | 46.494 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Dycom Industries Inc | 3.498 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Harrow Inc | 27.076 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Nexstar Media Group Inc | 5.830 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Transocean Ltd | 209.287 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Banc of California Inc | 73.099 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Gates Industrial Corp PLC | 48.878 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | RXO Inc | 83.354 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Calix Inc | 25.427 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Ameris Bancorp | 16.924 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | FB Financial Corp | 23.892 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Constellium SE | 51.731 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Amentum Holdings Inc | 41.651 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Chemours Co/The | 67.982 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | RadNet Inc | 17.418 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Alphatec Holdings Inc | 87.668 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Modine Manufacturing Co | 5.240 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.438 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 47.131 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | ACM Research Inc | 21.016 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16.218 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Gray Media Inc | 222.793 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | EZCORP Inc | 43.094 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | NCR Atleos Corp | 25.610 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | VSE Corp | 4.990 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | GXO Logistics Inc | 17.918 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Dime Community Bancshares Inc | 34.554 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 56.704 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 75.675 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Capri Holdings Ltd | 52.924 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | TAT Technologies Ltd | 19.587 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 256.668 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | California Resources Corp | 18.086 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Werner Enterprises Inc | 29.731 | 1 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 20.916 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Lumen Technologies Inc | 143.271 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 22.801 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | TG Therapeutics Inc | 33.532 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Rush Street Interactive Inc | 50.594 | 999.231,5 $ | 1,14 % |
| 46 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 71.499 | 987.401,2 $ | 1,13 % |
| 47 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.992 | 986.710 $ | 1,13 % |
| 48 | Centuri Holdings Inc | 31.755 | 984.405 $ | 1,13 % |
| 49 | Life Time Group Holdings Inc | 36.430 | 983.610 $ | 1,13 % |
| 50 | Popular Inc | 7.212 | 976.216,3 $ | 1,12 % |
| 51 | RealReal Inc/The | 78.952 | 967.951,5 $ | 1,11 % |
| 52 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.745 | 941.855,5 $ | 1,08 % |
| 53 | Legence Corp | 16.033 | 930.715,7 $ | 1,07 % |
| 54 | Boyd Gaming Corp | 11.068 | 921.189,6 $ | 1,06 % |
| 55 | National Energy Services Reunited Corp | 36.473 | 913.648,7 $ | 1,05 % |
| 56 | Penn Entertainment Inc | 58.380 | 913.063,2 $ | 1,05 % |
| 57 | United Parks & Resorts Inc | 25.726 | 895.007,5 $ | 1,03 % |
| 58 | Ouster Inc | 47.063 | 891.843,9 $ | 1,02 % |
| 59 | First Watch Restaurant Group Inc | 70.583 | 879.464,2 $ | 1,01 % |
| 60 | Zeta Global Holdings Corp | 51.626 | 875.060,7 $ | 1,00 % |
| 61 | Agilysys Inc | 11.890 | 858.101,3 $ | 0,98 % |
| 62 | Camtek Ltd/Israel | 5.093 | 852.517,3 $ | 0,98 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 30.853 | 851.234,3 $ | 0,98 % |
| 64 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 24.438 | 849.464,9 $ | 0,97 % |
| 65 | DNOW Inc | 71.957 | 847.653,5 $ | 0,97 % |
| 66 | Herbalife Ltd | 43.106 | 841.429,1 $ | 0,96 % |
| 67 | Lazard Inc | 16.539 | 836.873,4 $ | 0,96 % |
| 68 | Miami International Holdings Inc | 18.469 | 786.779,4 $ | 0,90 % |
| 69 | Itron Inc | 8.142 | 764.940,9 $ | 0,88 % |
| 70 | Mercury Systems Inc | 8.379 | 745.982,4 $ | 0,85 % |
| 71 | Stagwell Inc | 153.820 | 741.412,4 $ | 0,85 % |
| 72 | Bancorp Inc/The | 13.740 | 721.212,6 $ | 0,83 % |
| 73 | Soleno Therapeutics Inc | 17.514 | 684.272 $ | 0,78 % |
| 74 | Billiontoone Inc | 8.858 | 676.131,1 $ | 0,77 % |
| 75 | Celanese Corp | 13.518 | 675.088,9 $ | 0,77 % |
| 76 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 22.567 | 608.632 $ | 0,70 % |
| 77 | Camping World Holdings Inc | 69.450 | 577.824 $ | 0,66 % |
| 78 | Opera Ltd | 35.729 | 573.093,2 $ | 0,66 % |
| 79 | Uniti Group Inc | 78.080 | 571.545,6 $ | 0,65 % |
| 80 | Sable Offshore Corp | 62.990 | 519.667,5 $ | 0,60 % |
| 81 | Landstar System Inc | 3.135 | 510.848,3 $ | 0,59 % |
| 82 | ASP Isotopes Inc | 48.094 | 256.822 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Britische Jungferninseln 2,3 %
- Israel 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Frankreich 1,5 %
- Norwegen 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 78,8 Mio. $ | 91,69 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 2 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Israel | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 573.093,2 $ | 0,67 % |
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