Zusammensetzung von Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 108,2 Mio. $ davon 106,1 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 82 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouster Inc | 62.038 | 2,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | ACM Research Inc | 31.264 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 22.757 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | RXO Inc | 83.689 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Constellium SE | 58.423 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Lumen Technologies Inc | 181.115 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Legence Corp | 23.627 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Wolfspeed Inc | 31.575 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.923 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 59.540 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Zeta Global Holdings Corp | 73.906 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Select Water Solutions Inc | 92.475 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Banc of California Inc | 86.123 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | TG THERAPEUTICS INC | 43.361 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Werner Enterprises Inc | 39.277 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Gates Industrial Corp PLC | 62.844 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | HANCOCK WHITNEY CORP | 23.593 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Penn Entertainment Inc | 84.888 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Weatherford International PLC | 15.303 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Transocean Ltd | 251.339 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Ameris Bancorp | 18.216 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | United Parks & Resorts Inc | 37.371 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Newmark Group Inc | 107.275 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Dime Commercial Bancshares Inc | 39.669 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Patterson-UTI Energy Inc | 130.878 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | FB Financial Corp | 27.003 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 61.280 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Primoris Services Corp | 10.951 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Centuri Holdings Inc | 44.786 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.847 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Capri Holdings Ltd | 73.529 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 28.019 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | CECO Environmental Corp | 17.961 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Rush Street Interactive Inc | 52.498 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Chemours Co/The | 59.142 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Agilysys Inc | 14.997 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | ANI Pharmaceuticals Inc | 16.522 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | SSR Mining Inc | 41.479 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Gulfport Energy Corp | 7.668 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Camtek Ltd/Israel | 7.492 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 9.596 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | EW Scripps Co/The | 376.424 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Life Time Group Holdings Inc | 38.498 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.731 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | TAT Technologies Ltd | 29.200 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18.111 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Stagwell Inc | 175.167 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16.026 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 27.123 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 24.026 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | CHURCHILL DOWNS INC | 13.495 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Applied Optoelectronics Inc | 7.325 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Billiontoone Inc | 11.255 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Celanese Corp | 20.914 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Amentum Holdings Inc | 47.371 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 82.718 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 6.090 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | RadNet Inc | 19.352 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Terex Corp | 18.419 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 60 | First Watch Restaurant Group Inc | 89.916 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 61 | Calix Inc | 26.242 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 62 | EZCORP Inc | 33.090 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 63 | Miami International Holdings Inc | 21.663 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 64 | Popular Inc | 6.770 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | Moelis & Co | 14.908 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 66 | California Resources Corp | 16.520 | 979.470,8 $ | 0,91 % |
| 67 | Aehr Test Systems | 10.451 | 964.940,8 $ | 0,89 % |
| 68 | Ducommun Inc | 6.303 | 959.442,7 $ | 0,89 % |
| 69 | Gray Media Inc | 236.131 | 946.885,3 $ | 0,88 % |
| 70 | Lantheus Holdings Inc | 9.319 | 925.376,7 $ | 0,86 % |
| 71 | Visteon Corp | 7.498 | 886.938,4 $ | 0,82 % |
| 72 | Opera Ltd | 46.639 | 875.880,4 $ | 0,81 % |
| 73 | Alphatec Holdings Inc | 111.320 | 862.730 $ | 0,80 % |
| 74 | Herbalife Ltd | 68.413 | 818.219,5 $ | 0,76 % |
| 75 | Northern Oil & Gas Inc | 36.315 | 790.577,6 $ | 0,73 % |
| 76 | DNOW Inc | 58.614 | 749.673,1 $ | 0,69 % |
| 77 | National Energy Services Reunited Corp | 20.466 | 498.347,1 $ | 0,46 % |
| 78 | Civeo Corp | 14.531 | 496.233,7 $ | 0,46 % |
| 79 | Sable Offshore Corp | 30.178 | 442.107,7 $ | 0,41 % |
| 80 | Landstar System Inc | 1.758 | 363.730,2 $ | 0,34 % |
| 81 | Borr Drilling Ltd | 69.782 | 349.607,8 $ | 0,32 % |
| 82 | Electrovaya Inc | 27.469 | 321.112,6 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Israel 2,4 %
- Frankreich 1,9 %
- Britische Jungferninseln 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kanada 1,5 %
- Norwegen 0,8 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 95,3 Mio. $ | 89,75 % |
| 2 | Israel | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 875.880,4 $ | 0,83 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 349.607,8 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048027