Composition d'ACR Opportunity Fund
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 88,7 M $ en actions, soit 70,6 %
- Positions
- 35 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 20 000 | 8,4 M $ | 6,70 % |
| 2 | ISS A/S | 153 000 | 6,3 M $ | 5,01 % |
| 3 | General Motors Co | 70 800 | 5,9 M $ | 4,69 % |
| 4 | People Inc | 115 000 | 5,2 M $ | 4,11 % |
| 5 | Citigroup Inc | 36 000 | 4,5 M $ | 3,61 % |
| 6 | Power Corp of Canada | 70 000 | 4,2 M $ | 3,37 % |
| 7 | FedEx Corp | 9 500 | 3,9 M $ | 3,11 % |
| 8 | Magna International Inc | 58 500 | 3,8 M $ | 3,02 % |
| 9 | Opmobility | 184 000 | 3,6 M $ | 2,84 % |
| 10 | Liberty Global Ltd. | 284 500 | 3,6 M $ | 2,83 % |
| 11 | DCC PLC | 36 000 | 2,9 M $ | 2,31 % |
| 12 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 800 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 13 000 | 2,8 M $ | 2,22 % |
| 14 | Premium Brands Holdings Corp | 42 000 | 2,8 M $ | 2,21 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 29 400 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 16 | Azelis Group NV | 200 000 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 17 | Dollar General Corp | 20 000 | 2,2 M $ | 1,76 % |
| 18 | Sodexo SA | 38 000 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 19 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2 200 000 | 2 M $ | 1,56 % |
| 20 | EchoStar Corp | 15 000 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | Eurocell PLC | 1 300 000 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 22 | Winpak Ltd | 55 000 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 23 | Chevron Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 24 | Eurofins Scientific SE | 20 000 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 25 | Southern Missouri Bancorp Inc | 20 000 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 26 | Microsoft Corp | 3 000 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 27 | JD SPORTS FASHION PLC | 1 100 000 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 28 | Vistry Group PLC | 310 000 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 29 | Ziff Davis Inc | 20 000 | 901,4 k $ | 0,72 % |
| 30 | Thor Industries Inc | 10 000 | 790,8 k $ | 0,63 % |
| 31 | Five Point Holdings LLC | 133 898 | 673,5 k $ | 0,54 % |
| 32 | Lennar Corp | 6 500 | 572,5 k $ | 0,46 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 10 000 | 527,2 k $ | 0,42 % |
| 34 | NAKED WINES PLC | 152 136 | 153,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | Liberty Latin America Ltd | 17 839 | 146,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 7,0 %
- Finance 5,1 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,5 %
- GBP 10,8 %
- EUR 10,6 %
- CAD 9,7 %
- DKK 7,1 %
- HKD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,8 %
- Canada 12,9 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Danemark 7,1 %
- France 6,4 %
- Irlande 3,3 %
- Belgique 2,6 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Luxembourg 1,6 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 48,6 M $ | 54,80 % |
| 2 | Canada | 4 | 11,4 M $ | 12,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 7,9 M $ | 8,95 % |
| 4 | Danemark | 1 | 6,3 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 2 | 5,6 M $ | 6,37 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 3,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 2,3 M $ | 2,59 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 146,3 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition d'ACR Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047911