Zusammensetzung von ACR Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 88,7 Mio. $ in Aktien, 70,6 %
- Positionen
- 35 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 20.000 | 8,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 2 | ISS A/S | 153.000 | 6,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | General Motors Co | 70.800 | 5,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | People Inc | 115.000 | 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Citigroup Inc | 36.000 | 4,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Power Corp of Canada | 70.000 | 4,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | FedEx Corp | 9.500 | 3,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Magna International Inc | 58.500 | 3,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Opmobility | 184.000 | 3,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Liberty Global Ltd. | 284.500 | 3,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | DCC PLC | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.800 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Premium Brands Holdings Corp | 42.000 | 2,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 29.400 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Azelis Group NV | 200.000 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Dollar General Corp | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Sodexo SA | 38.000 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2.200.000 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | EchoStar Corp | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Eurocell PLC | 1.300.000 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Winpak Ltd | 55.000 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Chevron Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Eurofins Scientific SE | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Southern Missouri Bancorp Inc | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Microsoft Corp | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | JD SPORTS FASHION PLC | 1.100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Vistry Group PLC | 310.000 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Ziff Davis Inc | 20.000 | 901.400 $ | 0,72 % |
| 30 | Thor Industries Inc | 10.000 | 790.800 $ | 0,63 % |
| 31 | Five Point Holdings LLC | 133.898 | 673.506,9 $ | 0,54 % |
| 32 | Lennar Corp | 6.500 | 572.520 $ | 0,46 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 10.000 | 527.200 $ | 0,42 % |
| 34 | NAKED WINES PLC | 152.136 | 153.652 $ | 0,12 % |
| 35 | Liberty Latin America Ltd | 17.839 | 146.279,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 7,0 %
- Finanzen 5,1 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 64,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,5 %
- GBP 10,8 %
- EUR 10,6 %
- CAD 9,7 %
- DKK 7,1 %
- HKD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,8 %
- Kanada 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Dänemark 7,1 %
- Frankreich 6,4 %
- Irland 3,3 %
- Belgien 2,6 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Luxemburg 1,6 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 48,6 Mio. $ | 54,80 % |
| 2 | Kanada | 4 | 11,4 Mio. $ | 12,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,9 Mio. $ | 8,95 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 6,3 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 5,6 Mio. $ | 6,37 % |
| 6 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 146.279,8 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ACR Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047911