Zusammensetzung von ACR Opportunity Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 118,3 Mio. $ davon 81,1 Mio. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 33 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Motors Co | 70.800 | 5,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 2 | ISS A/S | 153.000 | 5,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | FedEx Corp | 11.500 | 4,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | IAC Inc | 115.000 | 4,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Citigroup Inc | 36.000 | 4 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Magna International Inc | 58.500 | 3,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Opmobility | 184.000 | 3,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Liberty Global Ltd. | 284.500 | 3,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Power Corp of Canada | 70.000 | 3,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Premium Brands Holdings Corp | 42.000 | 3,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Dell Technologies Inc | 22.000 | 3,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Dollar General Corp | 20.000 | 3,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.800 | 3,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | DCC PLC | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Vistry Group PLC | 260.000 | 2,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Eurocell PLC | 1.300.000 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2.200.000 | 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Ashtead Group PLC | 29.400 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Azelis Group NV | 200.000 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Arrow Electronics Inc | 13.000 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Winpak Ltd | 55.000 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Diamond Hill Investment Group Inc | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Eurofins Scientific SE | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Sodexo SA | 28.000 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Chevron Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Southern Missouri Bancorp Inc | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | JD Sports Fashion PLC | 1.100.000 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Thor Industries Inc | 10.000 | 961.300 $ | 0,81 % |
| 30 | Five Point Holdings LLC | 133.898 | 739.117 $ | 0,62 % |
| 31 | Lennar Corp | 6.500 | 693.745 $ | 0,59 % |
| 32 | Naked Wines PLC | 152.136 | 151.725,9 $ | 0,13 % |
| 33 | Liberty Latin America Ltd | 17.839 | 141.641,7 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Technologie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- GBP 13,1 %
- EUR 10,9 %
- CAD 10,8 %
- DKK 6,7 %
- HKD 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,3 %
- Kanada 14,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Dänemark 6,7 %
- Frankreich 6,4 %
- Irland 3,1 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Belgien 2,5 %
- Luxemburg 2,0 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 38,4 Mio. $ | 47,35 % |
| 2 | Kanada | 4 | 11,8 Mio. $ | 14,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11,8 Mio. $ | 14,51 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 5,4 Mio. $ | 6,71 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 6,43 % |
| 6 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 141.641,7 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ACR Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047911