Portfolio von ACR Opportunity Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 33 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 118,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Industrie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Nicht zugeordnet 82,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- GBP 13,1 %
- EUR 10,9 %
- CAD 10,8 %
- DKK 6,7 %
- HKD 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 47,3 %
- CA 14,6 %
- GB 14,5 %
- DK 6,7 %
- FR 6,4 %
- IE 3,1 %
- KY 2,7 %
- BE 2,5 %
- LU 2,0 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 38,4 Mio. $ | 47,35 % |
| CA | 4 | 11,8 Mio. $ | 14,58 % |
| GB | 6 | 11,8 Mio. $ | 14,51 % |
| DK | 1 | 5,4 Mio. $ | 6,71 % |
| FR | 2 | 5,2 Mio. $ | 6,43 % |
| IE | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,10 % |
| KY | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,70 % |
| BE | 1 | 2 Mio. $ | 2,46 % |
| LU | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| BM | 1 | 141.641,7 $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| General Motors Co | 70.800 | 5,6 Mio. $ | 4,71 % |
| ISS A/S | 153.000 | 5,4 Mio. $ | 4,60 % |
| FedEx Corp | 11.500 | 4,5 Mio. $ | 3,76 % |
| IAC Inc | 115.000 | 4,4 Mio. $ | 3,73 % |
| Citigroup Inc | 36.000 | 4 Mio. $ | 3,35 % |
| Magna International Inc | 58.500 | 3,7 Mio. $ | 3,12 % |
| Opmobility | 184.000 | 3,7 Mio. $ | 3,11 % |
| Liberty Global Ltd. | 284.500 | 3,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Power Corp of Canada | 70.000 | 3,5 Mio. $ | 2,97 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 42.000 | 3,3 Mio. $ | 2,76 % |
| Dell Technologies Inc | 22.000 | 3,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Dollar General Corp | 20.000 | 3,1 Mio. $ | 2,64 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.800 | 3,1 Mio. $ | 2,62 % |
| DCC PLC | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| Vistry Group PLC | 260.000 | 2,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Eurocell PLC | 1.300.000 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2.200.000 | 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Ashtead Group PLC | 29.400 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Azelis Group NV | 200.000 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| Arrow Electronics Inc | 13.000 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| Winpak Ltd | 55.000 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Eurofins Scientific SE | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Sodexo SA | 28.000 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Chevron Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| JD Sports Fashion PLC | 1.100.000 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Thor Industries Inc | 10.000 | 961.300 $ | 0,81 % |
| Five Point Holdings LLC | 133.898 | 739.117 $ | 0,62 % |
| Lennar Corp | 6.500 | 693.745 $ | 0,59 % |
| Naked Wines PLC | 152.136 | 151.725,9 $ | 0,13 % |
| Liberty Latin America Ltd | 17.839 | 141.641,7 $ | 0,12 % |