Composition de DAVENPORT SMALL CAP FOCUS FUND
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- Actif net
- 626,9 M $ dont 597,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsale Capital Group Inc | 113 098 | 37,3 M $ | 5,95 % |
| 2 | Americold Realty Trust Inc | 1 938 890 | 30,5 M $ | 4,86 % |
| 3 | Monarch Casino & Resort Inc | 216 566 | 28,5 M $ | 4,55 % |
| 4 | HealthEquity Inc | 304 228 | 27,5 M $ | 4,38 % |
| 5 | Stewart Information Services Corp | 414 909 | 27,4 M $ | 4,37 % |
| 6 | Kirby Corp | 178 234 | 24,2 M $ | 3,87 % |
| 7 | Trex Co Inc | 464 680 | 23,3 M $ | 3,71 % |
| 8 | Rayonier Inc | 1 090 000 | 23,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Hexcel Corp | 231 528 | 23,2 M $ | 3,70 % |
| 10 | ESAB CORP | 234 323 | 23,1 M $ | 3,69 % |
| 11 | Cognex Corp | 317 627 | 23 M $ | 3,67 % |
| 12 | Cohen & Steers Inc | 297 919 | 22,7 M $ | 3,62 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 511 882 | 21,7 M $ | 3,45 % |
| 14 | Liberty Live Holdings Inc | 196 476 | 20,8 M $ | 3,31 % |
| 15 | Stubhub Holdings Inc | 1 563 026 | 20,1 M $ | 3,21 % |
| 16 | Cohu Inc | 270 000 | 20 M $ | 3,18 % |
| 17 | Enovis Corp | 910 543 | 18,8 M $ | 3,01 % |
| 18 | Pool Corp | 85 000 | 18,3 M $ | 2,91 % |
| 19 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 609 397 | 17,2 M $ | 2,75 % |
| 20 | J & J Snack Foods Corp | 227 522 | 16,7 M $ | 2,67 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 56 854 | 16,6 M $ | 2,66 % |
| 22 | Janus International Group Inc | 2 798 701 | 15,5 M $ | 2,48 % |
| 23 | NewMarket Corp | 19 333 | 15,3 M $ | 2,44 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 600 000 | 11,8 M $ | 1,88 % |
| 25 | California Resources Corp | 217 312 | 11,5 M $ | 1,83 % |
| 26 | PDF Solutions Inc | 150 000 | 10,6 M $ | 1,69 % |
| 27 | Denison Mines Corp | 3 400 000 | 10,4 M $ | 1,66 % |
| 28 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 294 784 | 8,8 M $ | 1,41 % |
| 29 | Atlanta Braves Holdings Inc | 164 145 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| 30 | CNX Resources Corp | 208 470 | 7,1 M $ | 1,13 % |
| 31 | Cable One Inc | 126 410 | 6,7 M $ | 1,07 % |
| 32 | Fortuna Mining Corp | 700 000 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 33 | Verra Mobility Corp | 324 580 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bahamas 2,9 %
- Canada 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 564 M $ | 94,39 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 17,2 M $ | 2,88 % |
| 3 | Canada | 2 | 16,3 M $ | 2,73 % |
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