Composition de DAVENPORT SMALL CAP FOCUS FUND
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- Actif net
- 595,8 M $ dont 561,9 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarch Casino & Resort Inc | 511 768 | 48,9 M $ | 8,21 % |
| 2 | Kinsale Capital Group Inc | 113 098 | 38,6 M $ | 6,49 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 150 792 | 30,4 M $ | 5,11 % |
| 4 | Americold Realty Trust Inc | 2 498 890 | 28,6 M $ | 4,81 % |
| 5 | Kirby Corp | 198 234 | 26,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 304 228 | 25,4 M $ | 4,27 % |
| 7 | Stewart Information Services Corp | 389 909 | 24 M $ | 4,03 % |
| 8 | Hexcel Corp | 281 528 | 22,8 M $ | 3,82 % |
| 9 | Enovis Corp | 998 443 | 22,7 M $ | 3,81 % |
| 10 | Rayonier Inc | 1 050 000 | 21,7 M $ | 3,63 % |
| 11 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 906 026 | 20,8 M $ | 3,49 % |
| 12 | Esab Corp | 204 323 | 19,7 M $ | 3,31 % |
| 13 | Verra Mobility Corp | 1 354 580 | 19,4 M $ | 3,25 % |
| 14 | Cohen & Steers Inc | 297 919 | 18,6 M $ | 3,13 % |
| 15 | California Resources Corp | 267 312 | 18,5 M $ | 3,11 % |
| 16 | Liberty Live Holdings Inc | 196 476 | 18,5 M $ | 3,10 % |
| 17 | Trex Co Inc | 504 680 | 18,4 M $ | 3,09 % |
| 18 | Atlantic Union Bankshares Corp | 511 882 | 18,3 M $ | 3,07 % |
| 19 | J & J Snack Foods Corp | 227 522 | 18 M $ | 3,03 % |
| 20 | Generac Holdings Inc | 86 854 | 17 M $ | 2,85 % |
| 21 | Cognex Corp | 317 627 | 15,6 M $ | 2,61 % |
| 22 | Cable One Inc | 164 410 | 15 M $ | 2,52 % |
| 23 | Janus International Group Inc | 2 628 701 | 13,5 M $ | 2,27 % |
| 24 | NewMarket Corp | 19 333 | 12,4 M $ | 2,08 % |
| 25 | STUBHUB HOLDINGS INC | 1 343 026 | 8,4 M $ | 1,41 % |
| 26 | Cohu Inc | 260 000 | 8 M $ | 1,34 % |
| 27 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 294 784 | 6,6 M $ | 1,11 % |
| 28 | CNX Resources Corp | 148 470 | 5,7 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bahamas 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 541,1 M $ | 96,30 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 20,8 M $ | 3,70 % |
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