Zusammensetzung von DAVENPORT SMALL CAP FOCUS FUND
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- Nettovermögen
- 626,9 Mio. $ davon 597,5 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsale Capital Group Inc | 113.098 | 37,3 Mio. $ | 5,95 % |
| 2 | Americold Realty Trust Inc | 1.938.890 | 30,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Monarch Casino & Resort Inc | 216.566 | 28,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | HealthEquity Inc | 304.228 | 27,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Stewart Information Services Corp | 414.909 | 27,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Kirby Corp | 178.234 | 24,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | Trex Co Inc | 464.680 | 23,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Rayonier Inc | 1.090.000 | 23,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Hexcel Corp | 231.528 | 23,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | ESAB CORP | 234.323 | 23,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Cognex Corp | 317.627 | 23 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Cohen & Steers Inc | 297.919 | 22,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 511.882 | 21,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 14 | Liberty Live Holdings Inc | 196.476 | 20,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 15 | Stubhub Holdings Inc | 1.563.026 | 20,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 16 | Cohu Inc | 270.000 | 20 Mio. $ | 3,18 % |
| 17 | Enovis Corp | 910.543 | 18,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Pool Corp | 85.000 | 18,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 19 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 609.397 | 17,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | J & J Snack Foods Corp | 227.522 | 16,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 56.854 | 16,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | Janus International Group Inc | 2.798.701 | 15,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | NewMarket Corp | 19.333 | 15,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 600.000 | 11,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | California Resources Corp | 217.312 | 11,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | PDF Solutions Inc | 150.000 | 10,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Denison Mines Corp | 3.400.000 | 10,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 294.784 | 8,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Atlanta Braves Holdings Inc | 164.145 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | CNX Resources Corp | 208.470 | 7,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Cable One Inc | 126.410 | 6,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Fortuna Mining Corp | 700.000 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Verra Mobility Corp | 324.580 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bahamas 2,9 %
- Kanada 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 564 Mio. $ | 94,39 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 17,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Kanada | 2 | 16,3 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT SMALL CAP FOCUS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000047867