Portfolio von DAVENPORT SMALL CAP FOCUS FUND
Williamsburg Investment Trust · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 595,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BS 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 541,1 Mio. $ | 96,30 % |
| BS | 1 | 20,8 Mio. $ | 3,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc | 511.768 | 48,9 Mio. $ | 8,21 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 113.098 | 38,6 Mio. $ | 6,49 % |
| Caesars Entertainment Inc | 1.150.792 | 30,4 Mio. $ | 5,11 % |
| Americold Realty Trust Inc | 2.498.890 | 28,6 Mio. $ | 4,81 % |
| Kirby Corp | 198.234 | 26,3 Mio. $ | 4,42 % |
| HealthEquity Inc | 304.228 | 25,4 Mio. $ | 4,27 % |
| Stewart Information Services Corp | 389.909 | 24 Mio. $ | 4,03 % |
| Hexcel Corp | 281.528 | 22,8 Mio. $ | 3,82 % |
| Enovis Corp | 998.443 | 22,7 Mio. $ | 3,81 % |
| Rayonier Inc | 1.050.000 | 21,7 Mio. $ | 3,63 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 906.026 | 20,8 Mio. $ | 3,49 % |
| Esab Corp | 204.323 | 19,7 Mio. $ | 3,31 % |
| Verra Mobility Corp | 1.354.580 | 19,4 Mio. $ | 3,25 % |
| Cohen & Steers Inc | 297.919 | 18,6 Mio. $ | 3,13 % |
| California Resources Corp | 267.312 | 18,5 Mio. $ | 3,11 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 196.476 | 18,5 Mio. $ | 3,10 % |
| Trex Co Inc | 504.680 | 18,4 Mio. $ | 3,09 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 511.882 | 18,3 Mio. $ | 3,07 % |
| J & J Snack Foods Corp | 227.522 | 18 Mio. $ | 3,03 % |
| Generac Holdings Inc | 86.854 | 17 Mio. $ | 2,85 % |
| Cognex Corp | 317.627 | 15,6 Mio. $ | 2,61 % |
| Cable One Inc | 164.410 | 15 Mio. $ | 2,52 % |
| Janus International Group Inc | 2.628.701 | 13,5 Mio. $ | 2,27 % |
| NewMarket Corp | 19.333 | 12,4 Mio. $ | 2,08 % |
| STUBHUB HOLDINGS INC | 1.343.026 | 8,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Cohu Inc | 260.000 | 8 Mio. $ | 1,34 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 294.784 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| CNX Resources Corp | 148.470 | 5,7 Mio. $ | 0,96 % |