Composition de Poplar Forest Cornerstone Fund
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- Actif net
- 38,2 M $ dont 22,7 M $ en actions, soit 59,5 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 8 900 | 1,2 M $ | 3,26 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 2 100 | 1,1 M $ | 2,98 % |
| 3 | Intel Corp | 8 000 | 1,1 M $ | 2,93 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 8 400 | 1,1 M $ | 2,83 % |
| 5 | Nucor Corp | 4 600 | 1 M $ | 2,68 % |
| 6 | Paychex Inc | 10 400 | 1 M $ | 2,68 % |
| 7 | GENUINE PARTS COMPANY | 8 200 | 967,4 k $ | 2,53 % |
| 8 | CVS Health Corp | 9 300 | 962,1 k $ | 2,52 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 14 000 | 956,1 k $ | 2,50 % |
| 10 | Humana Inc | 2 400 | 953,3 k $ | 2,50 % |
| 11 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 000 | 926,5 k $ | 2,43 % |
| 12 | FedEx Corp | 2 900 | 908,1 k $ | 2,38 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 15 500 | 887,4 k $ | 2,33 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 10 000 | 792,2 k $ | 2,08 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 8 300 | 781,2 k $ | 2,05 % |
| 16 | Equitable Holdings Inc | 17 100 | 750,3 k $ | 1,97 % |
| 17 | Baxter International Inc | 34 000 | 724,9 k $ | 1,90 % |
| 18 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13 700 | 724 k $ | 1,90 % |
| 19 | AT&T Inc | 30 000 | 621 k $ | 1,63 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 13 400 | 615,7 k $ | 1,61 % |
| 21 | Global Payments Inc | 8 300 | 602,2 k $ | 1,58 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 100 | 590,5 k $ | 1,55 % |
| 23 | CACI International Inc | 1 200 | 555,9 k $ | 1,46 % |
| 24 | Vishay Intertechnology Inc | 9 400 | 505,5 k $ | 1,32 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 4 000 | 483,8 k $ | 1,27 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 2 000 | 475,9 k $ | 1,25 % |
| 27 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 9 900 | 472,6 k $ | 1,24 % |
| 28 | Murphy Oil Corp | 14 000 | 455,8 k $ | 1,19 % |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | 7 900 | 364,9 k $ | 0,96 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Oil Corp | 1 | 871,9 k $ | 2,28 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 771,2 k $ | 2,02 % |
| 3 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 498,9 k $ | 1,31 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,2 %
- Industrie 8,5 %
- Matériaux 8,0 %
- Finance 7,6 %
- Technologie 7,5 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Royaume-Uni 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 22,2 M $ | 97,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 472,6 k $ | 2,08 % |
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Titelia. « Composition de Poplar Forest Cornerstone Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047729