Zusammensetzung von Poplar Forest Cornerstone Fund
Advisors Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 38,2 Mio. $ davon 22,7 Mio. $ in Aktien, 59,5 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 8.900 | 1,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Intel Corp | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 8.400 | 1,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Nucor Corp | 4.600 | 1 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Paychex Inc | 10.400 | 1 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | GENUINE PARTS COMPANY | 8.200 | 967.436 $ | 2,53 % |
| 8 | CVS Health Corp | 9.300 | 962.085 $ | 2,52 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 14.000 | 956.060 $ | 2,50 % |
| 10 | Humana Inc | 2.400 | 953.328 $ | 2,50 % |
| 11 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12.000 | 926.520 $ | 2,43 % |
| 12 | FedEx Corp | 2.900 | 908.077 $ | 2,38 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 15.500 | 887.375 $ | 2,33 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 10.000 | 792.200 $ | 2,08 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 8.300 | 781.196 $ | 2,05 % |
| 16 | Equitable Holdings Inc | 17.100 | 750.348 $ | 1,97 % |
| 17 | Baxter International Inc | 34.000 | 724.880 $ | 1,90 % |
| 18 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13.700 | 724.045 $ | 1,90 % |
| 19 | AT&T Inc | 30.000 | 621.000 $ | 1,63 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 13.400 | 615.730 $ | 1,61 % |
| 21 | Global Payments Inc | 8.300 | 602.248 $ | 1,58 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.100 | 590.541 $ | 1,55 % |
| 23 | CACI International Inc | 1.200 | 555.912 $ | 1,46 % |
| 24 | Vishay Intertechnology Inc | 9.400 | 505.532 $ | 1,32 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 4.000 | 483.800 $ | 1,27 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 2.000 | 475.880 $ | 1,25 % |
| 27 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 9.900 | 472.626 $ | 1,24 % |
| 28 | Murphy Oil Corp | 14.000 | 455.840 $ | 1,19 % |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | 7.900 | 364.901 $ | 0,96 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Oil Corp | 1 | 871.921,8 $ | 2,28 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 771.229,8 $ | 2,02 % |
| 3 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 498.934,9 $ | 1,31 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 | 247.887,7 $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,2 %
- Industrie 8,5 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Technologie 7,5 %
- Versorger 4,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 22,2 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 472.626 $ | 2,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Poplar Forest Cornerstone Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047729