Composition de Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Lattice Strategies Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 106,2 M $ dont 103,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 318 dans 21 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TS Financial Holding Co Ltd | 150 490 | 167,4 k $ | 0,16 % |
| 202 | RHB Bank Bhd | 79 994 | 167,4 k $ | 0,16 % |
| 203 | Hero MotoCorp Ltd | 2 956 | 166,9 k $ | 0,16 % |
| 204 | NEPI Rockcastle NV | 18 046 | 165,1 k $ | 0,16 % |
| 205 | MR DIY Group M Bhd | 424 814 | 164,2 k $ | 0,15 % |
| 206 | Bank of Communications Co Ltd | 170 000 | 163,9 k $ | 0,15 % |
| 207 | Li Ning Co Ltd | 84 500 | 163,3 k $ | 0,15 % |
| 208 | Saudi Investment Bank/The | 43 499 | 160,5 k $ | 0,15 % |
| 209 | Arca Continental SAB de CV | 13 995 | 160,1 k $ | 0,15 % |
| 210 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 30 774 | 156,7 k $ | 0,15 % |
| 211 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 243 000 | 155,9 k $ | 0,15 % |
| 212 | Akbank TAS | 113 196 | 151 k $ | 0,14 % |
| 213 | Larsen & Toubro Ltd | 3 655 | 150,9 k $ | 0,14 % |
| 214 | National Aluminium Co Ltd | 41 072 | 150,7 k $ | 0,14 % |
| 215 | Krung Thai Bank PCL | 109 500 | 145,1 k $ | 0,14 % |
| 216 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 033 | 144,9 k $ | 0,14 % |
| 217 | Shriram Finance Ltd | 12 972 | 142,3 k $ | 0,13 % |
| 218 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 288 | 138,2 k $ | 0,13 % |
| 219 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 109 140 | 137,1 k $ | 0,13 % |
| 220 | Wipro Ltd | 69 040 | 136,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | CP ALL PCL | 93 900 | 135 k $ | 0,13 % |
| 222 | HD Hyundai Co Ltd | 951 | 133,1 k $ | 0,13 % |
| 223 | ENN Energy Holdings Ltd | 21 900 | 131,1 k $ | 0,12 % |
| 224 | Lupin Ltd | 5 158 | 130,6 k $ | 0,12 % |
| 225 | Banco Itau Chile SA | 5 742 | 129,9 k $ | 0,12 % |
| 226 | SCB X PCL | 28 300 | 129,7 k $ | 0,12 % |
| 227 | Falabella SA | 19 315 | 129,3 k $ | 0,12 % |
| 228 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 589 | 128,7 k $ | 0,12 % |
| 229 | China CITIC Bank Corp Ltd | 129 000 | 127,2 k $ | 0,12 % |
| 230 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 193 000 | 125 k $ | 0,12 % |
| 231 | Banque Saudi Fransi | 23 336 | 122,8 k $ | 0,12 % |
| 232 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 606 300 | 118,9 k $ | 0,11 % |
| 233 | Kalbe Farma Tbk PT | 2 930 400 | 118,1 k $ | 0,11 % |
| 234 | Union Bank of India Ltd | 63 354 | 113,7 k $ | 0,11 % |
| 235 | Standard Bank Group Ltd | 5 649 | 112,4 k $ | 0,11 % |
| 236 | Equatorial SA | 14 611 | 111,2 k $ | 0,10 % |
| 237 | Samvardhana Motherson International Ltd | 70 210 | 110,9 k $ | 0,10 % |
| 238 | LPP SA | 19 | 110,2 k $ | 0,10 % |
| 239 | L&T Finance Ltd | 33 687 | 109,9 k $ | 0,10 % |
| 240 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 32 490 | 108,9 k $ | 0,10 % |
| 241 | ANTAM Persero Tbk PT | 677 200 | 108,4 k $ | 0,10 % |
| 242 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 27 800 | 108,3 k $ | 0,10 % |
| 243 | Punjab National Bank | 90 181 | 106,5 k $ | 0,10 % |
| 244 | Samsung C&T Corp | 431 | 106,3 k $ | 0,10 % |
| 245 | PharmaEssentia Corp | 3 218 | 105,5 k $ | 0,10 % |
| 246 | New China Life Insurance Co Ltd | 16 600 | 102,4 k $ | 0,10 % |
| 247 | Hong Leong Bank Bhd | 18 700 | 100,9 k $ | 0,09 % |
| 248 | Migros Ticaret AS | 7 598 | 100 k $ | 0,09 % |
| 249 | Banco Santander Chile | 1 125 463 | 98,2 k $ | 0,09 % |
| 250 | Saudi Awwal Bank | 10 831 | 97,6 k $ | 0,09 % |
| 251 | HDFC Bank Ltd | 12 410 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 252 | Eicher Motors Ltd | 1 181 | 97 k $ | 0,09 % |
| 253 | Ashok Leyland Ltd | 54 456 | 94,8 k $ | 0,09 % |
| 254 | Alinma Bank | 14 836 | 92,3 k $ | 0,09 % |
| 255 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 68 000 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 256 | COAL INDIA LTD | 20 343 | 88,3 k $ | 0,08 % |
| 257 | Kuaishou Technology | 15 800 | 88,1 k $ | 0,08 % |
| 258 | HYBE Co Ltd | 725 | 85,8 k $ | 0,08 % |
| 259 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 394 | 85,3 k $ | 0,08 % |
| 260 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 17 594 | 83,8 k $ | 0,08 % |
| 261 | Parque Arauco SA | 19 454 | 82,6 k $ | 0,08 % |
| 262 | Sinopharm Group Co Ltd | 36 000 | 79,8 k $ | 0,08 % |
| 263 | RL Commercial REIT Inc | 651 900 | 77,7 k $ | 0,07 % |
| 264 | Metropolitan Bank & Trust Co | 71 190 | 76,4 k $ | 0,07 % |
| 265 | ANTA Sports Products Ltd | 7 200 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| 266 | ZTO Express Cayman Inc | 2 950 | 70,3 k $ | 0,07 % |
| 267 | IGB Real Estate Investment Trust | 103 900 | 69,9 k $ | 0,07 % |
| 268 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 24 800 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | United Tractors Tbk PT | 51 700 | 68,8 k $ | 0,06 % |
| 270 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 26 000 | 64,1 k $ | 0,06 % |
| 271 | SF Holding Co Ltd | 14 800 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 272 | Indus Towers Ltd | 15 433 | 63,3 k $ | 0,06 % |
| 273 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 98 | 63 k $ | 0,06 % |
| 274 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 289 | 62,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 31 000 | 62,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | BB Seguridade Participacoes SA | 7 611 | 61,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Yum China Holdings Inc | 1 300 | 61,8 k $ | 0,06 % |
| 278 | Vibra Energia SA | 8 689 | 61,7 k $ | 0,06 % |
| 279 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 3 864 | 60,9 k $ | 0,06 % |
| 280 | IHH Healthcare Bhd | 29 300 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 281 | KGHM Polska Miedz SA | 701 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 282 | Midea Group Co Ltd | 4 500 | 57 k $ | 0,05 % |
| 283 | MTN Group Ltd | 4 324 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 284 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 900 | 51,1 k $ | 0,05 % |
| 285 | Sigma Foods SAB de CV | 50 064 | 51 k $ | 0,05 % |
| 286 | Vedanta Ltd | 18 155 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 15 000 | 47,1 k $ | 0,04 % |
| 288 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 735 | 46 k $ | 0,04 % |
| 289 | Tauron Polska Energia SA | 18 924 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 290 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 652 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 291 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 6 400 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 8 923 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 293 | Tata Elxsi Ltd | 1 030 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | China Gold International Resources Corp Ltd | 1 700 | 38,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | Navin Fluorine International Ltd | 478 | 37,9 k $ | 0,04 % |
| 296 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1 518 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 297 | 3SBio Inc | 16 500 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 298 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 5 524 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 299 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 13 250 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 486 | 33,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,7 %
- Finance 3,2 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,0 %
- HKD 20,0 %
- KRW 12,4 %
- INR 12,0 %
- USD 6,3 %
- SAR 5,1 %
- MYR 3,3 %
- THB 2,9 %
- MXN 2,6 %
- BRL 2,5 %
- TRY 2,5 %
- PLN 2,4 %
- PHP 2,3 %
- IDR 2,1 %
- CLP 1,5 %
- ZAR 1,0 %
- COP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 13,1 %
- Corée du Sud 12,4 %
- Arabie saoudite 5,1 %
- Mexique 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Malaisie 3,3 %
- Chine 3,2 %
- Thaïlande 2,9 %
- Turquie 2,5 %
- Pologne 2,4 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 37 | 22,8 M $ | 22,01 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 56 | 16,2 M $ | 15,66 % |
| 3 | Inde | 57 | 13,6 M $ | 13,11 % |
| 4 | Corée du Sud | 28 | 12,9 M $ | 12,41 % |
| 5 | Arabie saoudite | 16 | 5,3 M $ | 5,11 % |
| 6 | Mexique | 15 | 4 M $ | 3,83 % |
| 7 | Brésil | 14 | 3,6 M $ | 3,45 % |
| 8 | Malaisie | 15 | 3,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | Chine | 14 | 3,3 M $ | 3,19 % |
| 10 | Thaïlande | 9 | 3 M $ | 2,88 % |
| 11 | Turquie | 9 | 2,6 M $ | 2,48 % |
| 12 | Pologne | 7 | 2,5 M $ | 2,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047584