Composition d'AB Global Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 248 989 | 92,2 M $ | 5,74 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 488 838 | 85,3 M $ | 5,31 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 427 000 | 82,5 M $ | 5,14 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 312 366 | 65,1 M $ | 4,05 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 495 992 | 58 M $ | 3,61 % |
| 6 | Apple Inc | 194 706 | 49,4 M $ | 3,08 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 98 808 | 48,6 M $ | 3,03 % |
| 8 | Otis Worldwide Corp | 611 912 | 47,2 M $ | 2,94 % |
| 9 | Fidelity National Financial Inc | 983 597 | 45,6 M $ | 2,84 % |
| 10 | Alphabet Inc | 140 525 | 40,3 M $ | 2,51 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 117 808 | 40,3 M $ | 2,51 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 139 051 | 39,1 M $ | 2,43 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 66 173 | 37,9 M $ | 2,36 % |
| 14 | Visa Inc | 114 566 | 34,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | CME Group Inc | 103 641 | 30,6 M $ | 1,91 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 209 554 | 30,3 M $ | 1,89 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 433 742 | 30 M $ | 1,87 % |
| 18 | Dexcom Inc | 462 069 | 29 M $ | 1,81 % |
| 19 | Service Corp International/US | 344 850 | 28,5 M $ | 1,77 % |
| 20 | Shell PLC | 612 409 | 28,4 M $ | 1,77 % |
| 21 | Blackrock Inc | 29 201 | 28,1 M $ | 1,75 % |
| 22 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7 550 600 | 26,8 M $ | 1,67 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 2 378 800 | 26,4 M $ | 1,65 % |
| 24 | ICG PLC | 1 198 058 | 24,6 M $ | 1,53 % |
| 25 | Zoetis Inc | 189 743 | 22,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 113 488 | 22,4 M $ | 1,39 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 342 700 | 21,6 M $ | 1,35 % |
| 28 | Leidos Holdings Inc | 138 137 | 21,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | S&P Global Inc | 49 974 | 21,3 M $ | 1,32 % |
| 30 | Compass Group PLC | 741 719 | 20,7 M $ | 1,29 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 42 047 | 20,4 M $ | 1,27 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 145 781 | 19,7 M $ | 1,23 % |
| 33 | Newmont Corp | 178 603 | 19,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | DSV A/S | 78 020 | 18,8 M $ | 1,17 % |
| 35 | Sony Group Corp | 894 800 | 18,7 M $ | 1,16 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 63 553 | 18,6 M $ | 1,16 % |
| 37 | SLB Ltd | 349 729 | 18 M $ | 1,12 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 64 567 | 17,6 M $ | 1,10 % |
| 39 | Stryker Corp | 50 970 | 16,7 M $ | 1,04 % |
| 40 | Experian PLC | 471 914 | 16,3 M $ | 1,02 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 49 190 | 16,1 M $ | 1,00 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 86 669 | 14,9 M $ | 0,93 % |
| 43 | Julius Baer Group Ltd | 202 674 | 14,9 M $ | 0,93 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 395 | 14,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 198 596 | 14,3 M $ | 0,89 % |
| 46 | Salesforce Inc | 75 425 | 14,1 M $ | 0,88 % |
| 47 | Kongsberg Gruppen ASA | 328 690 | 14 M $ | 0,87 % |
| 48 | Illumina Inc | 112 991 | 13,9 M $ | 0,87 % |
| 49 | Teck Resources Ltd | 243 010 | 12,6 M $ | 0,78 % |
| 50 | Novonesis Novozymes B | 211 137 | 12,5 M $ | 0,78 % |
| 51 | Christian Dior SE | 23 131 | 12,1 M $ | 0,75 % |
| 52 | SAP SE | 69 525 | 11,9 M $ | 0,74 % |
| 53 | Intuit Inc | 26 376 | 11,4 M $ | 0,71 % |
| 54 | L'Oreal SA | 27 868 | 11,4 M $ | 0,71 % |
| 55 | Eurazeo SE | 235 703 | 11,2 M $ | 0,70 % |
| 56 | CVC Capital Partners PLC | 837 381 | 10,9 M $ | 0,68 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 85 686 | 10,8 M $ | 0,67 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 1 058 205 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 258 295 | 10,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 12,1 %
- Santé 10,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,1 %
- EUR 7,5 %
- GBP 5,6 %
- TWD 5,1 %
- KRW 3,6 %
- HKD 3,0 %
- DKK 2,0 %
- JPY 1,8 %
- BRL 1,7 %
- CHF 0,9 %
- NOK 0,9 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Taïwan 5,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- France 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Danemark 2,0 %
- Belgique 1,9 %
- Japon 1,8 %
- Brésil 1,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 1,1 Md $ | 65,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 112,3 M $ | 7,00 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 82,5 M $ | 5,14 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 58 M $ | 3,61 % |
| 5 | France | 4 | 52,2 M $ | 3,25 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 48 M $ | 2,99 % |
| 7 | Danemark | 2 | 31,4 M $ | 1,96 % |
| 8 | Belgique | 1 | 30 M $ | 1,87 % |
| 9 | Japon | 2 | 29,2 M $ | 1,82 % |
| 10 | Brésil | 1 | 26,8 M $ | 1,67 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 26,8 M $ | 1,67 % |
| 12 | Suisse | 1 | 14,9 M $ | 0,93 % |
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