Composition d'AB Global Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 60 dans 16 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 464 361 | 92,9 M $ | 6,54 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 054 700 | 83,2 M $ | 5,86 % |
| 3 | Microsoft Corp | 206 191 | 76,9 M $ | 5,42 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 316 613 | 70,3 M $ | 4,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 272 014 | 64,8 M $ | 4,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 175 861 | 62,1 M $ | 4,38 % |
| 7 | Apple Inc | 157 881 | 45,7 M $ | 3,22 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 65 039 | 32,6 M $ | 2,30 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 382 692 | 31,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Visa Inc | 90 186 | 30,9 M $ | 2,18 % |
| 11 | S&P Global Inc | 75 329 | 30,7 M $ | 2,16 % |
| 12 | CBRE Group Inc | 202 438 | 27,3 M $ | 1,92 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 35 690 | 25,8 M $ | 1,82 % |
| 14 | Dexcom Inc | 368 679 | 24,8 M $ | 1,75 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 21 378 | 24,7 M $ | 1,74 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 166 972 | 24,5 M $ | 1,72 % |
| 17 | Service Corp International/US | 318 665 | 24,2 M $ | 1,70 % |
| 18 | Stryker Corp | 76 464 | 24,1 M $ | 1,70 % |
| 19 | Fidelity National Financial Inc | 497 108 | 23,4 M $ | 1,65 % |
| 20 | Blackrock Inc | 23 200 | 22,3 M $ | 1,57 % |
| 21 | ICG PLC | 968 397 | 21,7 M $ | 1,53 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 56 386 | 19,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 50 916 | 19,7 M $ | 1,39 % |
| 24 | Compass Group PLC | 591 245 | 19,1 M $ | 1,35 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 100 408 | 19 M $ | 1,34 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 239 709 | 18,9 M $ | 1,33 % |
| 27 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 6 674 500 | 18,8 M $ | 1,32 % |
| 28 | CME Group Inc | 81 747 | 18,1 M $ | 1,27 % |
| 29 | DSV A/S | 75 602 | 18 M $ | 1,27 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 324 500 | 17,9 M $ | 1,26 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1 945 000 | 17,8 M $ | 1,25 % |
| 32 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 1 180 106 | 17,2 M $ | 1,21 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 52 180 | 17,1 M $ | 1,20 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 89 088 | 17 M $ | 1,20 % |
| 35 | SHELL PLC | 425 278 | 16,5 M $ | 1,16 % |
| 36 | Otis Worldwide Corp | 209 211 | 15 M $ | 1,05 % |
| 37 | Cboe Global Markets Inc | 60 121 | 14,6 M $ | 1,03 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 29 800 | 14,4 M $ | 1,02 % |
| 39 | Sony Group Corp | 714 400 | 14,4 M $ | 1,01 % |
| 40 | Japan Exchange Group Inc | 1 116 200 | 14,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | SAP SE | 86 594 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| 42 | Kongsberg Gruppen ASA | 433 026 | 13 M $ | 0,92 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 280 292 | 13 M $ | 0,91 % |
| 44 | Experian PLC | 383 585 | 12,9 M $ | 0,91 % |
| 45 | SLB Ltd | 277 839 | 12,9 M $ | 0,91 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 33 122 | 12,3 M $ | 0,86 % |
| 47 | Newmont Corp | 126 817 | 11,8 M $ | 0,83 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 614 | 11,7 M $ | 0,83 % |
| 49 | APA Corp | 353 768 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 156 077 | 11,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | Illumina Inc | 62 268 | 10,9 M $ | 0,77 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 126 316 | 10,9 M $ | 0,77 % |
| 53 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 179 800 | 10,4 M $ | 0,74 % |
| 54 | Novonesis Novozymes B | 159 927 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 55 | L'Oreal SA | 22 299 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 56 | CACI International Inc | 20 721 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 57 | Salesforce Inc | 59 151 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 380 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 59 | Teck Resources Ltd | 136 805 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | Globus Medical Inc | 100 757 | 8 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,5 %
- EUR 8,1 %
- TWD 5,9 %
- KRW 5,0 %
- GBP 3,6 %
- JPY 3,0 %
- HKD 2,5 %
- DKK 2,0 %
- BRL 1,3 %
- NOK 0,9 %
- CHF 0,8 %
- CNY 0,7 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Taïwan 5,9 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Japon 3,0 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Belgique 2,2 %
- Allemagne 2,1 %
- Danemark 2,0 %
- Brésil 1,3 %
- Jersey 1,2 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 886,2 M $ | 62,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 89,3 M $ | 6,32 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 83,2 M $ | 5,89 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 70,3 M $ | 4,98 % |
| 5 | Japon | 3 | 43 M $ | 3,04 % |
| 6 | France | 3 | 35,9 M $ | 2,54 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 35,7 M $ | 2,53 % |
| 8 | Belgique | 1 | 31,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 30,3 M $ | 2,15 % |
| 10 | Danemark | 2 | 28,1 M $ | 1,99 % |
| 11 | Brésil | 1 | 18,8 M $ | 1,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 17,2 M $ | 1,22 % |
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