Zusammensetzung von AB Global Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 60 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 464.361 | 92,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.054.700 | 83,2 Mio. $ | 5,86 % |
| 3 | Microsoft Corp | 206.191 | 76,9 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 316.613 | 70,3 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 272.014 | 64,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 175.861 | 62,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 7 | Apple Inc | 157.881 | 45,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 65.039 | 32,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 382.692 | 31,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Visa Inc | 90.186 | 30,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | S&P Global Inc | 75.329 | 30,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | CBRE Group Inc | 202.438 | 27,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 35.690 | 25,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Dexcom Inc | 368.679 | 24,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 21.378 | 24,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 166.972 | 24,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Service Corp International/US | 318.665 | 24,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Stryker Corp | 76.464 | 24,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Fidelity National Financial Inc | 497.108 | 23,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Blackrock Inc | 23.200 | 22,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | ICG PLC | 968.397 | 21,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 56.386 | 19,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 50.916 | 19,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Compass Group PLC | 591.245 | 19,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 100.408 | 19 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 239.709 | 18,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 6.674.500 | 18,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | CME Group Inc | 81.747 | 18,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | DSV A/S | 75.602 | 18 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 324.500 | 17,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1.945.000 | 17,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 1.180.106 | 17,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 52.180 | 17,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 89.088 | 17 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | SHELL PLC | 425.278 | 16,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Otis Worldwide Corp | 209.211 | 15 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Cboe Global Markets Inc | 60.121 | 14,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 29.800 | 14,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Sony Group Corp | 714.400 | 14,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Japan Exchange Group Inc | 1.116.200 | 14,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | SAP SE | 86.594 | 13,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Kongsberg Gruppen ASA | 433.026 | 13 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 280.292 | 13 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Experian PLC | 383.585 | 12,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | SLB Ltd | 277.839 | 12,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 33.122 | 12,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Newmont Corp | 126.817 | 11,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.614 | 11,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | APA Corp | 353.768 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 156.077 | 11,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Illumina Inc | 62.268 | 10,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 126.316 | 10,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 179.800 | 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Novonesis Novozymes B | 159.927 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | L'Oreal SA | 22.299 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | CACI International Inc | 20.721 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Salesforce Inc | 59.151 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.380 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Teck Resources Ltd | 136.805 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Globus Medical Inc | 100.757 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,5 %
- EUR 8,1 %
- TWD 5,9 %
- KRW 5,0 %
- GBP 3,6 %
- JPY 3,0 %
- HKD 2,5 %
- DKK 2,0 %
- BRL 1,3 %
- NOK 0,9 %
- CHF 0,8 %
- CNY 0,7 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Taiwan 5,9 %
- Südkorea 5,0 %
- Japan 3,0 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Belgien 2,2 %
- Deutschland 2,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Brasilien 1,3 %
- Jersey 1,2 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 886,2 Mio. $ | 62,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 89,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 83,2 Mio. $ | 5,89 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 70,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Japan | 3 | 43 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 35,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 35,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Belgien | 1 | 31,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 30,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 28,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 18,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 17,2 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Global Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047073