Composition de Smead Value Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 9 685 567 | 267,4 M $ | 6,88 % |
| 2 | Simon Property Group Inc | 1 161 703 | 238 M $ | 6,12 % |
| 3 | APA Corp | 6 497 542 | 236,7 M $ | 6,09 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1 935 634 | 229,8 M $ | 5,91 % |
| 5 | Macerich Co/The | 9 518 366 | 214,4 M $ | 5,52 % |
| 6 | Amgen Inc | 546 548 | 184,1 M $ | 4,74 % |
| 7 | DR Horton Inc | 1 172 380 | 172,4 M $ | 4,44 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 837 488 | 160,4 M $ | 4,13 % |
| 9 | Lennar Corp | 1 676 642 | 150,5 M $ | 3,87 % |
| 10 | American Express Co | 471 782 | 149,3 M $ | 3,84 % |
| 11 | ConocoPhillips | 1 308 417 | 149,1 M $ | 3,84 % |
| 12 | Target Corp | 1 169 009 | 148,5 M $ | 3,82 % |
| 13 | NVR Inc | 23 445 | 143,1 M $ | 3,68 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2 372 266 | 134,3 M $ | 3,46 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 2 632 314 | 131,4 M $ | 3,38 % |
| 16 | Bank of America Corp | 2 161 088 | 111,5 M $ | 2,87 % |
| 17 | Western Alliance Bancorp | 1 323 446 | 105,4 M $ | 2,71 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 272 398 | 103,6 M $ | 2,67 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 325 726 | 97,5 M $ | 2,51 % |
| 20 | Credit Acceptance Corp | 164 866 | 94,6 M $ | 2,43 % |
| 21 | U-Haul Holding Co | 1 684 940 | 87,7 M $ | 2,26 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 240 581 | 76,3 M $ | 1,96 % |
| 23 | eBay Inc | 676 274 | 73,9 M $ | 1,90 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 97 800 | 49,8 M $ | 1,28 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 230 119 | 49,7 M $ | 1,28 % |
| 26 | Crocs Inc | 405 644 | 48,1 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Énergie 26,3 %
- Consommation cyclique 22,6 %
- Finance 15,0 %
- Santé 14,3 %
- Immobilier 6,6 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- CAD 7,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 3,3 Md $ | 92,59 % |
| 2 | Canada | 1 | 267,4 M $ | 7,41 % |
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Titelia. « Composition de Smead Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047006