Portefeuille de Smead Value Fund
Smead Funds Trust · 27 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 54.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,0 %
- Finance 13,0 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Énergie 8,3 %
- Immobilier 7,0 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 43,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- CA 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 3,9 Md $ | 93,89 % |
| CA | 1 | 254,3 M $ | 6,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 1 438 809 | 293,3 M $ | 6,67 % |
| Merck & Co Inc | 2 280 840 | 282,4 M $ | 6,43 % |
| Cenovus Energy Inc | 11 412 967 | 254,3 M $ | 5,79 % |
| Amgen Inc | 644 022 | 250 M $ | 5,69 % |
| APA Corp | 7 656 332 | 232,5 M $ | 5,29 % |
| Macerich Co/The | 11 215 899 | 229,6 M $ | 5,22 % |
| DR Horton Inc | 1 381 465 | 221,6 M $ | 5,04 % |
| ConocoPhillips | 1 541 764 | 174,9 M $ | 3,98 % |
| Diamondback Energy Inc | 986 847 | 171,8 M $ | 3,91 % |
| American Express Co | 555 920 | 171,7 M $ | 3,91 % |
| Lennar Corp | 1 463 871 | 167,4 M $ | 3,81 % |
| Target Corp | 1 377 494 | 156,7 M $ | 3,57 % |
| NVR Inc | 19 879 | 149,4 M $ | 3,40 % |
| eBay Inc | 1 633 744 | 148,4 M $ | 3,38 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2 795 343 | 148,4 M $ | 3,38 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 612 991 | 129,3 M $ | 2,94 % |
| Bank of America Corp | 2 546 503 | 126,9 M $ | 2,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 383 816 | 115,3 M $ | 2,62 % |
| Home Depot Inc/The | 283 487 | 107,9 M $ | 2,46 % |
| Western Alliance Bancorp | 1 251 733 | 100,5 M $ | 2,29 % |
| UnitedHealth Group Inc | 320 978 | 94,1 M $ | 2,14 % |
| U-Haul Holding Co | 1 984 111 | 93,6 M $ | 2,13 % |
| Credit Acceptance Corp | 194 269 | 91,9 M $ | 2,09 % |
| Ulta Beauty Inc | 115 242 | 78,9 M $ | 1,80 % |
| QUALCOMM Inc | 503 690 | 71,7 M $ | 1,63 % |
| M&T Bank Corp | 271 159 | 58,8 M $ | 1,34 % |
| Crocs Inc | 477 987 | 43,4 M $ | 0,99 % |