Composition de Smead Value Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Property Group Inc | 1 438 809 | 293,3 M $ | 6,67 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 2 280 840 | 282,4 M $ | 6,43 % |
| 3 | Cenovus Energy Inc | 11 412 967 | 254,3 M $ | 5,79 % |
| 4 | Amgen Inc | 644 022 | 250 M $ | 5,69 % |
| 5 | APA Corp | 7 656 332 | 232,5 M $ | 5,29 % |
| 6 | Macerich Co/The | 11 215 899 | 229,6 M $ | 5,22 % |
| 7 | DR Horton Inc | 1 381 465 | 221,6 M $ | 5,04 % |
| 8 | ConocoPhillips | 1 541 764 | 174,9 M $ | 3,98 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 986 847 | 171,8 M $ | 3,91 % |
| 10 | American Express Co | 555 920 | 171,7 M $ | 3,91 % |
| 11 | Lennar Corp | 1 463 871 | 167,4 M $ | 3,81 % |
| 12 | Target Corp | 1 377 494 | 156,7 M $ | 3,57 % |
| 13 | NVR Inc | 19 879 | 149,4 M $ | 3,40 % |
| 14 | eBay Inc | 1 633 744 | 148,4 M $ | 3,38 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 2 795 343 | 148,4 M $ | 3,38 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 2 612 991 | 129,3 M $ | 2,94 % |
| 17 | Bank of America Corp | 2 546 503 | 126,9 M $ | 2,89 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 383 816 | 115,3 M $ | 2,62 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 283 487 | 107,9 M $ | 2,46 % |
| 20 | Western Alliance Bancorp | 1 251 733 | 100,5 M $ | 2,29 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 320 978 | 94,1 M $ | 2,14 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 1 984 111 | 93,6 M $ | 2,13 % |
| 23 | Credit Acceptance Corp | 194 269 | 91,9 M $ | 2,09 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 115 242 | 78,9 M $ | 1,80 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 503 690 | 71,7 M $ | 1,63 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 271 159 | 58,8 M $ | 1,34 % |
| 27 | Crocs Inc | 477 987 | 43,4 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 24,7 %
- Énergie 23,6 %
- Santé 15,0 %
- Finance 14,5 %
- Immobilier 7,0 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 3,9 Md $ | 93,89 % |
| 2 | Canada | 1 | 254,3 M $ | 6,11 % |
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Titelia. « Composition de Smead Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047006