Portfolio von Smead Value Fund
Smead Funds Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 54.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,0 %
- Finanzen 13,0 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Energie 8,3 %
- Immobilien 7,0 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- CAD 6,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- CA 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 3,9 Mrd. $ | 93,89 % |
| CA | 1 | 254,3 Mio. $ | 6,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 1.438.809 | 293,3 Mio. $ | 6,67 % |
| Merck & Co Inc | 2.280.840 | 282,4 Mio. $ | 6,43 % |
| Cenovus Energy Inc | 11.412.967 | 254,3 Mio. $ | 5,79 % |
| Amgen Inc | 644.022 | 250 Mio. $ | 5,69 % |
| APA Corp | 7.656.332 | 232,5 Mio. $ | 5,29 % |
| Macerich Co/The | 11.215.899 | 229,6 Mio. $ | 5,22 % |
| DR Horton Inc | 1.381.465 | 221,6 Mio. $ | 5,04 % |
| ConocoPhillips | 1.541.764 | 174,9 Mio. $ | 3,98 % |
| Diamondback Energy Inc | 986.847 | 171,8 Mio. $ | 3,91 % |
| American Express Co | 555.920 | 171,7 Mio. $ | 3,91 % |
| Lennar Corp | 1.463.871 | 167,4 Mio. $ | 3,81 % |
| Target Corp | 1.377.494 | 156,7 Mio. $ | 3,57 % |
| NVR Inc | 19.879 | 149,4 Mio. $ | 3,40 % |
| eBay Inc | 1.633.744 | 148,4 Mio. $ | 3,38 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2.795.343 | 148,4 Mio. $ | 3,38 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.612.991 | 129,3 Mio. $ | 2,94 % |
| Bank of America Corp | 2.546.503 | 126,9 Mio. $ | 2,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 383.816 | 115,3 Mio. $ | 2,62 % |
| Home Depot Inc/The | 283.487 | 107,9 Mio. $ | 2,46 % |
| Western Alliance Bancorp | 1.251.733 | 100,5 Mio. $ | 2,29 % |
| UnitedHealth Group Inc | 320.978 | 94,1 Mio. $ | 2,14 % |
| U-Haul Holding Co | 1.984.111 | 93,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Credit Acceptance Corp | 194.269 | 91,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Ulta Beauty Inc | 115.242 | 78,9 Mio. $ | 1,80 % |
| QUALCOMM Inc | 503.690 | 71,7 Mio. $ | 1,63 % |
| M&T Bank Corp | 271.159 | 58,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Crocs Inc | 477.987 | 43,4 Mio. $ | 0,99 % |