Zusammensetzung von Smead Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 9.685.567 | 267,4 Mio. $ | 6,88 % |
| 2 | Simon Property Group Inc | 1.161.703 | 238 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | APA Corp | 6.497.542 | 236,7 Mio. $ | 6,09 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1.935.634 | 229,8 Mio. $ | 5,91 % |
| 5 | Macerich Co/The | 9.518.366 | 214,4 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Amgen Inc | 546.548 | 184,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | DR Horton Inc | 1.172.380 | 172,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 837.488 | 160,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Lennar Corp | 1.676.642 | 150,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | American Express Co | 471.782 | 149,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | ConocoPhillips | 1.308.417 | 149,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 12 | Target Corp | 1.169.009 | 148,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 13 | NVR Inc | 23.445 | 143,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2.372.266 | 134,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 2.632.314 | 131,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 16 | Bank of America Corp | 2.161.088 | 111,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 17 | Western Alliance Bancorp | 1.323.446 | 105,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 272.398 | 103,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 325.726 | 97,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Credit Acceptance Corp | 164.866 | 94,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 21 | U-Haul Holding Co | 1.684.940 | 87,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 240.581 | 76,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | eBay Inc | 676.274 | 73,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 97.800 | 49,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 230.119 | 49,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Crocs Inc | 405.644 | 48,1 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 26,3 %
- Zyklischer Konsum 22,6 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 14,3 %
- Immobilien 6,6 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,6 %
- CAD 7,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 3,3 Mrd. $ | 92,59 % |
| 2 | Kanada | 1 | 267,4 Mio. $ | 7,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Smead Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047006