Zusammensetzung von Smead Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Property Group Inc | 1.438.809 | 293,3 Mio. $ | 6,67 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 2.280.840 | 282,4 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | Cenovus Energy Inc | 11.412.967 | 254,3 Mio. $ | 5,79 % |
| 4 | Amgen Inc | 644.022 | 250 Mio. $ | 5,69 % |
| 5 | APA Corp | 7.656.332 | 232,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | Macerich Co/The | 11.215.899 | 229,6 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | DR Horton Inc | 1.381.465 | 221,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | ConocoPhillips | 1.541.764 | 174,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 986.847 | 171,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | American Express Co | 555.920 | 171,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Lennar Corp | 1.463.871 | 167,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Target Corp | 1.377.494 | 156,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 13 | NVR Inc | 19.879 | 149,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 14 | eBay Inc | 1.633.744 | 148,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 2.795.343 | 148,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 2.612.991 | 129,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Bank of America Corp | 2.546.503 | 126,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 383.816 | 115,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 283.487 | 107,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Western Alliance Bancorp | 1.251.733 | 100,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 320.978 | 94,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 1.984.111 | 93,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Credit Acceptance Corp | 194.269 | 91,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 115.242 | 78,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 503.690 | 71,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 271.159 | 58,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Crocs Inc | 477.987 | 43,4 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 24,7 %
- Energie 23,6 %
- Gesundheit 15,0 %
- Finanzen 14,5 %
- Immobilien 7,0 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- CAD 6,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 3,9 Mrd. $ | 93,89 % |
| 2 | Kanada | 1 | 254,3 Mio. $ | 6,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Smead Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047006