Composition de RBC Global Opportunities Fund
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- Actif net
- 429,1 M $ dont 426,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 42 dans 8 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 163 600 | 28,5 M $ | 6,65 % |
| 2 | Apple Inc | 102 200 | 25,9 M $ | 6,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 83 400 | 24 M $ | 5,59 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 53 340 | 15,7 M $ | 3,66 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 460 | 15 M $ | 3,50 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 1 184 224 | 13,2 M $ | 3,07 % |
| 7 | Walmart Inc | 103 500 | 12,9 M $ | 3,00 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 43 300 | 12,3 M $ | 2,86 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 13 020 | 12 M $ | 2,79 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 360 700 | 11,8 M $ | 2,75 % |
| 11 | Netflix Inc | 116 670 | 11,2 M $ | 2,61 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 807 092 | 10,9 M $ | 2,55 % |
| 13 | InterContinental Hotels Group PLC | 81 806 | 10,8 M $ | 2,51 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 53 194 | 10,4 M $ | 2,43 % |
| 15 | Prologis Inc | 78 000 | 10,3 M $ | 2,40 % |
| 16 | McKesson Corp | 11 880 | 10,3 M $ | 2,40 % |
| 17 | Unilever PLC | 186 564 | 10,2 M $ | 2,39 % |
| 18 | ConocoPhillips | 77 100 | 10,2 M $ | 2,37 % |
| 19 | AutoZone Inc | 2 980 | 10,1 M $ | 2,35 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 63 200 | 9,9 M $ | 2,32 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 57 264 | 9,9 M $ | 2,30 % |
| 22 | Safran SA | 30 094 | 9,8 M $ | 2,30 % |
| 23 | National Grid PLC | 575 489 | 9,7 M $ | 2,26 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19 120 | 9,4 M $ | 2,19 % |
| 25 | Broadcom Inc | 29 680 | 9,2 M $ | 2,14 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 496 | 8,5 M $ | 1,97 % |
| 27 | Boeing Co/The | 40 900 | 8,1 M $ | 1,90 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 37 100 | 7,9 M $ | 1,84 % |
| 29 | Twilio Inc | 62 400 | 7,9 M $ | 1,83 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 4 450 | 7,7 M $ | 1,79 % |
| 31 | Corteva Inc | 89 600 | 7,5 M $ | 1,75 % |
| 32 | CRH PLC | 65 700 | 6,9 M $ | 1,61 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 325 542 | 6,8 M $ | 1,58 % |
| 34 | Guidewire Software Inc | 39 300 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 35 | BAE Systems PLC | 198 622 | 5,8 M $ | 1,36 % |
| 36 | CSX Corp | 138 900 | 5,7 M $ | 1,33 % |
| 37 | Monolithic Power Systems Inc | 4 960 | 5,4 M $ | 1,26 % |
| 38 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 71 300 | 5,4 M $ | 1,25 % |
| 39 | Snowflake Inc | 29 200 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 40 | Houlihan Lokey Inc | 28 900 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 41 | AppLovin Corp | 10 240 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 42 | Alphabet Inc | 3 500 | 1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 11,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,4 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 5,2 %
- Immobilier 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 77,3 %
- EUR 9,2 %
- GBP 7,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,9 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 4,3 %
- Taïwan 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Japon 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Allemagne 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 293,8 M $ | 68,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 53,8 M $ | 12,60 % |
| 3 | France | 2 | 18,3 M $ | 4,29 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 15 M $ | 3,52 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 13,2 M $ | 3,08 % |
| 6 | Japon | 1 | 11,8 M $ | 2,77 % |
| 7 | Italie | 1 | 10,9 M $ | 2,56 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 9,9 M $ | 2,31 % |
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