Composition de RBC Global Opportunities Fund
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- Actif net
- 450,5 M $ dont 447,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 44 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 80 280 | 28,7 M $ | 6,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 340 | 23,6 M $ | 5,23 % |
| 3 | Apple Inc | 78 500 | 22,7 M $ | 5,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 87 800 | 20,9 M $ | 4,65 % |
| 5 | InterContinental Hotels Group PLC | 87 037 | 15 M $ | 3,32 % |
| 6 | Safran SA | 36 402 | 14,3 M $ | 3,18 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 064 543 | 14,2 M $ | 3,15 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 70 100 | 14 M $ | 3,11 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 11 400 | 13,2 M $ | 2,92 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 347 000 | 12,7 M $ | 2,82 % |
| 11 | Citigroup Inc | 90 100 | 12,6 M $ | 2,80 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 451 122 | 12,2 M $ | 2,71 % |
| 13 | Walmart Inc | 107 700 | 12,2 M $ | 2,71 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 64 348 | 12,1 M $ | 2,67 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 8 900 | 10,7 M $ | 2,37 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 55 118 | 10,5 M $ | 2,33 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 259 100 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 18 | Corteva Inc | 115 300 | 9,8 M $ | 2,17 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 429 | 9,6 M $ | 2,14 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 375 124 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 38 400 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| 22 | AutoZone Inc | 2 870 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| 23 | ConocoPhillips | 82 400 | 8,6 M $ | 1,90 % |
| 24 | Packaging Corp of America | 35 700 | 8,5 M $ | 1,89 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 25 460 | 8,3 M $ | 1,85 % |
| 26 | Prologis Inc | 61 000 | 8,3 M $ | 1,83 % |
| 27 | Twilio Inc | 39 600 | 8,2 M $ | 1,81 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 482 476 | 8 M $ | 1,77 % |
| 29 | Snowflake Inc | 29 400 | 7,5 M $ | 1,66 % |
| 30 | Netflix Inc | 99 780 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| 31 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 770 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 32 | CSX Corp | 133 500 | 6,3 M $ | 1,41 % |
| 33 | Boeing Co/The | 28 800 | 6,2 M $ | 1,38 % |
| 34 | McKesson Corp | 7 480 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 35 | AppLovin Corp | 10 560 | 5,4 M $ | 1,21 % |
| 36 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 68 600 | 5,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 5 760 | 5,4 M $ | 1,20 % |
| 38 | Entergy Corp | 46 900 | 5,4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 45 100 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 40 | MEDIATEK INC | 38 308 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 320 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 14 400 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 43 | Houlihan Lokey Inc | 35 400 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 44 | CRH PLC | 43 300 | 4,6 M $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Industrie 13,3 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,0 %
- Matériaux 5,1 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 10,9 %
- GBP 6,6 %
- JPY 5,1 %
- TWD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- Taïwan 6,4 %
- France 5,4 %
- Japon 5,1 %
- Italie 3,2 %
- Allemagne 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 285,9 M $ | 63,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 61,5 M $ | 13,73 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 28,8 M $ | 6,43 % |
| 4 | France | 2 | 24 M $ | 5,36 % |
| 5 | Japon | 2 | 22,9 M $ | 5,11 % |
| 6 | Italie | 1 | 14,2 M $ | 3,17 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 10,5 M $ | 2,35 % |
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Titelia. « Composition de RBC Global Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046850