Zusammensetzung von RBC Global Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 429,1 Mio. $ davon 426,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 42 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 163.600 | 28,5 Mio. $ | 6,65 % |
| 2 | Apple Inc | 102.200 | 25,9 Mio. $ | 6,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 83.400 | 24 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 53.340 | 15,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.460 | 15 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 1.184.224 | 13,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Walmart Inc | 103.500 | 12,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 43.300 | 12,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 13.020 | 12 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 360.700 | 11,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Netflix Inc | 116.670 | 11,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.807.092 | 10,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | InterContinental Hotels Group PLC | 81.806 | 10,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 53.194 | 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | Prologis Inc | 78.000 | 10,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | McKesson Corp | 11.880 | 10,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Unilever PLC | 186.564 | 10,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 18 | ConocoPhillips | 77.100 | 10,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | AutoZone Inc | 2.980 | 10,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 63.200 | 9,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 57.264 | 9,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | Safran SA | 30.094 | 9,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | National Grid PLC | 575.489 | 9,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19.120 | 9,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 25 | Broadcom Inc | 29.680 | 9,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.496 | 8,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Boeing Co/The | 40.900 | 8,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 37.100 | 7,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Twilio Inc | 62.400 | 7,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 4.450 | 7,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | Corteva Inc | 89.600 | 7,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | CRH PLC | 65.700 | 6,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 325.542 | 6,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | Guidewire Software Inc | 39.300 | 5,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | BAE Systems PLC | 198.622 | 5,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | CSX Corp | 138.900 | 5,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Monolithic Power Systems Inc | 4.960 | 5,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 71.300 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Snowflake Inc | 29.200 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Houlihan Lokey Inc | 28.900 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | AppLovin Corp | 10.240 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Alphabet Inc | 3.500 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Energie 5,3 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Immobilien 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,3 %
- EUR 9,2 %
- GBP 7,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Frankreich 4,3 %
- Taiwan 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Japan 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Deutschland 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 293,8 Mio. $ | 68,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 53,8 Mio. $ | 12,60 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 18,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 15 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 13,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Japan | 1 | 11,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Italien | 1 | 10,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Global Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046850