Portfolio von RBC Global Opportunities Fund
RBC Funds Trust · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 429,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,3 %
- EUR 9,2 %
- GBP 7,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 68,9 %
- GB 12,6 %
- FR 4,3 %
- TW 3,5 %
- HK 3,1 %
- JP 2,8 %
- IT 2,6 %
- DE 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 293,8 Mio. $ | 68,86 % |
| GB | 6 | 53,8 Mio. $ | 12,60 % |
| FR | 2 | 18,3 Mio. $ | 4,29 % |
| TW | 1 | 15 Mio. $ | 3,52 % |
| HK | 1 | 13,2 Mio. $ | 3,08 % |
| JP | 1 | 11,8 Mio. $ | 2,77 % |
| IT | 1 | 10,9 Mio. $ | 2,56 % |
| DE | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 163.600 | 28,5 Mio. $ | 6,65 % |
| Apple Inc | 102.200 | 25,9 Mio. $ | 6,05 % |
| Alphabet Inc | 83.400 | 24 Mio. $ | 5,59 % |
| JPMorgan Chase & Co | 53.340 | 15,7 Mio. $ | 3,66 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.460 | 15 Mio. $ | 3,50 % |
| AIA Group Ltd | 1.184.224 | 13,2 Mio. $ | 3,07 % |
| Walmart Inc | 103.500 | 12,9 Mio. $ | 3,00 % |
| Cheniere Energy Inc | 43.300 | 12,3 Mio. $ | 2,86 % |
| Eli Lilly & Co | 13.020 | 12 Mio. $ | 2,79 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 360.700 | 11,8 Mio. $ | 2,75 % |
| Netflix Inc | 116.670 | 11,2 Mio. $ | 2,61 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.807.092 | 10,9 Mio. $ | 2,55 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 81.806 | 10,8 Mio. $ | 2,51 % |
| AstraZeneca PLC | 53.194 | 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Prologis Inc | 78.000 | 10,3 Mio. $ | 2,40 % |
| McKesson Corp | 11.880 | 10,3 Mio. $ | 2,40 % |
| Unilever PLC | 186.564 | 10,2 Mio. $ | 2,39 % |
| ConocoPhillips | 77.100 | 10,2 Mio. $ | 2,37 % |
| AutoZone Inc | 2.980 | 10,1 Mio. $ | 2,35 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 63.200 | 9,9 Mio. $ | 2,32 % |
| Siemens Energy AG | 57.264 | 9,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Safran SA | 30.094 | 9,8 Mio. $ | 2,30 % |
| National Grid PLC | 575.489 | 9,7 Mio. $ | 2,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 19.120 | 9,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Broadcom Inc | 29.680 | 9,2 Mio. $ | 2,14 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.496 | 8,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Boeing Co/The | 40.900 | 8,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Packaging Corp of America | 37.100 | 7,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Twilio Inc | 62.400 | 7,9 Mio. $ | 1,83 % |
| MercadoLibre Inc | 4.450 | 7,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Corteva Inc | 89.600 | 7,5 Mio. $ | 1,75 % |
| CRH PLC | 65.700 | 6,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Standard Chartered PLC | 325.542 | 6,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Guidewire Software Inc | 39.300 | 5,9 Mio. $ | 1,37 % |
| BAE Systems PLC | 198.622 | 5,8 Mio. $ | 1,36 % |
| CSX Corp | 138.900 | 5,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.960 | 5,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 71.300 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Snowflake Inc | 29.200 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Houlihan Lokey Inc | 28.900 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| AppLovin Corp | 10.240 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Alphabet Inc | 3.500 | 1 Mio. $ | 0,23 % |