Zusammensetzung von RBC Global Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 450,5 Mio. $ davon 447,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 80.280 | 28,7 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.340 | 23,6 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Apple Inc | 78.500 | 22,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 87.800 | 20,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | InterContinental Hotels Group PLC | 87.037 | 15 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Safran SA | 36.402 | 14,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.064.543 | 14,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 70.100 | 14 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 11.400 | 13,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 347.000 | 12,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Citigroup Inc | 90.100 | 12,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 451.122 | 12,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Walmart Inc | 107.700 | 12,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 64.348 | 12,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 8.900 | 10,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 55.118 | 10,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 259.100 | 10,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Corteva Inc | 115.300 | 9,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.429 | 9,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 375.124 | 9,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 38.400 | 9,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | AutoZone Inc | 2.870 | 9,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | ConocoPhillips | 82.400 | 8,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Packaging Corp of America | 35.700 | 8,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 25.460 | 8,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Prologis Inc | 61.000 | 8,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Twilio Inc | 39.600 | 8,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 482.476 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Snowflake Inc | 29.400 | 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Netflix Inc | 99.780 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.770 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | CSX Corp | 133.500 | 6,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Boeing Co/The | 28.800 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | McKesson Corp | 7.480 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | AppLovin Corp | 10.560 | 5,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 68.600 | 5,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 5.760 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Entergy Corp | 46.900 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Akamai Technologies Inc | 45.100 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | MEDIATEK INC | 38.308 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.320 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 14.400 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Houlihan Lokey Inc | 35.400 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | CRH PLC | 43.300 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Industrie 13,3 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Kommunikation 8,0 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- EUR 10,9 %
- GBP 6,6 %
- JPY 5,1 %
- TWD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,7 %
- Taiwan 6,4 %
- Frankreich 5,4 %
- Japan 5,1 %
- Italien 3,2 %
- Deutschland 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 285,9 Mio. $ | 63,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 61,5 Mio. $ | 13,73 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 28,8 Mio. $ | 6,43 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 24 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Japan | 2 | 22,9 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | Italien | 1 | 14,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 10,5 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Global Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046850