Composition de LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund
ISIN US5350007648
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- Actif net
- 937,5 M $ dont 934,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 118 390 | 8,2 M $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 10 862 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 12 617 | 7,5 M $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 10 811 | 7,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | Flex Ltd | 107 620 | 7 M $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 34 251 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 17 406 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 23 693 | 6 M $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 64 571 | 6 M $ | 0,64 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 18 194 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 39 769 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 12 | MasTec Inc | 17 915 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 14 576 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 47 282 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 15 | Twilio Inc | 44 372 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 16 | Illumina Inc | 44 726 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 26 800 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 10 498 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 91 825 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 20 | Nextpower Inc | 43 509 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 21 | Entegris Inc | 44 468 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 22 | RB Global Inc | 54 348 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 23 | Alcoa Corp | 75 827 | 5 M $ | 0,54 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 9 240 | 5 M $ | 0,54 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 25 743 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 81 324 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 25 181 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 15 293 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 216 740 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 112 329 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 61 479 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 19 657 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 210 254 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 64 137 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 40 283 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 13 363 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 14 698 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 13 813 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18 924 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 40 | Graco Inc | 48 506 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16 131 | 4 M $ | 0,43 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 29 760 | 4 M $ | 0,43 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 11 968 | 4 M $ | 0,43 % |
| 44 | New York Times Co/The | 47 345 | 4 M $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 46 024 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 19 222 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 49 602 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 48 | TransUnion | 56 288 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 49 | WESCO International Inc | 14 226 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 29 372 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 19 439 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 54 016 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 44 076 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 54 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 769 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 86 546 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 27 680 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 11 494 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 38 342 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 37 486 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 24 887 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 61 | Watsco Inc | 10 228 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 40 045 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 21 915 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 16 166 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 75 986 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 82 807 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 67 | Roivant Sciences Ltd | 132 035 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 68 | Hecla Mining Co | 196 193 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | Sterling Infrastructure Inc | 8 973 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 85 811 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 19 424 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 32 449 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 11 000 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 56 777 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 46 500 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 76 | CACI International Inc | 6 473 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 145 464 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 74 700 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 16 875 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 11 309 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Service Corp International/US | 40 758 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17 745 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 82 797 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 44 609 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 60 579 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Crown Holdings Inc | 32 746 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 47 161 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 88 | Exelixis Inc | 76 059 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 89 | Unum Group | 44 668 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 141 930 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 87 325 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 92 | AECOM | 38 049 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 82 207 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 25 437 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 19 351 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 96 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16 591 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 56 266 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 6 565 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 99 | Pinterest Inc | 171 118 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 100 | Range Resources Corp | 69 350 | 3,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 880,5 M $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 12,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 7 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 614,5 k $ | 0,07 % |
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