Composition de LVIP State Street Mid-Cap Index Fund
ISIN US5350007648
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 42 440 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 13 877 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 18 862 | 8,4 M $ | 0,83 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 10 331 | 7,8 M $ | 0,77 % |
| 5 | Entegris Inc | 42 636 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 45 149 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 38 157 | 7,5 M $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 42 285 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 111 435 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 8 573 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 17 211 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 16 666 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18 324 | 7 M $ | 0,69 % |
| 14 | Everpure Inc | 88 168 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 32 762 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 11 857 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 46 802 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 61 583 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 52 085 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 38 245 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 8 802 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 10 025 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 20 920 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 17 541 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 29 000 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 14 253 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 13 873 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 36 700 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 25 598 | 5 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 41 509 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 31 | ITT INC | 24 981 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 38 241 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 43 924 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 12 675 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 28 144 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 289 100 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 13 606 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 6 200 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 58 779 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 204 754 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 107 729 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 22 773 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 24 047 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 126 035 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 62 237 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 18 626 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 26 480 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 8 406 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 41 976 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 17 545 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 51 | Semtech Corp | 26 000 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 28 527 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 18 439 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 54 | Aramark | 73 488 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 13 861 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 11 288 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 9 788 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15 291 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 76 924 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 219 940 | 4 M $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 973 | 4 M $ | 0,40 % |
| 62 | Rambus Inc | 30 244 | 4 M $ | 0,40 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 83 246 | 4 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 35 686 | 4 M $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 10 610 | 4 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 44 400 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 18 329 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 53 888 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 73 727 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 70 259 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 57 279 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 72 | Sanmina Corp | 15 000 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 24 337 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 74 | Mueller Industries Inc | 30 849 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 913 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 76 | Nutanix Inc | 74 057 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 10 789 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 41 068 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 82 325 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 80 | Owens Corning | 22 543 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 77 907 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 22 752 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 18 341 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 45 375 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 79 107 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | Graco Inc | 46 406 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10 343 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 54 177 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 10 974 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 45 261 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | Equitable Holdings Inc | 78 659 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 30 846 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 139 564 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 13 981 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 132 630 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 96 | Cognex Corp | 46 545 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 7 942 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 184 803 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 70 700 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 6 289 | 3,3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 955,9 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 14,5 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 11,9 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 9,3 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 617,9 k $ | 0,06 % |
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