Zusammensetzung von LVIP State Street Mid-Cap Index Fund
ISIN US5350007648
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 42.440 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 13.877 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 18.862 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 10.331 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Entegris Inc | 42.636 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 45.149 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 38.157 | 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 42.285 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 111.435 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 8.573 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 17.211 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 16.666 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18.324 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Everpure Inc | 88.168 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 32.762 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 11.857 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 46.802 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 61.583 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 52.085 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 38.245 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 8.802 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 10.025 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 20.920 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 17.541 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 29.000 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 14.253 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 13.873 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 36.700 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 25.598 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 41.509 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | ITT INC | 24.981 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | EAST WEST BANCORP INC | 38.241 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 43.924 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 12.675 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 28.144 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 289.100 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 13.606 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 6.200 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 58.779 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 204.754 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 107.729 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 22.773 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 24.047 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 126.035 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 62.237 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 18.626 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 26.480 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 8.406 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 41.976 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 17.545 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Semtech Corp | 26.000 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 28.527 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 18.439 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Aramark | 73.488 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 13.861 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 11.288 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 9.788 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.291 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 76.924 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 219.940 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.973 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Rambus Inc | 30.244 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 83.246 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 35.686 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 10.610 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 44.400 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 18.329 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 53.888 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 73.727 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 70.259 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 57.279 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Sanmina Corp | 15.000 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 24.337 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Mueller Industries Inc | 30.849 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.913 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Nutanix Inc | 74.057 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 10.789 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 41.068 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 82.325 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Owens Corning | 22.543 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 77.907 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 22.752 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 18.341 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 45.375 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 79.107 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Graco Inc | 46.406 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10.343 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 54.177 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 10.974 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 45.261 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Equitable Holdings Inc | 78.659 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 30.846 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 139.564 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 13.981 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 132.630 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Cognex Corp | 46.545 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 7.942 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 184.803 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 70.700 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 6.289 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 955,9 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 14,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 617.935,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046416