Zusammensetzung von LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund
ISIN US5350007648
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- Nettovermögen
- 937,5 Mio. $ davon 934,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 400 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 118.390 | 8,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 10.862 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 12.617 | 7,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 10.811 | 7,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Flex Ltd | 107.620 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 34.251 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 17.406 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 23.693 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 64.571 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 18.194 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 39.769 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | MasTec Inc | 17.915 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 14.576 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 47.282 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Twilio Inc | 44.372 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Illumina Inc | 44.726 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 26.800 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 10.498 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 91.825 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Nextpower Inc | 43.509 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Entegris Inc | 44.468 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | RB Global Inc | 54.348 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Alcoa Corp | 75.827 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 9.240 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 25.743 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 81.324 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 25.181 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 15.293 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 216.740 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 112.329 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 61.479 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 19.657 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 210.254 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 64.137 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 40.283 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 13.363 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 14.698 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.813 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18.924 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Graco Inc | 48.506 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16.131 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 29.760 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 11.968 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | New York Times Co/The | 47.345 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 46.024 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 19.222 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 49.602 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | TransUnion | 56.288 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | WESCO International Inc | 14.226 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 29.372 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 19.439 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 54.016 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 44.076 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.769 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 86.546 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 27.680 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 11.494 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 38.342 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 37.486 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 24.887 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Watsco Inc | 10.228 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 40.045 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 21.915 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 16.166 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 75.986 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 82.807 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Roivant Sciences Ltd | 132.035 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Hecla Mining Co | 196.193 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Sterling Infrastructure Inc | 8.973 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 85.811 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 19.424 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 32.449 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 11.000 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 56.777 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 46.500 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | CACI International Inc | 6.473 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 145.464 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 74.700 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 16.875 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 11.309 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Service Corp International/US | 40.758 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17.745 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 82.797 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 44.609 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 60.579 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Crown Holdings Inc | 32.746 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 47.161 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Exelixis Inc | 76.059 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Unum Group | 44.668 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 141.930 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 87.325 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | AECOM | 38.049 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 82.207 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 25.437 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 19.351 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16.591 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 56.266 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 6.565 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Pinterest Inc | 171.118 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Range Resources Corp | 69.350 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 880,5 Mio. $ | 94,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 12,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 614.515,1 $ | 0,07 % |
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