Composition de Victory Mid-Cap Core Growth Fund
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- Actif net
- 319,6 M $ dont 318,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 114 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 900 | 996 k $ | 0,31 % |
| 102 | VENTAS INC | 10 600 | 941,3 k $ | 0,29 % |
| 103 | Cincinnati Financial Corp | 4 700 | 870,2 k $ | 0,27 % |
| 104 | Lear Corp | 5 900 | 791 k $ | 0,25 % |
| 105 | ResMed Inc | 3 200 | 623,6 k $ | 0,20 % |
| 106 | Coeur Mining Inc | 37 600 | 613,6 k $ | 0,19 % |
| 107 | BGC Group Inc | 56 100 | 599,7 k $ | 0,19 % |
| 108 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 900 | 544,1 k $ | 0,17 % |
| 109 | TALEN ENERGY CORP | 1 000 | 384,3 k $ | 0,12 % |
| 110 | Dycom Industries Inc | 700 | 353,9 k $ | 0,11 % |
| 111 | Versigent PLC | 7 566 | 317,8 k $ | 0,10 % |
| 112 | Northern Trust Corp | 1 800 | 312,9 k $ | 0,10 % |
| 113 | IES HOLDINGS INC | 400 | 293,9 k $ | 0,09 % |
| 114 | Weatherford International PLC | 3 100 | 252,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,6 %
- Finance 10,2 %
- Technologie 8,1 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Santé 2,2 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Luxembourg 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 299,7 M $ | 93,97 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 7 | Jersey | 1 | 317,8 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Victory Mid-Cap Core Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046392