Composition de LDR HIGH INCOME REALTY FUND
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- Actif net
- 30,5 M $ dont 30 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 56,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 18 832 | 2,6 M $ | 8,38 % |
| 2 | Equinix Inc | 1 928 | 2 M $ | 6,60 % |
| 3 | Welltower Inc | 8 700 | 2 M $ | 6,48 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 7 846 | 1,8 M $ | 5,76 % |
| 5 | Public Storage | 5 227 | 1,7 M $ | 5,46 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 4 836 | 1,6 M $ | 5,32 % |
| 7 | American Tower Corp | 9 844 | 1,6 M $ | 5,29 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 8 085 | 1,5 M $ | 4,77 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 4 642 | 1,4 M $ | 4,44 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 16 156 | 1,2 M $ | 4,02 % |
| 11 | Equity Residential | 16 671 | 1,1 M $ | 3,72 % |
| 12 | SL Green Realty Corp | 21 727 | 1,1 M $ | 3,69 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 55 000 | 1,1 M $ | 3,52 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 8 316 | 1,1 M $ | 3,45 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 5 287 | 1 M $ | 3,37 % |
| 16 | FTAI Aviation Ltd | 3 596 | 972,8 k $ | 3,19 % |
| 17 | Outfront Media Inc | 29 193 | 956,4 k $ | 3,14 % |
| 18 | Macerich Co/The | 37 666 | 948,8 k $ | 3,12 % |
| 19 | VENTAS INC | 10 568 | 938,4 k $ | 3,08 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 5 242 | 706 k $ | 2,32 % |
| 21 | Lineage Inc | 15 054 | 651,1 k $ | 2,14 % |
| 22 | Expedia Group Inc | 2 193 | 561,1 k $ | 1,84 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 16 398 | 492,8 k $ | 1,62 % |
| 24 | Default | 890 864 | 490 k $ | 1,61 % |
| 25 | Weyerhaeuser Co | 16 811 | 402,5 k $ | 1,32 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5 336 | 282 k $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 59,2 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 34,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 30 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de LDR HIGH INCOME REALTY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046323