Composition de LDR HIGH INCOME REALTY FUND
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- Actif net
- 28,6 M $ dont 28,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 18 832 | 2,5 M $ | 8,71 % |
| 2 | Equinix Inc | 2 028 | 2 M $ | 6,96 % |
| 3 | Welltower Inc | 9 517 | 1,9 M $ | 6,59 % |
| 4 | American Tower Corp | 9 844 | 1,7 M $ | 5,95 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 8 746 | 1,6 M $ | 5,71 % |
| 6 | Public Storage | 5 581 | 1,5 M $ | 5,29 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 8 085 | 1,5 M $ | 5,10 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 5 636 | 1,4 M $ | 4,94 % |
| 9 | Realty Income Corp | 22 266 | 1,4 M $ | 4,77 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 16 156 | 1,3 M $ | 4,60 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 4 664 | 1,1 M $ | 3,95 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 23 233 | 1 M $ | 3,56 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 9 400 | 960,1 k $ | 3,36 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 3 596 | 881 k $ | 3,08 % |
| 15 | Ventas Inc | 10 568 | 864,3 k $ | 3,03 % |
| 16 | SL Green Realty Corp | 21 727 | 802,6 k $ | 2,81 % |
| 17 | Macerich Co/The | 37 666 | 711,9 k $ | 2,49 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 5 242 | 710,1 k $ | 2,49 % |
| 19 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 53 713 | 567,2 k $ | 1,99 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 19 830 | 541,8 k $ | 1,90 % |
| 21 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 46 090 | 537,4 k $ | 1,88 % |
| 22 | Expedia Group Inc | 2 193 | 506,3 k $ | 1,77 % |
| 23 | Lineage Inc | 15 054 | 493,2 k $ | 1,73 % |
| 24 | Default | 890 864 | 490 k $ | 1,72 % |
| 25 | Community Healthcare Trust Inc | 28 540 | 453,5 k $ | 1,59 % |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 16 811 | 410,7 k $ | 1,44 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5 336 | 247,7 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 64,2 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 28,1 M $ | 100,00 % |
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