Zusammensetzung von LDR HIGH INCOME REALTY FUND
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- Nettovermögen
- 28,6 Mio. $ davon 28,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 18.832 | 2,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 2 | Equinix Inc | 2.028 | 2 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Welltower Inc | 9.517 | 1,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | American Tower Corp | 9.844 | 1,7 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 8.746 | 1,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 6 | Public Storage | 5.581 | 1,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 8.085 | 1,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 5.636 | 1,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Realty Income Corp | 22.266 | 1,4 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 16.156 | 1,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 4.664 | 1,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 23.233 | 1 Mio. $ | 3,56 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 9.400 | 960.116 $ | 3,36 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 3.596 | 881.020 $ | 3,08 % |
| 15 | Ventas Inc | 10.568 | 864.251 $ | 3,03 % |
| 16 | SL Green Realty Corp | 21.727 | 802.595,4 $ | 2,81 % |
| 17 | Macerich Co/The | 37.666 | 711.887,4 $ | 2,49 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 5.242 | 710.081,3 $ | 2,49 % |
| 19 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 53.713 | 567.209,3 $ | 1,99 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 19.830 | 541.755,6 $ | 1,90 % |
| 21 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 46.090 | 537.409,4 $ | 1,88 % |
| 22 | Expedia Group Inc | 2.193 | 506.341,8 $ | 1,77 % |
| 23 | Lineage Inc | 15.054 | 493.169 $ | 1,73 % |
| 24 | Default | 890.864 | 489.975,2 $ | 1,72 % |
| 25 | Community Healthcare Trust Inc | 28.540 | 453.500,6 $ | 1,59 % |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 16.811 | 410.692,7 $ | 1,44 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.336 | 247.697,1 $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 64,2 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 28,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LDR HIGH INCOME REALTY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000046323