Portfolio von LDR HIGH INCOME REALTY FUND
World Funds Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 47,6 %
- Industrie 5,0 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 28,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 18.832 | 2,5 Mio. $ | 8,71 % |
| Equinix Inc | 2.028 | 2 Mio. $ | 6,96 % |
| Welltower Inc | 9.517 | 1,9 Mio. $ | 6,59 % |
| American Tower Corp | 9.844 | 1,7 Mio. $ | 5,95 % |
| Simon Property Group Inc | 8.746 | 1,6 Mio. $ | 5,71 % |
| Public Storage | 5.581 | 1,5 Mio. $ | 5,29 % |
| Digital Realty Trust Inc | 8.085 | 1,5 Mio. $ | 5,10 % |
| Vertiv Holdings Co | 5.636 | 1,4 Mio. $ | 4,94 % |
| Realty Income Corp | 22.266 | 1,4 Mio. $ | 4,77 % |
| Crown Castle Inc | 16.156 | 1,3 Mio. $ | 4,60 % |
| Essex Property Trust Inc | 4.664 | 1,1 Mio. $ | 3,95 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 23.233 | 1 Mio. $ | 3,56 % |
| Iron Mountain Inc | 9.400 | 960.116 $ | 3,36 % |
| FTAI Aviation Ltd | 3.596 | 881.020 $ | 3,08 % |
| Ventas Inc | 10.568 | 864.251 $ | 3,03 % |
| SL Green Realty Corp | 21.727 | 802.595,4 $ | 2,81 % |
| Macerich Co/The | 37.666 | 711.887,4 $ | 2,49 % |
| CBRE Group Inc | 5.242 | 710.081,3 $ | 2,49 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 53.713 | 567.209,3 $ | 1,99 % |
| VICI Properties Inc | 19.830 | 541.755,6 $ | 1,90 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 46.090 | 537.409,4 $ | 1,88 % |
| Expedia Group Inc | 2.193 | 506.341,8 $ | 1,77 % |
| Lineage Inc | 15.054 | 493.169 $ | 1,73 % |
| Default | 890.864 | 489.975,2 $ | 1,72 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 28.540 | 453.500,6 $ | 1,59 % |
| Weyerhaeuser Co | 16.811 | 410.692,7 $ | 1,44 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.336 | 247.697,1 $ | 0,87 % |