Zusammensetzung von LDR HIGH INCOME REALTY FUND
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- Nettovermögen
- 30,5 Mio. $ davon 30 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 56,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 18.832 | 2,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 2 | Equinix Inc | 1.928 | 2 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Welltower Inc | 8.700 | 2 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 7.846 | 1,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 5 | Public Storage | 5.227 | 1,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 4.836 | 1,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | American Tower Corp | 9.844 | 1,6 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 8.085 | 1,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 4.642 | 1,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 16.156 | 1,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 11 | Equity Residential | 16.671 | 1,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 12 | SL Green Realty Corp | 21.727 | 1,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 55.000 | 1,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 8.316 | 1,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 15 | Hyatt Hotels Corp | 5.287 | 1 Mio. $ | 3,37 % |
| 16 | FTAI Aviation Ltd | 3.596 | 972.825,9 $ | 3,19 % |
| 17 | Outfront Media Inc | 29.193 | 956.362,7 $ | 3,14 % |
| 18 | Macerich Co/The | 37.666 | 948.806,5 $ | 3,12 % |
| 19 | VENTAS INC | 10.568 | 938.438,4 $ | 3,08 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 5.242 | 706.045 $ | 2,32 % |
| 21 | Lineage Inc | 15.054 | 651.085,5 $ | 2,14 % |
| 22 | Expedia Group Inc | 2.193 | 561.144,8 $ | 1,84 % |
| 23 | Millrose Properties Inc | 16.398 | 492.759,9 $ | 1,62 % |
| 24 | Default | 890.864 | 489.975,2 $ | 1,61 % |
| 25 | Weyerhaeuser Co | 16.811 | 402.455,3 $ | 1,32 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5.336 | 282.007,6 $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 59,2 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 34,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 30 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LDR HIGH INCOME REALTY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000046323