Composition de Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 273,7 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 4,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 651 735 | 13,3 M $ | 4,85 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 3 | Open Text Corp | 1 | 704 k $ | 0,26 % |
| 4 | NCR Voyix Corp | 1 | 677,4 k $ | 0,25 % |
| 5 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 427,3 k $ | 0,16 % |
| 6 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 393,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 13,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046128