Composition de Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 273,7 M $ dont 14,1 M $ en actions, soit 5,2 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 651 735 | 13,3 M $ | 4,86 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 33 664 | 840,9 k $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Text Corp | 1 | 684,5 k $ | 0,25 % |
| 2 | Centene Corp | 1 | 475 k $ | 0,17 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 427,5 k $ | 0,16 % |
| 4 | Elastic NV | 1 | 404,6 k $ | 0,15 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 393,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 14,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046128