Zusammensetzung von Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund
Advisors Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 273,7 Mio. $ davon 14,1 Mio. $ in Aktien, 5,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 651.735 | 13,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 33.664 | 840.926,7 $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Text Corp | 1 | 684.502,4 $ | 0,25 % |
| 2 | Centene Corp | 1 | 474.968,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 427.454,2 $ | 0,16 % |
| 4 | Elastic NV | 1 | 404.643,2 $ | 0,15 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 393.747,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 14,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046128