Zusammensetzung von Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund
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- Nettovermögen
- 273,7 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 4,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 651.735 | 13,3 Mio. $ | 4,85 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Open Text Corp | 1 | 703.975,6 $ | 0,26 % |
| 4 | NCR Voyix Corp | 1 | 677.366,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 427.289,3 $ | 0,16 % |
| 6 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 393.173,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 13,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046128