Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
Positions: 5 571 dans 58 pays
10 premières: 11,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 401	United Super Markets Holdings Inc	23 700	134 k $
4 402	Olam Group Ltd	198 325	133,9 k $
4 403	Anycolor Inc	7 200	133,7 k $
4 404	Legend Holdings Corp	129 200	133,6 k $
4 405	Airoha Technology Corp	9 000	133,6 k $
4 406	Corticeira Amorim SGPS SA	17 838	133,6 k $
4 407	IndiaMart InterMesh Ltd	6 304	133,2 k $
4 408	China Lesso Group Holdings Ltd	209 000	133 k $
4 409	Fnac Darty SA	3 252	132,9 k $
4 410	Honasa Consumer Ltd	41 484	132,9 k $
4 411	Orient Corp	21 700	132,9 k $
4 412	Cal-Comp Electronics Thailand PCL	904 100	132,7 k $
4 413	Hankyu Hanshin REIT Inc	144	132,6 k $
4 414	Japan Pulp & Paper Co Ltd	20 000	132,4 k $
4 415	Scandinavian Tobacco Group A/S	12 600	132,3 k $
4 416	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	81 929	132,3 k $
4 417	Elopak ASA	35 535	132,2 k $
4 418	Sammaan Capital Ltd	83 213	132,2 k $
4 419	TX Group AG	797	132,1 k $
4 420	Banca IFIS SpA	5 425	132 k $
4 421	Kohnan Shoji Co Ltd	5 100	132 k $
4 422	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	3 509	131,8 k $
4 423	FinVolution Group	27 500	131,7 k $
4 424	JSW Holdings Ltd/India	1 086	131,5 k $
4 425	Osotspa PCL	292 600	131,3 k $
4 426	Kirloskar Brothers Ltd	9 215	131,3 k $
4 427	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	1 213	131,1 k $
4 428	BES Engineering Corp	312 989	131,1 k $
4 429	YTO Express Group Co Ltd	44 600	131 k $
4 430	Aditya Birla Real Estate Ltd	10 983	130,9 k $
4 431	Zen Technologies Ltd	9 505	130,6 k $
4 432	Hyosung Corp	1 488	130,5 k $
4 433	Vedant Fashions Ltd	35 000	130,5 k $
4 434	Lassonde Industries Inc	800	130,4 k $
4 435	LS Eco Energy Ltd	4 815	130 k $
4 436	HMC Capital Ltd	79 560	130 k $
4 437	Yokogawa Bridge Holdings Corp	6 900	129,9 k $
4 438	Mirai Corp	431	129,7 k $
4 439	Voltamp Transformers Ltd	1 394	129,7 k $
4 440	Cleanaway Co Ltd	140 000	129,7 k $
4 441	Jyothy Labs Ltd	61 772	129,4 k $
4 442	SunOpta Inc	20 000	129,4 k $
4 443	Center Laboratories Inc	100 437	129,3 k $
4 444	Meren Energy Inc	73 600	128,7 k $
4 445	Food Empire Holdings Ltd	54 700	128,5 k $
4 446	Seazen Group Ltd	491 333	128,5 k $
4 447	Onewo Inc	61 400	128,5 k $
4 448	Happy Forgings Ltd	10 380	128,3 k $
4 449	Grindwell Norton Ltd	8 986	128,2 k $
4 450	Sappi Ltd	130 549	128 k $
4 451	ELECTRA REAL ESTATE LTD	7 672	127,8 k $
4 452	Bunka Shutter Co Ltd	10 500	127,7 k $
4 453	Yamazen Corp	14 000	127,7 k $
4 454	Kolon Industries Inc	2 530	127,7 k $
4 455	Tata Investment Corp Ltd	22 230	127,5 k $
4 456	Volex PLC	21 346	127,5 k $
4 457	Avarda Bank AB	7 290	127,4 k $
4 458	Nuvoton Technology Corp	44 000	127,1 k $
4 459	Create SD Holdings Co Ltd	6 100	127 k $
4 460	EirGenix Inc	73 000	127 k $
4 461	Ingenic Semiconductor Co Ltd	8 200	126,9 k $
4 462	Shinsung Delta Tech Co Ltd	3 443	126,7 k $
4 463	Thai Union Group PCL	372 800	126,6 k $
4 464	Toho Bank Ltd/The	30 200	126,3 k $
4 465	United Energy Group Ltd	1 826 000	126,2 k $
4 466	Advanced Wireless Semiconductor Co	33 000	126,2 k $
4 467	Trusco Nakayama Corp	8 700	126 k $
4 468	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	66 500	125,8 k $
4 469	Leejam Sports Co JSC	5 409	125,8 k $
4 470	Nohmi Bosai Ltd	4 800	125,8 k $
4 471	Ai Holdings Corp	7 300	125,7 k $
4 472	Peugeot Invest SA	1 756	125,7 k $
4 473	Oneness Biotech Co Ltd	75 334	125,6 k $
4 474	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	26 000	125,6 k $
4 475	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	12 000	125,6 k $
4 476	Chung Hung Steel Corp	220 000	125,5 k $
4 477	Supalai PCL	253 900	125,5 k $
4 478	MTAR Technologies Ltd	3 432	125,5 k $
4 479	Rainbow Children's Medicare Ltd	10 076	125,5 k $
4 480	SK Networks Co Ltd	38 191	125,4 k $
4 481	ADENTRA Inc	5 200	125,4 k $
4 482	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	10 100	125,3 k $
4 483	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	129 480	125,2 k $
4 484	Better Collective A/S	8 665	125,2 k $
4 485	Menicon Co Ltd	11 500	125,1 k $
4 486	Maharah Human Resources Co	79 610	124,9 k $
4 487	Totech Corp	5 300	124,8 k $
4 488	Marketingforce Management Ltd	30 900	124,6 k $
4 489	Spire Healthcare Group PLC	64 329	124,4 k $
4 490	AIMS APAC REIT	112 100	124,4 k $
4 491	Deutsche Pfandbriefbank AG	35 822	124,4 k $
4 492	Central Glass Co Ltd	4 900	124,3 k $
4 493	Rockchip Electronics Co Ltd	5 500	124,3 k $
4 494	PolyPeptide Group AG	3 447	124,2 k $
4 495	Tianqi Lithium Corp	15 200	124,1 k $
4 496	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	20 600	124 k $
4 497	Cello World Ltd	30 000	123,7 k $
4 498	Sporton International Inc	20 527	123,4 k $
4 499	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	1 000 000	123 k $
4 500	Svolder AB	24 332	123 k $

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Répartition par secteur

Finance 11,8 %
Technologie 10,4 %
Industrie 5,9 %
Santé 4,0 %
Matériaux 3,5 %
Consommation cyclique 3,2 %
Énergie 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation de base 2,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 51,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,6 %
JPY 15,3 %
GBP 9,1 %
CAD 8,3 %
TWD 7,1 %
HKD 7,0 %
CHF 5,3 %
KRW 4,8 %
AUD 4,4 %
INR 4,1 %
SEK 2,2 %
USD 1,5 %
ZAR 1,1 %
DKK 1,0 %
CNY 1,0 %
SAR 1,0 %
SGD 1,0 %
BRL 1,0 %
ILS 0,8 %
NOK 0,6 %
MXN 0,6 %
MYR 0,4 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
PLN 0,4 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,3 %
Royaume-Uni 9,0 %
Canada 8,2 %
Taïwan 7,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
France 5,5 %
Suisse 5,3 %
Allemagne 4,9 %
Corée du Sud 4,8 %
Australie 4,4 %
Inde 4,2 %
Pays-Bas 3,0 %
Autres pays 22,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	949	1,6 Md $	15,28 %
2	Royaume-Uni	245	968,3 M $	8,99 %
3	Canada	246	885,1 M $	8,22 %
4	Taïwan	349	766,3 M $	7,11 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	277	685,7 M $	6,37 %
6	France	122	593 M $	5,51 %
7	Suisse	105	572,7 M $	5,32 %
8	Allemagne	128	530,8 M $	4,93 %
9	Corée du Sud	282	513 M $	4,76 %
10	Australie	223	477,8 M $	4,44 %
11	Inde	585	447,4 M $	4,15 %
12	Pays-Bas	61	320,8 M $	2,98 %

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