Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
Positions: 5 571 dans 58 pays
10 premières: 11,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 701	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd	197 500	207,2 k $
3 702	Winpak Ltd	6 400	207 k $
3 703	Derichebourg SA	21 744	206,9 k $
3 704	Wens Foodstuff Group Co Ltd	85 960	206,9 k $
3 705	PAL GROUP Holdings Co Ltd	22 600	206,8 k $
3 706	Aavas Financiers Ltd	17 994	206,8 k $
3 707	Union Tool Co	2 400	206,7 k $
3 708	Starts Corp Inc	6 800	206,4 k $
3 709	Fortune Real Estate Investment Trust	345 000	206,4 k $
3 710	PILLAR Corp /Japan	4 500	206,3 k $
3 711	Heiwa Real Estate Co Ltd	13 400	206 k $
3 712	Korea Gas Corp	8 763	206 k $
3 713	Onesource Specialty Pharma Ltd	13 121	205,9 k $
3 714	Lepu Biopharma Co Ltd	299 000	205,5 k $
3 715	Grand City Properties SA	19 669	205,4 k $
3 716	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	242 000	205,2 k $
3 717	Goldsun Building Materials Co Ltd	181 715	205,1 k $
3 718	Greatek Electronics Inc	75 000	205,1 k $
3 719	ST Pharm Co Ltd	2 098	205 k $
3 720	Barco NV	18 442	205 k $
3 721	IDP Education Ltd	72 125	205 k $
3 722	China Resources Microelectronics Ltd	31 302	204,6 k $
3 723	Avanti Feeds Ltd	15 964	204,5 k $
3 724	Rakus Co Ltd	43 000	204,5 k $
3 725	Zhongsheng Group Holdings Ltd	193 000	204,4 k $
3 726	Cohort PLC	12 652	204,2 k $
3 727	Qisda Corp	279 620	204,1 k $
3 728	SKAN Group AG	3 808	204 k $
3 729	Fukuoka REIT Corp	190	203,9 k $
3 730	Ain Holdings Inc	5 700	203,8 k $
3 731	Tocalo Co Ltd	12 500	203,8 k $
3 732	ITMAX SYSTEM Bhd	183 300	203,7 k $
3 733	Eckert & Ziegler SE	11 844	203,7 k $
3 734	Ningbo Deye Technology Co Ltd	10 584	203,6 k $
3 735	Kinpo Electronics	293 000	203,6 k $
3 736	Yealink Network Technology Corp Ltd	42 460	203,6 k $
3 737	Vossloh AG	2 557	203,6 k $
3 738	Toagosei Co Ltd	18 700	203,6 k $
3 739	Jinan Acetate Chemical Co Ltd	150 810	203,5 k $
3 740	BlackBuck Ltd	33 023	203,5 k $
3 741	SIA Engineering Co Ltd	80 800	203,4 k $
3 742	Amotiv Ltd	43 623	203,3 k $
3 743	CS Wind Corp	5 047	203,3 k $
3 744	Mani Inc	21 100	203,1 k $
3 745	Daiichikosho Co Ltd	19 000	203,1 k $
3 746	Hiag Immobilien Holding AG	1 202	203 k $
3 747	WEB Travel Group Ltd	111 141	202,9 k $
3 748	Tadano Ltd	23 700	202,9 k $
3 749	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	453 384	202,6 k $
3 750	Agthia Group PJSC	208 635	202,3 k $
3 751	Ruentex Industries Ltd	136 295	202,3 k $
3 752	Hoshino Resorts REIT Inc	132	202,1 k $
3 753	ICADE	9 048	202,1 k $
3 754	Bridgepoint Group PLC	65 089	202 k $
3 755	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	115 300	201,7 k $
3 756	Matas A/S	12 409	201,7 k $
3 757	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	23 925	201,6 k $
3 758	Apex Dynamics Inc	10 000	201,6 k $
3 759	Megmilk Snow Brand Co Ltd	9 900	201,6 k $
3 760	TeamViewer SE	38 986	201,5 k $
3 761	Lotte Shopping Co Ltd	2 741	201,3 k $
3 762	LISI SA	3 302	201,3 k $
3 763	Eve Energy Co Ltd	21 906	201 k $
3 764	Phoenix Silicon International Corp	34 000	200,9 k $
3 765	Odontoprev SA	78 060	200,8 k $
3 766	Wereldhave NV	8 129	200,6 k $
3 767	SLC Agricola SA	55 984	200,6 k $
3 768	Mildef Group AB	13 758	199,9 k $
3 769	Centuria Capital Group	181 139	199,6 k $
3 770	Weimob Inc	1 059 000	199,5 k $
3 771	WHA Corp PCL	1 565 200	199,3 k $
3 772	Ratch Group PCL	219 100	199,3 k $
3 773	Pason Systems Inc	21 000	199,2 k $
3 774	Atrium Ljungberg AB	64 970	199,2 k $
3 775	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	32 342	199,1 k $
3 776	Izumi Co Ltd	30 300	198,6 k $
3 777	Porto Seguro SA	20 500	198,3 k $
3 778	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2 793 900	198,1 k $
3 779	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	83 300	198,1 k $
3 780	Westshore Terminals Investment Corp	8 200	197,6 k $
3 781	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	21 077	197,6 k $
3 782	Orient Semiconductor Electronics Ltd	121 000	197,1 k $
3 783	Gamma Communications PLC	21 055	197,1 k $
3 784	Arjo AB	74 541	197,1 k $
3 785	Recticel SA	17 805	196,6 k $
3 786	Up Fintech Holding Ltd	31 200	196,6 k $
3 787	Fujimi Inc	11 200	196,5 k $
3 788	Totetsu Kogyo Co Ltd	5 700	196,2 k $
3 789	Hosiden Corp	11 900	196 k $
3 790	Vodafone Qatar PQSC	302 258	195,9 k $
3 791	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	144 058	195,8 k $
3 792	Fusheng Precision Co Ltd	24 000	195,7 k $
3 793	Shinkong Insurance Co Ltd	53 000	195,6 k $
3 794	Oscotec Inc	5 686	195,6 k $
3 795	Yodoko Ltd	22 000	195,5 k $
3 796	Kainos Group PLC	19 985	195,5 k $
3 797	Jupiter Fund Management PLC	87 814	195,5 k $
3 798	Poya International Co Ltd	12 580	195,4 k $
3 799	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	24 900	195,4 k $
3 800	Unisplendour Corp Ltd	53 180	195,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 11,8 %
Technologie 10,4 %
Industrie 5,9 %
Santé 4,0 %
Matériaux 3,5 %
Consommation cyclique 3,2 %
Énergie 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation de base 2,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 51,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,6 %
JPY 15,3 %
GBP 9,1 %
CAD 8,3 %
TWD 7,1 %
HKD 7,0 %
CHF 5,3 %
KRW 4,8 %
AUD 4,4 %
INR 4,1 %
SEK 2,2 %
USD 1,5 %
ZAR 1,1 %
DKK 1,0 %
CNY 1,0 %
SAR 1,0 %
SGD 1,0 %
BRL 1,0 %
ILS 0,8 %
NOK 0,6 %
MXN 0,6 %
MYR 0,4 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
PLN 0,4 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,3 %
Royaume-Uni 9,0 %
Canada 8,2 %
Taïwan 7,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
France 5,5 %
Suisse 5,3 %
Allemagne 4,9 %
Corée du Sud 4,8 %
Australie 4,4 %
Inde 4,2 %
Pays-Bas 3,0 %
Autres pays 22,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	949	1,6 Md $	15,28 %
2	Royaume-Uni	245	968,3 M $	8,99 %
3	Canada	246	885,1 M $	8,22 %
4	Taïwan	349	766,3 M $	7,11 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	277	685,7 M $	6,37 %
6	France	122	593 M $	5,51 %
7	Suisse	105	572,7 M $	5,32 %
8	Allemagne	128	530,8 M $	4,93 %
9	Corée du Sud	282	513 M $	4,76 %
10	Australie	223	477,8 M $	4,44 %
11	Inde	585	447,4 M $	4,15 %
12	Pays-Bas	61	320,8 M $	2,98 %

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