Composition de Catalyst Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 409,7 M $ dont 409,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 19 dans 2 pays
- 10 premières
- 69,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venture Global Inc | 2 918 823 | 46 M $ | 11,23 % |
| 2 | NextDecade Corp | 5 216 592 | 40 M $ | 9,75 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 151 793 | 38,1 M $ | 9,29 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 1 939 020 | 37,4 M $ | 9,13 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 128 158 | 36,4 M $ | 8,88 % |
| 6 | TC Energy Corp | 283 508 | 17,7 M $ | 4,33 % |
| 7 | Kinetik Holdings Inc | 366 076 | 17,7 M $ | 4,33 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 467 740 | 17,7 M $ | 4,32 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 524 961 | 17,6 M $ | 4,30 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 240 355 | 17,5 M $ | 4,27 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 717 163 | 17,4 M $ | 4,25 % |
| 12 | ONEOK Inc | 191 972 | 17,4 M $ | 4,24 % |
| 13 | Enbridge Inc | 311 096 | 16,8 M $ | 4,11 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 370 106 | 16,6 M $ | 4,04 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 401 812 | 16,5 M $ | 4,04 % |
| 16 | MPLX LP | 277 648 | 15,8 M $ | 3,87 % |
| 17 | DT Midstream Inc | 99 205 | 13,4 M $ | 3,26 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 143 531 | 5,6 M $ | 1,36 % |
| 19 | South Bow Corp | 121 679 | 4,1 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Énergie 39,4 %
- Non attribué 60,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Canada 13,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 354,4 M $ | 86,52 % |
| 2 | Canada | 4 | 55,2 M $ | 13,48 % |
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Titelia. « Composition de Catalyst Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045781