Composition de Catalyst Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 389 M $ dont 389,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 19 dans 2 pays
- 10 premières
- 68,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextDecade Corp | 5 216 592 | 39,3 M $ | 10,11 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 139 120 | 37,3 M $ | 9,59 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1 939 020 | 37,1 M $ | 9,53 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 134 301 | 32,1 M $ | 8,25 % |
| 5 | Venture Global Inc | 2 881 323 | 32,1 M $ | 8,24 % |
| 6 | MPLX LP | 321 208 | 18,1 M $ | 4,65 % |
| 7 | Kinetik Holdings Inc | 370 630 | 17,9 M $ | 4,61 % |
| 8 | Western Midstream Partners LP | 406 912 | 17,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 718 163 | 17,4 M $ | 4,48 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 234 285 | 17,4 M $ | 4,48 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 467 740 | 17,2 M $ | 4,42 % |
| 12 | ONEOK Inc | 197 216 | 17,1 M $ | 4,41 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 524 961 | 16,8 M $ | 4,31 % |
| 14 | TC Energy Corp | 251 105 | 16,6 M $ | 4,28 % |
| 15 | Enbridge Inc | 292 653 | 15,9 M $ | 4,08 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 342 181 | 15,8 M $ | 4,07 % |
| 17 | DT MIDSTREAM INC | 90 364 | 13,3 M $ | 3,41 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 156 351 | 5,9 M $ | 1,51 % |
| 19 | South Bow Corp | 114 629 | 4 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 39,4 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Canada 13,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 336,8 M $ | 86,54 % |
| 2 | Canada | 4 | 52,4 M $ | 13,46 % |
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Titelia. « Composition de Catalyst Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045781