Zusammensetzung von Catalyst Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 389 Mio. $ davon 389,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 19 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 68,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextDecade Corp | 5.216.592 | 39,3 Mio. $ | 10,11 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 139.120 | 37,3 Mio. $ | 9,59 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1.939.020 | 37,1 Mio. $ | 9,53 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 134.301 | 32,1 Mio. $ | 8,25 % |
| 5 | Venture Global Inc | 2.881.323 | 32,1 Mio. $ | 8,24 % |
| 6 | MPLX LP | 321.208 | 18,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Kinetik Holdings Inc | 370.630 | 17,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Western Midstream Partners LP | 406.912 | 17,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 718.163 | 17,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 234.285 | 17,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 467.740 | 17,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 12 | ONEOK Inc | 197.216 | 17,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 524.961 | 16,8 Mio. $ | 4,31 % |
| 14 | TC Energy Corp | 251.105 | 16,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 15 | Enbridge Inc | 292.653 | 15,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 342.181 | 15,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 17 | DT MIDSTREAM INC | 90.364 | 13,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 156.351 | 5,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | South Bow Corp | 114.629 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 39,4 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Kanada 13,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 336,8 Mio. $ | 86,54 % |
| 2 | Kanada | 4 | 52,4 Mio. $ | 13,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045781