Zusammensetzung von Catalyst Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 409,7 Mio. $ davon 409,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 19 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 69,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venture Global Inc | 2.918.823 | 46 Mio. $ | 11,23 % |
| 2 | NextDecade Corp | 5.216.592 | 40 Mio. $ | 9,75 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 151.793 | 38,1 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 1.939.020 | 37,4 Mio. $ | 9,13 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 128.158 | 36,4 Mio. $ | 8,88 % |
| 6 | TC Energy Corp | 283.508 | 17,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Kinetik Holdings Inc | 366.076 | 17,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 467.740 | 17,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 524.961 | 17,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 240.355 | 17,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 717.163 | 17,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | ONEOK Inc | 191.972 | 17,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 13 | Enbridge Inc | 311.096 | 16,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 370.106 | 16,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 401.812 | 16,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 16 | MPLX LP | 277.648 | 15,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 17 | DT Midstream Inc | 99.205 | 13,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 143.531 | 5,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | South Bow Corp | 121.679 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 39,4 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Kanada 13,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 354,4 Mio. $ | 86,52 % |
| 2 | Kanada | 4 | 55,2 Mio. $ | 13,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045781