Composition d'Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
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- Actif net
- 29,1 M $ dont 53,8 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 32 de 12 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 284 000 | 42,1 k $ | 0,14 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 423 916 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 288 897 | 2,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
12 sociétés, 32 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muangthai Capital PCL | 2 | 806,8 k $ | 2,77 % |
| 2 | Prosus NV | 1 | 602 k $ | 2,07 % |
| 3 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 502,9 k $ | 1,73 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 415,4 k $ | 1,43 % |
| 5 | Sammaan Capital Ltd | 2 | 412,9 k $ | 1,42 % |
| 6 | OTP Bank Nyrt | 1 | 401 k $ | 1,38 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 400,8 k $ | 1,38 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 1 | 357,3 k $ | 1,23 % |
| 9 | IHS Holding Ltd | 1 | 199 k $ | 0,68 % |
| 10 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 14 | 145 k $ | 0,50 % |
| 11 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 94 k $ | 0,32 % |
| 12 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 89,2 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 78,1 %
- Îles Caïmans 21,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 42,1 k $ | 78,14 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 11,8 k $ | 21,86 % |
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Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045773