Composition d'Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
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- Actif net
- 28,7 M $ dont 19,9 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 29 de 9 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 284 000 | 19,9 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 29 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muangthai Capital PCL | 2 | 803,5 k $ | 2,80 % |
| 2 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 497,1 k $ | 1,73 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 2 | 412,8 k $ | 1,44 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 411,7 k $ | 1,44 % |
| 5 | Millicom International Cellular SA | 1 | 356,4 k $ | 1,24 % |
| 6 | IHS Holding Ltd | 1 | 199,1 k $ | 0,69 % |
| 7 | Kaisa Group Holdings Ltd | 14 | 126,4 k $ | 0,44 % |
| 8 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 73,6 k $ | 0,26 % |
| 9 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 48,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 19,9 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045773