Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
Ashmore Funds · 3 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 29,1 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- HK 78,1 %
- KY 21,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 1 | 42,1 k $ | 78,14 % |
| KY | 2 | 11,8 k $ | 21,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sunac China Holdings Ltd | 284 000 | 42,1 k $ | 0,14 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 423 916 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 288 897 | 2,8 k $ | 0,01 % |