Portfolio von Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
Ashmore Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 78,1 %
- KY 21,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 1 | 42.056,9 $ | 78,14 % |
| KY | 2 | 11.765,7 $ | 21,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sunac China Holdings Ltd | 284.000 | 42.056,9 $ | 0,14 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 423.916 | 8931,6 $ | 0,03 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 288.897 | 2834,1 $ | 0,01 % |