Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 29,1 Mio. $ davon 53.822,6 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 32 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 284.000 | 42.056,9 $ | 0,14 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 423.916 | 8931,6 $ | 0,03 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 288.897 | 2834,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
12 Gesellschaften, 32 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muangthai Capital PCL | 2 | 806.764,3 $ | 2,77 % |
| 2 | Prosus NV | 1 | 602.033,4 $ | 2,07 % |
| 3 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 502.850 $ | 1,73 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 415.384 $ | 1,43 % |
| 5 | Sammaan Capital Ltd | 2 | 412.850 $ | 1,42 % |
| 6 | OTP Bank Nyrt | 1 | 401.004 $ | 1,38 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 400.752 $ | 1,38 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 1 | 357.300 $ | 1,23 % |
| 9 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.000 $ | 0,68 % |
| 10 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 14 | 144.951,7 $ | 0,50 % |
| 11 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 93.976,8 $ | 0,32 % |
| 12 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 89.169,7 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 78,1 %
- Kaimaninseln 21,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 42.056,9 $ | 78,14 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 11.765,7 $ | 21,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045773