Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 28,7 Mio. $ davon 19.938,5 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 29 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunac China Holdings Ltd | 284.000 | 19.938,5 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 29 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muangthai Capital PCL | 2 | 803.511 $ | 2,80 % |
| 2 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 497.077 $ | 1,73 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 2 | 412.750 $ | 1,44 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 411.676 $ | 1,44 % |
| 5 | Millicom International Cellular SA | 1 | 356.400 $ | 1,24 % |
| 6 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,69 % |
| 7 | Kaisa Group Holdings Ltd | 14 | 126.364,8 $ | 0,44 % |
| 8 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5 | 73.564,9 $ | 0,26 % |
| 9 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 48.685,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 19.938,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045773