Composition de Disciplined Value International Fund
ISIN US47803P2294
John Hancock Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 90 dans 24 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 4 280 782 | 193,7 M $ | 2,85 % |
| 2 | SHELL PLC | 4 020 057 | 184 M $ | 2,71 % |
| 3 | Danske Bank A/S | 3 082 589 | 177,4 M $ | 2,61 % |
| 4 | Euronext NV | 941 701 | 172,2 M $ | 2,54 % |
| 5 | Galp Energia SGPS SA | 7 358 087 | 167,1 M $ | 2,46 % |
| 6 | Roche Holding AG | 341 657 | 149,3 M $ | 2,20 % |
| 7 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 579 673 | 144,7 M $ | 2,13 % |
| 8 | Weir Group PLC/The | 3 861 924 | 137,8 M $ | 2,03 % |
| 9 | HISCOX LTD | 5 642 050 | 137,7 M $ | 2,03 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 742 247 | 129,2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 3 840 500 | 125,9 M $ | 1,85 % |
| 12 | Teck Resources Ltd | 2 068 316 | 124,5 M $ | 1,83 % |
| 13 | Sanofi SA | 1 397 819 | 120,4 M $ | 1,77 % |
| 14 | Nutrien Ltd | 1 717 304 | 118,5 M $ | 1,75 % |
| 15 | Suzuki Motor Corp | 8 956 700 | 116,9 M $ | 1,72 % |
| 16 | AIB Group PLC | 9 649 861 | 114,8 M $ | 1,69 % |
| 17 | Heineken NV | 1 262 770 | 114,3 M $ | 1,68 % |
| 18 | VALLOUREC SA | 4 522 757 | 109 M $ | 1,61 % |
| 19 | Methanex Corp | 1 924 936 | 106,9 M $ | 1,58 % |
| 20 | Naturgy Energy Group SA | 3 171 059 | 105,8 M $ | 1,56 % |
| 21 | Enel SpA | 9 038 405 | 102,1 M $ | 1,50 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 172 254 | 101,8 M $ | 1,50 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 10 760 267 | 101,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | TOTO Ltd | 2 332 200 | 101,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 4 055 052 | 97 M $ | 1,43 % |
| 26 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 854 170 | 94 M $ | 1,39 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 545 675 | 92,8 M $ | 1,37 % |
| 28 | Resona Holdings Inc | 6 724 500 | 91,2 M $ | 1,34 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 1 849 953 | 87,5 M $ | 1,29 % |
| 30 | Zalando SE | 2 677 604 | 87,3 M $ | 1,29 % |
| 31 | Saipem SpA | 17 789 326 | 86,3 M $ | 1,27 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 938 500 | 83,3 M $ | 1,23 % |
| 33 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 270 300 | 82,4 M $ | 1,21 % |
| 34 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 568 619 | 74,2 M $ | 1,09 % |
| 35 | Sonic Healthcare Ltd | 4 559 088 | 69,8 M $ | 1,03 % |
| 36 | SMC Corp | 160 200 | 69,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Demant A/S | 1 571 737 | 68 M $ | 1,00 % |
| 38 | Bureau Veritas SA | 2 061 957 | 66 M $ | 0,97 % |
| 39 | Smiths Group PLC | 1 795 107 | 64,1 M $ | 0,94 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3 165 700 | 63,5 M $ | 0,94 % |
| 41 | America Movil SAB de CV | 2 496 991 | 63,3 M $ | 0,93 % |
| 42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 226 687 | 62,4 M $ | 0,92 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 083 300 | 62,2 M $ | 0,92 % |
| 44 | DB Insurance Co Ltd | 571 450 | 61,9 M $ | 0,91 % |
| 45 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 570 852 | 61,8 M $ | 0,91 % |
| 46 | Novartis AG | 392 319 | 61,4 M $ | 0,90 % |
| 47 | Sandoz Group AG | 740 844 | 60,4 M $ | 0,89 % |
| 48 | Prosus NV | 1 297 910 | 60,3 M $ | 0,89 % |
| 49 | Sony Group Corp | 2 544 300 | 59,5 M $ | 0,88 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 1 622 800 | 58,5 M $ | 0,86 % |
| 51 | Informa PLC | 4 862 008 | 58,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | Capgemini SE | 469 414 | 55,8 M $ | 0,82 % |
| 53 | Kyocera Corp | 2 385 600 | 54,4 M $ | 0,80 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 142 376 | 53,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | BAE SYSTEMS PLC | 1 827 748 | 51,7 M $ | 0,76 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 3 365 838 | 51,1 M $ | 0,75 % |
| 57 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 116 714 | 50,5 M $ | 0,74 % |
| 58 | Siemens AG | 153 928 | 50,4 M $ | 0,74 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 344 000 | 50,1 M $ | 0,74 % |
| 60 | Equinox Gold Corp | 5 459 351 | 48,9 M $ | 0,72 % |
| 61 | Ipsen SA | 248 582 | 48 M $ | 0,71 % |
| 62 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 175 418 | 46,6 M $ | 0,69 % |
| 63 | Asahi Kasei Corp | 4 134 800 | 44,1 M $ | 0,65 % |
| 64 | KT Corp | 2 431 199 | 44 M $ | 0,65 % |
| 65 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1 307 400 | 43,6 M $ | 0,64 % |
| 66 | Kinross Gold Corp | 1 889 502 | 43,6 M $ | 0,64 % |
| 67 | Prudential PLC | 2 893 917 | 43,5 M $ | 0,64 % |
| 68 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 984 278 | 42,4 M $ | 0,62 % |
| 69 | ANDRITZ AG | 447 898 | 42,2 M $ | 0,62 % |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 224 322 | 41,8 M $ | 0,62 % |
| 71 | KT CORP | 1 156 270 | 41,7 M $ | 0,61 % |
| 72 | ICON PLC | 250 880 | 41 M $ | 0,60 % |
| 73 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1 780 000 | 40,5 M $ | 0,60 % |
| 74 | Nordea Bank Abp | 1 949 858 | 39,4 M $ | 0,58 % |
| 75 | TIM SA/Brazil | 10 199 500 | 39,1 M $ | 0,58 % |
| 76 | SPIE SA | 721 075 | 38,8 M $ | 0,57 % |
| 77 | Allied Gold Corp | 2 115 632 | 38,4 M $ | 0,57 % |
| 78 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3 481 800 | 38,3 M $ | 0,56 % |
| 79 | KDDI Corp | 2 005 400 | 36,9 M $ | 0,54 % |
| 80 | Hirose Electric Co Ltd | 218 900 | 36,9 M $ | 0,54 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 795 500 | 35,6 M $ | 0,52 % |
| 82 | QIAGEN NV | 863 212 | 35,5 M $ | 0,52 % |
| 83 | Nomad Foods Ltd | 2 638 543 | 31,4 M $ | 0,46 % |
| 84 | IMI PLC | 780 612 | 31 M $ | 0,46 % |
| 85 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 4 092 300 | 30,1 M $ | 0,44 % |
| 86 | NongShim Co Ltd | 112 200 | 30 M $ | 0,44 % |
| 87 | Murata Manufacturing Co Ltd | 529 400 | 24,1 M $ | 0,36 % |
| 88 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 651 900 | 20,8 M $ | 0,31 % |
| 89 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 10 519 600 | 19,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Sugi Holdings Co Ltd | 799 300 | 14,2 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,7 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 67,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 16,3 %
- USD 7,5 %
- CAD 6,7 %
- KRW 5,4 %
- DKK 5,0 %
- CHF 4,1 %
- HKD 1,8 %
- AUD 1,0 %
- MXN 0,8 %
- SEK 0,6 %
- BRL 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,5 %
- Royaume-Uni 15,9 %
- France 8,7 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Canada 7,2 %
- Corée du Sud 6,1 %
- Danemark 5,0 %
- Suisse 4,1 %
- Italie 2,8 %
- Allemagne 2,7 %
- Mexique 2,6 %
- Espagne 2,5 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 1,2 Md $ | 18,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 1,1 Md $ | 15,85 % |
| 3 | France | 7 | 582,7 M $ | 8,73 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 540,5 M $ | 8,10 % |
| 5 | Canada | 6 | 480,8 M $ | 7,21 % |
| 6 | Corée du Sud | 7 | 403,8 M $ | 6,05 % |
| 7 | Danemark | 3 | 332,9 M $ | 4,99 % |
| 8 | Suisse | 3 | 271,1 M $ | 4,06 % |
| 9 | Italie | 2 | 188,4 M $ | 2,82 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 179,5 M $ | 2,69 % |
| 11 | Mexique | 3 | 175,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Espagne | 2 | 168,2 M $ | 2,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Disciplined Value International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045751