Zusammensetzung von Disciplined Value International Fund
ISIN US47803P2294
John Hancock Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,3 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 88 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.255.517 | 189,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 2 | Danske Bank A/S | 3.082.589 | 158,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Euronext NV | 941.701 | 157,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Shell PLC | 3.157.853 | 143,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Weir Group PLC/The | 3.861.924 | 140 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Roche Holding AG | 341.657 | 139,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Vallourec SACA | 4.522.757 | 136,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Sanofi SA | 1.397.819 | 130,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 652.338 | 123,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | ABN AMRO Bank NV | 3.372.012 | 117,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Galp Energia SGPS SA | 4.929.859 | 115,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | AIB Group PLC | 9.649.861 | 111,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | SMC Corp | 222.600 | 109,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Saipem SpA | 19.626.950 | 106,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Enel SpA | 9.038.405 | 105,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Methanex Corp | 1.600.161 | 104,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Hiscox Ltd | 4.962.487 | 104,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 4.055.052 | 103 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Renesas Electronics Corp | 4.855.600 | 98,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.648.696 | 96 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | America Movil SAB de CV | 3.458.631 | 92 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Endeavour Mining PLC | 1.568.619 | 90,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.313.900 | 87,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 1.478.573 | 86,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 10.760.267 | 85,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4.489.801 | 85,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Admiral Group PLC | 1.854.170 | 85,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Resona Holdings Inc | 6.690.300 | 83,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.488.700 | 82,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | IMCD NV | 695.568 | 81,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | TOTO Ltd | 2.320.400 | 81,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Equinox Gold Corp | 5.459.351 | 76,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 994.657 | 75,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Zalando SE | 2.969.993 | 73,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.027.700 | 70,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | QIAGEN NV | 2.005.826 | 68,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Suzuki Motor Corp | 6.113.400 | 68,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.928.800 | 68,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Sonic Healthcare Ltd | 4.559.088 | 65,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | DB Insurance Co Ltd | 571.450 | 65 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | NAVER Corp | 451.132 | 64,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Mitsubishi Electric Corp | 1.614.700 | 64,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Nordea Bank Abp | 3.429.176 | 64,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Allied Gold Corp | 2.115.632 | 63,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Bureau Veritas SA | 2.061.957 | 63,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Prosus NV | 1.297.910 | 62,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 1.795.107 | 62 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | KDDI Corp | 3.743.200 | 61,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Sandoz Group AG | 740.844 | 59,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 570.852 | 58 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Novartis AG | 392.319 | 58 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 764.602 | 57,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Kinross Gold Corp | 1.889.502 | 57,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Capgemini SE | 469.414 | 57,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Heineken NV | 716.847 | 55,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 175.418 | 54,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 173.113 | 54,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | TIM SA/Brazil | 10.199.500 | 53 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Informa PLC | 4.862.008 | 52,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | BAE Systems PLC | 1.827.748 | 50,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Everest Group Ltd | 142.376 | 50,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Sony Group Corp | 2.531.400 | 50,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Babcock International Group PLC | 3.365.838 | 50,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Heidelberg Materials AG | 224.322 | 49,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.226.687 | 49,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Ipsen SA | 248.582 | 48,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 1.139.385 | 48,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | KT Corp | 1.156.270 | 47,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Siemens AG | 153.928 | 45,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.301.000 | 45,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Prudential PLC | 2.894.604 | 43,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | SPIE SA | 721.075 | 41,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Asahi Kasei Corp | 4.113.800 | 40,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 1.252.800 | 39,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | ANDRITZ AG | 447.898 | 38,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Kioxia Holdings Corp. | 153.100 | 37 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | KT Corp | 1.706.419 | 36,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.464.100 | 33,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Sugi Holdings Co Ltd | 1.674.200 | 33,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | ICON PLC | 282.066 | 33,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.795.500 | 31,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | IMI PLC | 780.612 | 29,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Check Point Software Technologies Ltd | 264.107 | 29,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | NongShim Co Ltd | 112.200 | 28,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Nomad Foods Ltd | 2.638.543 | 25,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 10.519.600 | 24 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 4.071.500 | 23,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 648.700 | 23 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,5 %
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 67,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,6 %
- JPY 17,7 %
- GBP 16,7 %
- USD 8,4 %
- KRW 8,0 %
- CAD 7,1 %
- CHF 4,1 %
- DKK 3,3 %
- HKD 2,3 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,7 %
- Vereinigtes Königreich 16,5 %
- Frankreich 9,1 %
- Südkorea 8,6 %
- Niederlande 7,5 %
- Kanada 5,7 %
- Schweiz 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Dänemark 3,3 %
- Deutschland 2,7 %
- Mexiko 2,4 %
- Weitere Länder 15,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 1,1 Mrd. $ | 17,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 1 Mrd. $ | 16,51 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 574 Mio. $ | 9,08 % |
| 4 | Südkorea | 8 | 540,9 Mio. $ | 8,56 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 475,5 Mio. $ | 7,52 % |
| 6 | Kanada | 5 | 359,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 256,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 224,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Italien | 2 | 211,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 206,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 168,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 150 Mio. $ | 2,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045751