Zusammensetzung von Disciplined Value International Fund
ISIN US47803P2294
John Hancock Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 90 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 4.280.782 | 193,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | SHELL PLC | 4.020.057 | 184 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Danske Bank A/S | 3.082.589 | 177,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Euronext NV | 941.701 | 172,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Galp Energia SGPS SA | 7.358.087 | 167,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Roche Holding AG | 341.657 | 149,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.579.673 | 144,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Weir Group PLC/The | 3.861.924 | 137,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | HISCOX LTD | 5.642.050 | 137,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 742.247 | 129,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 3.840.500 | 125,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Teck Resources Ltd | 2.068.316 | 124,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Sanofi SA | 1.397.819 | 120,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Nutrien Ltd | 1.717.304 | 118,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Suzuki Motor Corp | 8.956.700 | 116,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | AIB Group PLC | 9.649.861 | 114,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Heineken NV | 1.262.770 | 114,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | VALLOUREC SA | 4.522.757 | 109 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Methanex Corp | 1.924.936 | 106,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Naturgy Energy Group SA | 3.171.059 | 105,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Enel SpA | 9.038.405 | 102,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.172.254 | 101,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 10.760.267 | 101,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | TOTO Ltd | 2.332.200 | 101,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 4.055.052 | 97 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.854.170 | 94 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 545.675 | 92,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Resona Holdings Inc | 6.724.500 | 91,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 1.849.953 | 87,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Zalando SE | 2.677.604 | 87,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Saipem SpA | 17.789.326 | 86,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.938.500 | 83,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.270.300 | 82,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1.568.619 | 74,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Sonic Healthcare Ltd | 4.559.088 | 69,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | SMC Corp | 160.200 | 69,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Demant A/S | 1.571.737 | 68 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Bureau Veritas SA | 2.061.957 | 66 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Smiths Group PLC | 1.795.107 | 64,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.165.700 | 63,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | America Movil SAB de CV | 2.496.991 | 63,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.226.687 | 62,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.083.300 | 62,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | DB Insurance Co Ltd | 571.450 | 61,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 570.852 | 61,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Novartis AG | 392.319 | 61,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Sandoz Group AG | 740.844 | 60,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Prosus NV | 1.297.910 | 60,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Sony Group Corp | 2.544.300 | 59,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 1.622.800 | 58,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Informa PLC | 4.862.008 | 58,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Capgemini SE | 469.414 | 55,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Kyocera Corp | 2.385.600 | 54,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Everest Group Ltd | 142.376 | 53,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | BAE SYSTEMS PLC | 1.827.748 | 51,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 3.365.838 | 51,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 116.714 | 50,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Siemens AG | 153.928 | 50,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.344.000 | 50,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Equinox Gold Corp | 5.459.351 | 48,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Ipsen SA | 248.582 | 48 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 175.418 | 46,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Asahi Kasei Corp | 4.134.800 | 44,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | KT Corp | 2.431.199 | 44 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.307.400 | 43,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Kinross Gold Corp | 1.889.502 | 43,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Prudential PLC | 2.893.917 | 43,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1.984.278 | 42,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | ANDRITZ AG | 447.898 | 42,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 224.322 | 41,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | KT CORP | 1.156.270 | 41,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | ICON PLC | 250.880 | 41 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.780.000 | 40,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Nordea Bank Abp | 1.949.858 | 39,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | TIM SA/Brazil | 10.199.500 | 39,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | SPIE SA | 721.075 | 38,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Allied Gold Corp | 2.115.632 | 38,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.481.800 | 38,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | KDDI Corp | 2.005.400 | 36,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Hirose Electric Co Ltd | 218.900 | 36,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.795.500 | 35,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | QIAGEN NV | 863.212 | 35,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Nomad Foods Ltd | 2.638.543 | 31,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | IMI PLC | 780.612 | 31 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 4.092.300 | 30,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | NongShim Co Ltd | 112.200 | 30 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Murata Manufacturing Co Ltd | 529.400 | 24,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 651.900 | 20,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 10.519.600 | 19,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Sugi Holdings Co Ltd | 799.300 | 14,2 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,7 %
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 67,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 16,3 %
- USD 7,5 %
- CAD 6,7 %
- KRW 5,4 %
- DKK 5,0 %
- CHF 4,1 %
- HKD 1,8 %
- AUD 1,0 %
- MXN 0,8 %
- SEK 0,6 %
- BRL 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,9 %
- Frankreich 8,7 %
- Niederlande 8,1 %
- Kanada 7,2 %
- Südkorea 6,1 %
- Dänemark 5,0 %
- Schweiz 4,1 %
- Italien 2,8 %
- Deutschland 2,7 %
- Mexiko 2,6 %
- Spanien 2,5 %
- Weitere Länder 15,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 1,2 Mrd. $ | 18,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 1,1 Mrd. $ | 15,85 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 582,7 Mio. $ | 8,73 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 540,5 Mio. $ | 8,10 % |
| 5 | Kanada | 6 | 480,8 Mio. $ | 7,21 % |
| 6 | Südkorea | 7 | 403,8 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Dänemark | 3 | 332,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 271,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Italien | 2 | 188,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 179,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Mexiko | 3 | 175,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Spanien | 2 | 168,2 Mio. $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045751