Composition d'IMS Strategic Income Fund
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- Actif net
- 12,3 M $ dont 2,8 M $ en actions, soit 23,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F&G Annuities & Life Inc | 11 500 | 291,2 k $ | 2,37 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 2 050 | 246,6 k $ | 2,01 % |
| 3 | KeyCorp | 12 000 | 240,6 k $ | 1,96 % |
| 4 | Portland General Electric Co | 4 500 | 237,5 k $ | 1,93 % |
| 5 | DTE Energy Co | 1 610 | 235,4 k $ | 1,92 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 800 | 231,7 k $ | 1,89 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 3 500 | 231 k $ | 1,88 % |
| 8 | Kraft Heinz Co/The | 10 200 | 229,4 k $ | 1,87 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 1 770 | 227,9 k $ | 1,85 % |
| 10 | Genuine Parts Co | 2 110 | 223,1 k $ | 1,82 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 2 250 | 217,1 k $ | 1,77 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 870 | 210,9 k $ | 1,72 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 6 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 1 | 693,4 k $ | 5,64 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 533,9 k $ | 4,34 % |
| 3 | Ford Motor Co | 1 | 529,3 k $ | 4,31 % |
| 4 | Navient Corp | 1 | 526,1 k $ | 4,28 % |
| 5 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 510,6 k $ | 4,16 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 1 | 432,2 k $ | 3,52 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 32,2 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 8,7 %
- Finance 8,5 %
- Services publics 8,3 %
- Non attribué 26,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 2,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'IMS Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045521