Composition d'IMS Strategic Income Fund
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- Actif net
- 16,2 M $ dont 3,3 M $ en actions, soit 20,2 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comcast Corp | 14 300 | 351,1 k $ | 2,17 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 900 | 340 k $ | 2,10 % |
| 3 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 300 | 337,1 k $ | 2,08 % |
| 4 | Sysco Corp | 4 000 | 334,3 k $ | 2,06 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1 820 | 329,3 k $ | 2,03 % |
| 6 | US Bancorp | 5 400 | 326,2 k $ | 2,01 % |
| 7 | Campbell's Company/The | 14 600 | 325,1 k $ | 2,01 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 6 200 | 321,3 k $ | 1,98 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 8 900 | 314,6 k $ | 1,94 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 7 100 | 300,6 k $ | 1,86 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 1 | 704,1 k $ | 4,34 % |
| 2 | Navient Corp | 1 | 558,3 k $ | 3,45 % |
| 3 | Ford Motor Co | 1 | 552,6 k $ | 3,41 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 537,4 k $ | 3,32 % |
| 5 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 508,8 k $ | 3,14 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 1 | 430,6 k $ | 2,66 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 30,5 %
- Communication 19,9 %
- Santé 10,4 %
- Finance 9,9 %
- Non attribué 29,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 3,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'IMS Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045521