Zusammensetzung von IMS Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 12,3 Mio. $ davon 2,8 Mio. $ in Aktien, 23,0 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F&G Annuities & Life Inc | 11.500 | 291.180 $ | 2,37 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 2.050 | 246.594,5 $ | 2,01 % |
| 3 | KeyCorp | 12.000 | 240.600 $ | 1,96 % |
| 4 | Portland General Electric Co | 4.500 | 237.465 $ | 1,93 % |
| 5 | DTE Energy Co | 1.610 | 235.414,2 $ | 1,92 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.800 | 231.704 $ | 1,89 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 3.500 | 230.965 $ | 1,88 % |
| 8 | Kraft Heinz Co/The | 10.200 | 229.398 $ | 1,87 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 1.770 | 227.940,6 $ | 1,85 % |
| 10 | Genuine Parts Co | 2.110 | 223.132,5 $ | 1,82 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 2.250 | 217.057,5 $ | 1,77 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 870 | 210.879,3 $ | 1,72 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 6 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 1 | 693.350,1 $ | 5,64 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 533.896 $ | 4,34 % |
| 3 | Ford Motor Co | 1 | 529.306,4 $ | 4,31 % |
| 4 | Navient Corp | 1 | 526.080,2 $ | 4,28 % |
| 5 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 510.625 $ | 4,16 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 1 | 432.234 $ | 3,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 32,2 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 8,3 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 2,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von IMS Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045521