Zusammensetzung von IMS Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 16,2 Mio. $ davon 3,3 Mio. $ in Aktien, 20,2 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comcast Corp | 14.300 | 351.065 $ | 2,17 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.900 | 339.958 $ | 2,10 % |
| 3 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.300 | 337.119 $ | 2,08 % |
| 4 | Sysco Corp | 4.000 | 334.320 $ | 2,06 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1.820 | 329.256,2 $ | 2,03 % |
| 6 | US Bancorp | 5.400 | 326.160 $ | 2,01 % |
| 7 | Campbell's Company/The | 14.600 | 325.142 $ | 2,01 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 6.200 | 321.346 $ | 1,98 % |
| 9 | Lincoln National Corp | 8.900 | 314.615 $ | 1,94 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 7.100 | 300.614 $ | 1,86 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 1 | 704.059,8 $ | 4,34 % |
| 2 | Navient Corp | 1 | 558.310,7 $ | 3,45 % |
| 3 | Ford Motor Co | 1 | 552.624,1 $ | 3,41 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 537.390 $ | 3,32 % |
| 5 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 508.750 $ | 3,14 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 1 | 430.589,3 $ | 2,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 30,5 %
- Kommunikation 19,9 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 9,9 %
- Nicht zugeordnet 29,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 3,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von IMS Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045521