Composition d'IMS Capital Value Fund
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- Actif net
- 51,5 M $ dont 49,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 8 200 | 4,7 M $ | 9,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16 000 | 4,6 M $ | 8,92 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 20 000 | 3,5 M $ | 6,78 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 43 000 | 3,4 M $ | 6,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 14 560 | 3 M $ | 5,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7 500 | 2,3 M $ | 4,51 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 2 900 | 2,1 M $ | 3,99 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 579 | 2,1 M $ | 3,98 % |
| 9 | Apple Inc | 8 000 | 2 M $ | 3,94 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 39 000 | 2 M $ | 3,80 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5 200 | 1,9 M $ | 3,74 % |
| 12 | Dutch Bros Inc | 37 980 | 1,9 M $ | 3,74 % |
| 13 | Netflix Inc | 17 500 | 1,7 M $ | 3,27 % |
| 14 | General Electric Co | 4 900 | 1,4 M $ | 2,70 % |
| 15 | Bank of America Corp | 27 900 | 1,4 M $ | 2,64 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 6 600 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| 17 | Vistra Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 18 | US Bancorp | 21 390 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 11 530 | 1,1 M $ | 2,10 % |
| 20 | Tesla Inc | 2 900 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3 000 | 1 M $ | 1,99 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 5 500 | 1 M $ | 1,95 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4 000 | 977,8 k $ | 1,90 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 7 600 | 752,8 k $ | 1,46 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 5 700 | 699,8 k $ | 1,36 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 700 | 697,5 k $ | 1,35 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 5 388 | 693,9 k $ | 1,35 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 1 650 | 238,3 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Communication 26,0 %
- Finance 16,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 6,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 3,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 49,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'IMS Capital Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045520