Composition d'IMS Capital Value Fund
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- Actif net
- 62,1 M $ dont 61,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 16 000 | 5,7 M $ | 9,10 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 8 200 | 4,6 M $ | 7,43 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 20 000 | 4 M $ | 6,44 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 43 000 | 3,6 M $ | 5,72 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 14 560 | 3,5 M $ | 5,58 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 7 579 | 3,2 M $ | 5,07 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 2 900 | 3,1 M $ | 4,97 % |
| 8 | Broadcom Inc | 7 500 | 2,8 M $ | 4,56 % |
| 9 | Dutch Bros Inc | 37 980 | 2,7 M $ | 4,39 % |
| 10 | Apple Inc | 8 000 | 2,3 M $ | 3,73 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 7 600 | 2,3 M $ | 3,64 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 24 530 | 2,3 M $ | 3,64 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3 000 | 2,2 M $ | 3,49 % |
| 14 | Microsoft Corp | 5 200 | 1,9 M $ | 3,12 % |
| 15 | Tesla Inc | 4 480 | 1,9 M $ | 3,03 % |
| 16 | General Electric Co | 4 900 | 1,8 M $ | 2,95 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8 250 | 1,8 M $ | 2,87 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 8 450 | 1,7 M $ | 2,73 % |
| 19 | Bank of America Corp | 27 900 | 1,6 M $ | 2,56 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 9 750 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 21 | US Bancorp | 21 390 | 1,3 M $ | 2,08 % |
| 22 | VISTRA CORP | 8 000 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 6 600 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 4 000 | 1 M $ | 1,63 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 5 388 | 995,6 k $ | 1,60 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 5 700 | 968,3 k $ | 1,56 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 700 | 654,8 k $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 16,9 %
- Communication 16,7 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 61,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'IMS Capital Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045520