Zusammensetzung von IMS Capital Value Fund
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- Nettovermögen
- 62,1 Mio. $ davon 61,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 57,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 16.000 | 5,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 8.200 | 4,6 Mio. $ | 7,43 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 20.000 | 4 Mio. $ | 6,44 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 43.000 | 3,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 14.560 | 3,5 Mio. $ | 5,58 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 7.579 | 3,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 2.900 | 3,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Broadcom Inc | 7.500 | 2,8 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Dutch Bros Inc | 37.980 | 2,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | Apple Inc | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 7.600 | 2,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 24.530 | 2,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3.000 | 2,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 14 | Microsoft Corp | 5.200 | 1,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Tesla Inc | 4.480 | 1,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | General Electric Co | 4.900 | 1,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 17 | Boeing Co/The | 8.250 | 1,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 8.450 | 1,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 19 | Bank of America Corp | 27.900 | 1,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 9.750 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | US Bancorp | 21.390 | 1,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | VISTRA CORP | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 6.600 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 4.000 | 1 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 5.388 | 995.648,5 $ | 1,60 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 5.700 | 968.316 $ | 1,56 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 700 | 654.829 $ | 1,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 16,9 %
- Kommunikation 16,7 %
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 61,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von IMS Capital Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045520