Zusammensetzung von IMS Capital Value Fund
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- Nettovermögen
- 51,5 Mio. $ davon 49,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 8.200 | 4,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16.000 | 4,6 Mio. $ | 8,92 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 6,78 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 43.000 | 3,4 Mio. $ | 6,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 14.560 | 3 Mio. $ | 5,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.500 | 2,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 2.900 | 2,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7.579 | 2,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Apple Inc | 8.000 | 2 Mio. $ | 3,94 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 39.000 | 2 Mio. $ | 3,80 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5.200 | 1,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Dutch Bros Inc | 37.980 | 1,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 13 | Netflix Inc | 17.500 | 1,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 14 | General Electric Co | 4.900 | 1,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Bank of America Corp | 27.900 | 1,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Vistra Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 18 | US Bancorp | 21.390 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 11.530 | 1,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Tesla Inc | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 5.500 | 1 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4.000 | 977.760 $ | 1,90 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 7.600 | 752.780 $ | 1,46 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 5.700 | 699.846 $ | 1,36 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 700 | 697.501 $ | 1,35 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 5.388 | 693.866,6 $ | 1,35 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 1.650 | 238.326 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Kommunikation 26,0 %
- Finanzen 16,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 49,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von IMS Capital Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045520