Composition de JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 389,4 M $ dont 387,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 555 dans 30 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Feihe Ltd | 805 000 | 337,9 k $ | 0,09 % |
| 402 | AUROBINDO PHARMA LTD | 20 220 | 334,7 k $ | 0,09 % |
| 403 | Sinopharm Group Co Ltd | 150 800 | 334,4 k $ | 0,09 % |
| 404 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 3 233 827 | 333,6 k $ | 0,09 % |
| 405 | Empresas Copec SA | 48 680 | 332,5 k $ | 0,09 % |
| 406 | Savola Group/The | 47 636 | 330,8 k $ | 0,08 % |
| 407 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 847 100 | 328,3 k $ | 0,08 % |
| 408 | WEG SA | 35 006 | 327,6 k $ | 0,08 % |
| 409 | MIA Teknoloji AS | 502 280 | 325,8 k $ | 0,08 % |
| 410 | Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS | 102 750 | 324,2 k $ | 0,08 % |
| 411 | Shanghai International Port Group Co Ltd | 413 000 | 323,5 k $ | 0,08 % |
| 412 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 170 900 | 323,5 k $ | 0,08 % |
| 413 | Komercni Banka AS | 6 430 | 322 k $ | 0,08 % |
| 414 | China Medical System Holdings Ltd | 210 000 | 320 k $ | 0,08 % |
| 415 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 423 800 | 318,1 k $ | 0,08 % |
| 416 | United Electronics Co | 17 720 | 312,7 k $ | 0,08 % |
| 417 | Berli Jucker PCL | 644 800 | 312,2 k $ | 0,08 % |
| 418 | Seera Group Holding | 57 533 | 311,4 k $ | 0,08 % |
| 419 | Guangdong South New Media Co Ltd | 59 200 | 310,1 k $ | 0,08 % |
| 420 | Xiamen C & D Inc | 232 500 | 309,1 k $ | 0,08 % |
| 421 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd | 208 200 | 308,8 k $ | 0,08 % |
| 422 | Almarai Co JSC | 24 874 | 307,1 k $ | 0,08 % |
| 423 | Dabur India Ltd | 69 438 | 306,7 k $ | 0,08 % |
| 424 | Isa Energia Brasil sa | 57 555 | 305,3 k $ | 0,08 % |
| 425 | Puregold Price Club Inc | 450 800 | 301,9 k $ | 0,08 % |
| 426 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 65 300 | 300,9 k $ | 0,08 % |
| 427 | Hypera SA | 71 557 | 300,7 k $ | 0,08 % |
| 428 | Qatar Fuel QSC | 78 673 | 300,3 k $ | 0,08 % |
| 429 | Petronet LNG Ltd | 101 738 | 299,2 k $ | 0,08 % |
| 430 | Celebi Hava Servisi AS | 9 845 | 299,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 501 979 | 297,1 k $ | 0,08 % |
| 432 | Huapont Life Sciences Co Ltd | 445 700 | 292,2 k $ | 0,08 % |
| 433 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2 155 600 | 291,9 k $ | 0,08 % |
| 434 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 29 131 | 291,7 k $ | 0,07 % |
| 435 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 242 000 | 291 k $ | 0,07 % |
| 436 | Mouwasat Medical Services Co | 17 336 | 287,8 k $ | 0,07 % |
| 437 | Uni-President China Holdings Ltd | 298 000 | 286,5 k $ | 0,07 % |
| 438 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 460 500 | 285 k $ | 0,07 % |
| 439 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 219 200 | 284,6 k $ | 0,07 % |
| 440 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 155 934 | 282,8 k $ | 0,07 % |
| 441 | ENN Natural Gas Co Ltd | 106 900 | 281,7 k $ | 0,07 % |
| 442 | Banco Itau Chile SA | 12 374 | 279,5 k $ | 0,07 % |
| 443 | Hindalco Industries Ltd | 26 491 | 271,4 k $ | 0,07 % |
| 444 | Gentera SAB de CV | 116 120 | 269,6 k $ | 0,07 % |
| 445 | M Dias Branco SA | 79 380 | 269 k $ | 0,07 % |
| 446 | Jindal Steel Ltd | 22 969 | 265,6 k $ | 0,07 % |
| 447 | Steel Authority of India Ltd | 148 992 | 264,1 k $ | 0,07 % |
| 448 | Arab National Bank | 45 200 | 261,6 k $ | 0,07 % |
| 449 | PLDT Inc | 12 840 | 255,3 k $ | 0,07 % |
| 450 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 110 571 | 255,2 k $ | 0,07 % |
| 451 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd | 168 000 | 255 k $ | 0,07 % |
| 452 | Ratch Group PCL | 219 400 | 252,2 k $ | 0,06 % |
| 453 | Ningbo Deye Technology Corp | 20 700 | 250,9 k $ | 0,06 % |
| 454 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2 552 500 | 249 k $ | 0,06 % |
| 455 | Haitian International Holdings Ltd | 93 000 | 246,6 k $ | 0,06 % |
| 456 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 47 795 | 244,6 k $ | 0,06 % |
| 457 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 31 160 | 244 k $ | 0,06 % |
| 458 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 333 775 | 242,7 k $ | 0,06 % |
| 459 | Canara Bank | 184 430 | 241,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | Hotai Motor Co Ltd | 14 000 | 240,3 k $ | 0,06 % |
| 461 | Hong Leong Bank Bhd | 43 700 | 235,8 k $ | 0,06 % |
| 462 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 276 300 | 233,9 k $ | 0,06 % |
| 463 | Far East Horizon Ltd | 260 000 | 228,3 k $ | 0,06 % |
| 464 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 643 400 | 224,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS | 52 936 | 223,1 k $ | 0,06 % |
| 466 | Parque Arauco SA | 51 787 | 219,6 k $ | 0,06 % |
| 467 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 322 000 | 218,9 k $ | 0,06 % |
| 468 | GAIL India Ltd | 114 649 | 217,8 k $ | 0,06 % |
| 469 | COAL INDIA LTD | 50 099 | 217,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Nuh Cimento Sanayi AS | 46 293 | 211,1 k $ | 0,05 % |
| 471 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 84 300 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 472 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 8 855 | 207,3 k $ | 0,05 % |
| 473 | Torrent Power Ltd | 13 997 | 207,1 k $ | 0,05 % |
| 474 | Catrion Catering Holding Co | 11 017 | 204,6 k $ | 0,05 % |
| 475 | MR DIY Group M Bhd | 527 400 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 476 | Hindustan Zinc Ltd | 35 802 | 202,8 k $ | 0,05 % |
| 477 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 84 200 | 201,2 k $ | 0,05 % |
| 478 | Fertiglobe plc | 274 942 | 199,1 k $ | 0,05 % |
| 479 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 22 962 | 195,7 k $ | 0,05 % |
| 480 | State Bank of India | 17 645 | 189,9 k $ | 0,05 % |
| 481 | Akbank TAS | 141 696 | 188,5 k $ | 0,05 % |
| 482 | China National Medicines Corp Ltd | 44 400 | 186,1 k $ | 0,05 % |
| 483 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 129 293 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 484 | Zydus Lifesciences Ltd | 15 657 | 184,9 k $ | 0,05 % |
| 485 | Newland Digital Technology Co Ltd | 65 800 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 486 | Oil India Ltd | 37 683 | 181,6 k $ | 0,05 % |
| 487 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 34 800 | 179,2 k $ | 0,05 % |
| 488 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 193 700 | 178,2 k $ | 0,05 % |
| 489 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 67 800 | 175,4 k $ | 0,05 % |
| 490 | Gudang Garam Tbk PT | 165 700 | 175 k $ | 0,04 % |
| 491 | Union Bank of India Ltd | 91 718 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 492 | Colgate-Palmolive India Ltd | 7 278 | 158,3 k $ | 0,04 % |
| 493 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 136 000 | 157,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | NHPC Ltd | 190 844 | 157,5 k $ | 0,04 % |
| 495 | Datang International Power Generation Co Ltd | 486 000 | 156,4 k $ | 0,04 % |
| 496 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 5 154 000 | 151,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | Axiata Group Bhd | 310 000 | 150,6 k $ | 0,04 % |
| 498 | YTL Power International Bhd | 143 300 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | DAP Gayrimenkul Gelistirme AS | 780 342 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 500 | Aksa Enerji Uretim AS | 71 488 | 141,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 11,5 %
- TWD 10,8 %
- CNY 9,8 %
- HKD 9,6 %
- ZAR 8,4 %
- INR 7,4 %
- TRY 7,0 %
- MXN 6,9 %
- THB 5,1 %
- AED 4,4 %
- MYR 3,4 %
- EUR 3,3 %
- SAR 3,2 %
- CLP 3,0 %
- HUF 1,6 %
- IDR 1,3 %
- QAR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- CZK 0,5 %
- COP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- SGD 0,3 %
- EGP 0,3 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 11,5 %
- Taïwan 10,8 %
- Chine 10,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Afrique du Sud 7,6 %
- Inde 7,4 %
- Turquie 7,0 %
- Mexique 6,9 %
- Thaïlande 5,1 %
- Émirats arabes unis 4,4 %
- Malaisie 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 41 | 44,4 M $ | 11,47 % |
| 2 | Taïwan | 35 | 41,9 M $ | 10,81 % |
| 3 | Chine | 98 | 40,9 M $ | 10,56 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 35 | 32,7 M $ | 8,45 % |
| 5 | Afrique du Sud | 28 | 29,4 M $ | 7,59 % |
| 6 | Inde | 53 | 28,6 M $ | 7,38 % |
| 7 | Turquie | 53 | 27,2 M $ | 7,03 % |
| 8 | Mexique | 26 | 26,7 M $ | 6,89 % |
| 9 | Thaïlande | 25 | 19,9 M $ | 5,15 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 21 | 16,9 M $ | 4,37 % |
| 11 | Malaisie | 23 | 13,1 M $ | 3,39 % |
| 12 | Arabie saoudite | 24 | 12,2 M $ | 3,16 % |
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