Composition de JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 389,4 M $ dont 387,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 555 dans 30 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 354 100 | 695,7 k $ | 0,18 % |
| 202 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 174 016 | 695 k $ | 0,18 % |
| 203 | International Games System Co Ltd | 29 000 | 694 k $ | 0,18 % |
| 204 | Allwyn AG | 44 436 | 686,8 k $ | 0,18 % |
| 205 | Capital Securities Corp | 641 000 | 670,9 k $ | 0,17 % |
| 206 | AMMB Holdings Bhd | 404 800 | 670,4 k $ | 0,17 % |
| 207 | Eternal Materials Co Ltd | 365 000 | 668,5 k $ | 0,17 % |
| 208 | PetroChina Co Ltd | 405 900 | 667,8 k $ | 0,17 % |
| 209 | Coca-Cola Icecek AS | 347 034 | 664,9 k $ | 0,17 % |
| 210 | Bangkok Bank PCL | 115 500 | 661,2 k $ | 0,17 % |
| 211 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 827 400 | 660,6 k $ | 0,17 % |
| 212 | Industries Qatar QSC | 227 306 | 658 k $ | 0,17 % |
| 213 | Ecopetrol SA | 771 703 | 654,3 k $ | 0,17 % |
| 214 | Prologis Property Mexico SA de CV | 142 409 | 637,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | China XD Electric Co Ltd | 322 100 | 636,3 k $ | 0,16 % |
| 216 | TAV Havalimanlari Holding AS | 111 443 | 635,8 k $ | 0,16 % |
| 217 | Enerya Enerji AS | 3 258 181 | 632,3 k $ | 0,16 % |
| 218 | Growthpoint Properties Ltd | 590 542 | 632 k $ | 0,16 % |
| 219 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 246 663 | 628,4 k $ | 0,16 % |
| 220 | Turk Telekomunikasyon AS | 583 741 | 626,3 k $ | 0,16 % |
| 221 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 53 000 | 624,9 k $ | 0,16 % |
| 222 | Aygaz AS | 111 252 | 619,8 k $ | 0,16 % |
| 223 | Manila Electric Co | 78 890 | 618,5 k $ | 0,16 % |
| 224 | Sok Marketler Ticaret AS | 576 294 | 618,3 k $ | 0,16 % |
| 225 | Elm Co | 3 407 | 617,9 k $ | 0,16 % |
| 226 | Formosa Petrochemical Corp | 286 000 | 617,7 k $ | 0,16 % |
| 227 | Bosideng International Holdings Ltd | 978 000 | 616,3 k $ | 0,16 % |
| 228 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 870 400 | 613,1 k $ | 0,16 % |
| 229 | Guangdong Investment Ltd | 568 000 | 613 k $ | 0,16 % |
| 230 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 11 784 163 | 608,4 k $ | 0,16 % |
| 231 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 209 198 | 608,3 k $ | 0,16 % |
| 232 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 310 000 | 605,4 k $ | 0,16 % |
| 233 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 176 600 | 603,2 k $ | 0,15 % |
| 234 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 179 237 | 599 k $ | 0,15 % |
| 235 | ENN Energy Holdings Ltd | 99 900 | 597,8 k $ | 0,15 % |
| 236 | Megacable Holdings SAB de CV | 176 843 | 597 k $ | 0,15 % |
| 237 | Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS | 182 164 | 594,2 k $ | 0,15 % |
| 238 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 544 133 | 592,6 k $ | 0,15 % |
| 239 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 49 330 | 591,8 k $ | 0,15 % |
| 240 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 46 594 | 590,5 k $ | 0,15 % |
| 241 | Global Power Synergy PCL | 383 700 | 589,2 k $ | 0,15 % |
| 242 | Talabat Holding PLC | 2 059 068 | 588,6 k $ | 0,15 % |
| 243 | Power Grid Corp of India Ltd | 197 484 | 587,9 k $ | 0,15 % |
| 244 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 348 087 | 586,9 k $ | 0,15 % |
| 245 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 650 909 | 581,8 k $ | 0,15 % |
| 246 | Li Ning Co Ltd | 299 500 | 578,6 k $ | 0,15 % |
| 247 | Vedanta Ltd | 208 215 | 578,1 k $ | 0,15 % |
| 248 | Akcansa Cimento AS | 115 448 | 575,8 k $ | 0,15 % |
| 249 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 145 400 | 574,3 k $ | 0,15 % |
| 250 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 129 300 | 570,9 k $ | 0,15 % |
| 251 | Riyadh Cables Group Co | 21 407 | 569,7 k $ | 0,15 % |
| 252 | Suzano SA | 66 297 | 567,3 k $ | 0,15 % |
| 253 | Turkiye Is Bankasi AS | 2 158 558 | 565,6 k $ | 0,15 % |
| 254 | SAL Saudi Logistics Services | 12 192 | 562,8 k $ | 0,14 % |
| 255 | GD Power Development Co Ltd | 741 900 | 558,3 k $ | 0,14 % |
| 256 | Moneta Money Bank AS | 61 007 | 558,3 k $ | 0,14 % |
| 257 | Banco del Bajio SA | 166 503 | 553,3 k $ | 0,14 % |
| 258 | Sime Darby Bhd | 1 044 900 | 551,8 k $ | 0,14 % |
| 259 | CMOC Group Ltd | 190 900 | 551,1 k $ | 0,14 % |
| 260 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 46 356 | 550 k $ | 0,14 % |
| 261 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 1 287 090 | 549,3 k $ | 0,14 % |
| 262 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 773 045 | 545,4 k $ | 0,14 % |
| 263 | Youngor Fashion Co Ltd | 467 200 | 543,5 k $ | 0,14 % |
| 264 | Indian Oil Corp Ltd | 368 902 | 540,8 k $ | 0,14 % |
| 265 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 128 100 | 538,9 k $ | 0,14 % |
| 266 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 380 000 | 538,5 k $ | 0,14 % |
| 267 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 387 400 | 537,8 k $ | 0,14 % |
| 268 | CSN Mineracao SA | 475 405 | 537,4 k $ | 0,14 % |
| 269 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 641 000 | 536,5 k $ | 0,14 % |
| 270 | Tata Power Co Ltd/The | 134 252 | 535,6 k $ | 0,14 % |
| 271 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 78 764 | 535,6 k $ | 0,14 % |
| 272 | China Everbright Environment Group Ltd | 821 000 | 534,6 k $ | 0,14 % |
| 273 | Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | 333 400 | 534,2 k $ | 0,14 % |
| 274 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 283 000 | 534 k $ | 0,14 % |
| 275 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 285 200 | 531,2 k $ | 0,14 % |
| 276 | Carabao Group PCL | 346 800 | 531 k $ | 0,14 % |
| 277 | Nebras Energy | 129 135 | 524,2 k $ | 0,13 % |
| 278 | Eclat Textile Co Ltd | 49 000 | 524,1 k $ | 0,13 % |
| 279 | GCC SAB de CV | 45 477 | 522,3 k $ | 0,13 % |
| 280 | Cenergy Holdings SA | 20 870 | 521,2 k $ | 0,13 % |
| 281 | Agricultural Bank of China Ltd | 510 100 | 521,2 k $ | 0,13 % |
| 282 | Qingdao Port International Co Ltd | 388 900 | 520 k $ | 0,13 % |
| 283 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 695 347 | 519,2 k $ | 0,13 % |
| 284 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 545 000 | 513,2 k $ | 0,13 % |
| 285 | 3SBio Inc | 239 500 | 511,5 k $ | 0,13 % |
| 286 | Pou Chen Corp | 691 000 | 511,2 k $ | 0,13 % |
| 287 | Banco Santander Brasil SA | 89 883 | 509,1 k $ | 0,13 % |
| 288 | China United Network Communications Ltd | 768 600 | 507,3 k $ | 0,13 % |
| 289 | Great Wall Motor Co Ltd | 434 000 | 502,5 k $ | 0,13 % |
| 290 | Clicks Group Ltd | 37 590 | 501,8 k $ | 0,13 % |
| 291 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 126 200 | 501,6 k $ | 0,13 % |
| 292 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 80 000 | 501,1 k $ | 0,13 % |
| 293 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd | 176 100 | 500,3 k $ | 0,13 % |
| 294 | Allos SA | 93 469 | 500,1 k $ | 0,13 % |
| 295 | Colbun SA | 3 329 038 | 497,7 k $ | 0,13 % |
| 296 | Wanxiang Qianchao Co Ltd | 298 900 | 496,1 k $ | 0,13 % |
| 297 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 599 112 | 493,1 k $ | 0,13 % |
| 298 | Giant Manufacturing Co Ltd | 189 000 | 492,9 k $ | 0,13 % |
| 299 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 76 400 | 492,4 k $ | 0,13 % |
| 300 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd | 285 100 | 488,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 11,5 %
- TWD 10,8 %
- CNY 9,8 %
- HKD 9,6 %
- ZAR 8,4 %
- INR 7,4 %
- TRY 7,0 %
- MXN 6,9 %
- THB 5,1 %
- AED 4,4 %
- MYR 3,4 %
- EUR 3,3 %
- SAR 3,2 %
- CLP 3,0 %
- HUF 1,6 %
- IDR 1,3 %
- QAR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- CZK 0,5 %
- COP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- SGD 0,3 %
- EGP 0,3 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 11,5 %
- Taïwan 10,8 %
- Chine 10,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Afrique du Sud 7,6 %
- Inde 7,4 %
- Turquie 7,0 %
- Mexique 6,9 %
- Thaïlande 5,1 %
- Émirats arabes unis 4,4 %
- Malaisie 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 41 | 44,4 M $ | 11,47 % |
| 2 | Taïwan | 35 | 41,9 M $ | 10,81 % |
| 3 | Chine | 98 | 40,9 M $ | 10,56 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 35 | 32,7 M $ | 8,45 % |
| 5 | Afrique du Sud | 28 | 29,4 M $ | 7,59 % |
| 6 | Inde | 53 | 28,6 M $ | 7,38 % |
| 7 | Turquie | 53 | 27,2 M $ | 7,03 % |
| 8 | Mexique | 26 | 26,7 M $ | 6,89 % |
| 9 | Thaïlande | 25 | 19,9 M $ | 5,15 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 21 | 16,9 M $ | 4,37 % |
| 11 | Malaisie | 23 | 13,1 M $ | 3,39 % |
| 12 | Arabie saoudite | 24 | 12,2 M $ | 3,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045407