Composition de JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 389,4 M $ dont 387,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 555 dans 30 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ITC Ltd | 338 625 | 996,9 k $ | 0,26 % |
| 102 | CEZ AS | 15 443 | 994,9 k $ | 0,26 % |
| 103 | Air Arabia PJSC | 746 947 | 990,6 k $ | 0,25 % |
| 104 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 512 468 | 989,8 k $ | 0,25 % |
| 105 | Telefonica Brasil SA | 153 070 | 988,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Shoprite Holdings Ltd | 56 599 | 984,4 k $ | 0,25 % |
| 107 | Porto Seguro SA | 90 702 | 983,2 k $ | 0,25 % |
| 108 | ADNOC Logistics & Services | 580 657 | 979,7 k $ | 0,25 % |
| 109 | Tata Steel Ltd | 489 248 | 973,5 k $ | 0,25 % |
| 110 | Eva Airways Corp | 728 000 | 971,3 k $ | 0,25 % |
| 111 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 89 501 | 971,2 k $ | 0,25 % |
| 112 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 61 282 | 971,1 k $ | 0,25 % |
| 113 | China Hongqiao Group Ltd | 308 000 | 969,2 k $ | 0,25 % |
| 114 | Sigma Foods SAB de CV | 951 456 | 968,5 k $ | 0,25 % |
| 115 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 34 636 | 957,1 k $ | 0,25 % |
| 116 | MBRF Global Foods Co SA | 275 625 | 952,6 k $ | 0,24 % |
| 117 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 152 301 | 948,7 k $ | 0,24 % |
| 118 | Tata Consultancy Services Ltd | 38 145 | 946,4 k $ | 0,24 % |
| 119 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 265 916 | 944,2 k $ | 0,24 % |
| 120 | HCL Technologies Ltd | 66 517 | 940,6 k $ | 0,24 % |
| 121 | Nestle India Ltd | 59 416 | 939,6 k $ | 0,24 % |
| 122 | Titan SA | 15 596 | 938,6 k $ | 0,24 % |
| 123 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 44 924 | 936,7 k $ | 0,24 % |
| 124 | SABIC Agri-Nutrients Co | 28 486 | 935,1 k $ | 0,24 % |
| 125 | Tenaga Nasional Bhd | 260 300 | 929,9 k $ | 0,24 % |
| 126 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 106 782 | 926,8 k $ | 0,24 % |
| 127 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 768 831 | 917 k $ | 0,24 % |
| 128 | Taiwan Mobile Co Ltd | 263 000 | 913,4 k $ | 0,23 % |
| 129 | Emirates NBD Bank PJSC | 111 157 | 913 k $ | 0,23 % |
| 130 | CP ALL PCL | 636 400 | 912,4 k $ | 0,23 % |
| 131 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 176 000 | 912,2 k $ | 0,23 % |
| 132 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 278 000 | 902,5 k $ | 0,23 % |
| 133 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 446 850 | 898,9 k $ | 0,23 % |
| 134 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 589 200 | 896,9 k $ | 0,23 % |
| 135 | Midea Group Co Ltd | 70 300 | 890,7 k $ | 0,23 % |
| 136 | Cipla Ltd/India | 57 599 | 888,9 k $ | 0,23 % |
| 137 | JUMBO SA | 31 665 | 884,8 k $ | 0,23 % |
| 138 | Jarir Marketing Co | 199 125 | 884 k $ | 0,23 % |
| 139 | Exxaro Resources Ltd | 71 492 | 881,6 k $ | 0,23 % |
| 140 | Embotelladora Andina S.A. | 176 795 | 880,4 k $ | 0,23 % |
| 141 | CPFL Energia SA | 96 494 | 878,5 k $ | 0,23 % |
| 142 | Tiger Brands Ltd | 52 167 | 873,9 k $ | 0,22 % |
| 143 | Lojas Renner SA | 326 808 | 873,6 k $ | 0,22 % |
| 144 | Divi's Laboratories Ltd | 10 331 | 872,1 k $ | 0,22 % |
| 145 | Investec Ltd | 100 309 | 870,9 k $ | 0,22 % |
| 146 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 928 600 | 865,5 k $ | 0,22 % |
| 147 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 139 042 | 864,4 k $ | 0,22 % |
| 148 | Ooredoo QPSC | 251 562 | 864 k $ | 0,22 % |
| 149 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 109 966 | 863,4 k $ | 0,22 % |
| 150 | Localiza Rent a Car SA | 115 710 | 862,4 k $ | 0,22 % |
| 151 | Astra International Tbk PT | 3 025 000 | 857,4 k $ | 0,22 % |
| 152 | TMBTHANACHART BANK PCL | 9 378 800 | 857,2 k $ | 0,22 % |
| 153 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1 275 300 | 855,9 k $ | 0,22 % |
| 154 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 294 200 | 847 k $ | 0,22 % |
| 155 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 464 837 | 837,6 k $ | 0,22 % |
| 156 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 12 387 | 835,3 k $ | 0,21 % |
| 157 | CGN Power Co Ltd | 2 264 000 | 834,8 k $ | 0,21 % |
| 158 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 724 504 | 823,4 k $ | 0,21 % |
| 159 | China Yangtze Power Co Ltd | 189 900 | 818,1 k $ | 0,21 % |
| 160 | China Airlines Ltd | 1 175 000 | 814,6 k $ | 0,21 % |
| 161 | Emaar Development PJSC | 230 895 | 812,6 k $ | 0,21 % |
| 162 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 440 398 | 811,7 k $ | 0,21 % |
| 163 | Petronas Gas Bhd | 188 700 | 809,9 k $ | 0,21 % |
| 164 | True Corp PCL | 1 862 000 | 800,6 k $ | 0,21 % |
| 165 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 378 276 | 797,2 k $ | 0,20 % |
| 166 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 62 198 | 797,1 k $ | 0,20 % |
| 167 | Telekom Malaysia Bhd | 419 600 | 795,6 k $ | 0,20 % |
| 168 | TIM SA/Brazil | 207 641 | 794,2 k $ | 0,20 % |
| 169 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 224 620 | 791,8 k $ | 0,20 % |
| 170 | Ultrapar Participacoes SA | 120 488 | 783,7 k $ | 0,20 % |
| 171 | GERDAU S.A. | 158 038 | 782,5 k $ | 0,20 % |
| 172 | China Gold International Resources Corp Ltd | 34 600 | 781,1 k $ | 0,20 % |
| 173 | Alupar Investimento SA | 120 866 | 780,2 k $ | 0,20 % |
| 174 | First Financial Holding Co Ltd | 683 799 | 776,8 k $ | 0,20 % |
| 175 | Banco de Credito e Inversiones SA | 10 780 | 775,7 k $ | 0,20 % |
| 176 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | 14 689 | 772,8 k $ | 0,20 % |
| 177 | Sasol Ltd | 65 163 | 772,2 k $ | 0,20 % |
| 178 | Yutong Bus Co Ltd | 159 400 | 760,1 k $ | 0,20 % |
| 179 | NMDC Group PJSC | 122 040 | 756,9 k $ | 0,19 % |
| 180 | Salik Co PJSC | 520 654 | 752,3 k $ | 0,19 % |
| 181 | TOTVS SA | 122 457 | 752 k $ | 0,19 % |
| 182 | Pepkor Holdings Ltd | 581 547 | 748,5 k $ | 0,19 % |
| 183 | BB Seguridade Participacoes SA | 92 139 | 747,1 k $ | 0,19 % |
| 184 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 1 683 302 | 740,3 k $ | 0,19 % |
| 185 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 259 341 | 737,7 k $ | 0,19 % |
| 186 | African Rainbow Minerals Ltd | 71 945 | 737,4 k $ | 0,19 % |
| 187 | Enel Chile SA | 8 352 117 | 736,5 k $ | 0,19 % |
| 188 | Gruma SAB de CV | 49 379 | 736,2 k $ | 0,19 % |
| 189 | GEK TERNA SA | 14 054 | 735,7 k $ | 0,19 % |
| 190 | Mr Price Group Ltd | 71 427 | 735,3 k $ | 0,19 % |
| 191 | President Chain Store Corp | 106 000 | 734 k $ | 0,19 % |
| 192 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 944 000 | 733,9 k $ | 0,19 % |
| 193 | Standard Bank Group Ltd | 36 652 | 729,8 k $ | 0,19 % |
| 194 | Migros Ticaret AS | 55 440 | 729,2 k $ | 0,19 % |
| 195 | Anhui Expressway Co Ltd | 287 800 | 724,6 k $ | 0,19 % |
| 196 | TangShan Port Group Co Ltd | 994 100 | 714 k $ | 0,18 % |
| 197 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 12 400 | 713,9 k $ | 0,18 % |
| 198 | Maxis Bhd | 785 600 | 711,4 k $ | 0,18 % |
| 199 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 355 707 | 701,8 k $ | 0,18 % |
| 200 | Metalurgica Gerdau SA | 323 411 | 697,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 11,5 %
- TWD 10,8 %
- CNY 9,8 %
- HKD 9,6 %
- ZAR 8,4 %
- INR 7,4 %
- TRY 7,0 %
- MXN 6,9 %
- THB 5,1 %
- AED 4,4 %
- MYR 3,4 %
- EUR 3,3 %
- SAR 3,2 %
- CLP 3,0 %
- HUF 1,6 %
- IDR 1,3 %
- QAR 0,8 %
- KWD 0,5 %
- CZK 0,5 %
- COP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- SGD 0,3 %
- EGP 0,3 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 11,5 %
- Taïwan 10,8 %
- Chine 10,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Afrique du Sud 7,6 %
- Inde 7,4 %
- Turquie 7,0 %
- Mexique 6,9 %
- Thaïlande 5,1 %
- Émirats arabes unis 4,4 %
- Malaisie 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 41 | 44,4 M $ | 11,47 % |
| 2 | Taïwan | 35 | 41,9 M $ | 10,81 % |
| 3 | Chine | 98 | 40,9 M $ | 10,56 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 35 | 32,7 M $ | 8,45 % |
| 5 | Afrique du Sud | 28 | 29,4 M $ | 7,59 % |
| 6 | Inde | 53 | 28,6 M $ | 7,38 % |
| 7 | Turquie | 53 | 27,2 M $ | 7,03 % |
| 8 | Mexique | 26 | 26,7 M $ | 6,89 % |
| 9 | Thaïlande | 25 | 19,9 M $ | 5,15 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 21 | 16,9 M $ | 4,37 % |
| 11 | Malaisie | 23 | 13,1 M $ | 3,39 % |
| 12 | Arabie saoudite | 24 | 12,2 M $ | 3,16 % |
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