Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 53,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 31 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jarir Marketing Co | 28 434 | 126,8 k $ | 0,23 % |
| 102 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 765 | 126,7 k $ | 0,23 % |
| 103 | APR Corp/Korea | 509 | 126,7 k $ | 0,23 % |
| 104 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2 303 | 125,2 k $ | 0,23 % |
| 105 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 1 400 | 125,2 k $ | 0,23 % |
| 106 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 198 | 124,2 k $ | 0,23 % |
| 107 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 2 184 | 123,2 k $ | 0,22 % |
| 108 | SK Telecom Co Ltd | 2 134 | 121,8 k $ | 0,22 % |
| 109 | KB Financial Group Inc | 1 138 | 119,4 k $ | 0,22 % |
| 110 | SK Inc | 220 | 118,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 5 324 | 118,3 k $ | 0,21 % |
| 112 | Hyundai Motor Co | 366 | 116,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 029 | 114,9 k $ | 0,21 % |
| 114 | Tech Mahindra Ltd | 7 726 | 114,7 k $ | 0,21 % |
| 115 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 107 264 | 114,5 k $ | 0,21 % |
| 116 | Pop Mart International Group Ltd | 5 800 | 114,4 k $ | 0,21 % |
| 117 | Kia Corp | 1 281 | 114,1 k $ | 0,21 % |
| 118 | ICICI BANK LTD | 7 839 | 113,9 k $ | 0,21 % |
| 119 | Bank of Communications Co Ltd | 132 000 | 113,4 k $ | 0,21 % |
| 120 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 27 339 | 113,3 k $ | 0,21 % |
| 121 | Gold Circuit Electronics Ltd | 3 000 | 113 k $ | 0,21 % |
| 122 | IHH Healthcare Bhd | 54 500 | 112,3 k $ | 0,20 % |
| 123 | Marico Ltd | 12 446 | 110 k $ | 0,20 % |
| 124 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 100 720 | 108,9 k $ | 0,20 % |
| 125 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 91 241 | 108,8 k $ | 0,20 % |
| 126 | ANTA Sports Products Ltd | 12 000 | 108,7 k $ | 0,20 % |
| 127 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 107,7 k $ | 0,20 % |
| 128 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7 330 | 107,3 k $ | 0,19 % |
| 129 | BOE Technology Group Co Ltd | 83 400 | 106,6 k $ | 0,19 % |
| 130 | Maruti Suzuki India Ltd | 711 | 106 k $ | 0,19 % |
| 131 | Saudi National Bank/The | 10 302 | 106 k $ | 0,19 % |
| 132 | KT&G Corp | 967 | 105,9 k $ | 0,19 % |
| 133 | Etihad Etisalat Co | 6 543 | 105,3 k $ | 0,19 % |
| 134 | Reliance Industries Ltd | 7 639 | 104,4 k $ | 0,19 % |
| 135 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 22 200 | 102,8 k $ | 0,19 % |
| 136 | Hana Financial Group Inc | 1 368 | 101,2 k $ | 0,18 % |
| 137 | International Container Terminal Services Inc | 6 970 | 101,1 k $ | 0,18 % |
| 138 | China Merchants Bank Co Ltd | 17 500 | 100,2 k $ | 0,18 % |
| 139 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 17 739 | 99,9 k $ | 0,18 % |
| 140 | LTM Ltd | 2 662 | 99,5 k $ | 0,18 % |
| 141 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 525 | 96,5 k $ | 0,18 % |
| 142 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 6 269 | 95,6 k $ | 0,17 % |
| 143 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16 608 | 95,1 k $ | 0,17 % |
| 144 | Persistent Systems Ltd | 2 046 | 93,5 k $ | 0,17 % |
| 145 | Localiza Rent a Car SA | 11 625 | 93,3 k $ | 0,17 % |
| 146 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 159 000 | 92,7 k $ | 0,17 % |
| 147 | Hygon Information Technology Co Ltd | 1 691 | 92,2 k $ | 0,17 % |
| 148 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 91,8 k $ | 0,17 % |
| 149 | Falabella SA | 14 551 | 90,8 k $ | 0,17 % |
| 150 | Titan Co Ltd | 1 950 | 90,7 k $ | 0,16 % |
| 151 | COAL INDIA LTD | 19 407 | 90 k $ | 0,16 % |
| 152 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 282 | 88,5 k $ | 0,16 % |
| 153 | Tata Motors Ltd /new | 19 775 | 88,4 k $ | 0,16 % |
| 154 | Trent Ltd | 2 536 | 87,9 k $ | 0,16 % |
| 155 | Hyundai Mobis Co Ltd | 272 | 87,8 k $ | 0,16 % |
| 156 | Xiaomi Corp | 31 600 | 87,2 k $ | 0,16 % |
| 157 | CGN Power Co Ltd | 254 100 | 86,8 k $ | 0,16 % |
| 158 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 37 900 | 84,5 k $ | 0,15 % |
| 159 | Bajaj Auto Ltd | 822 | 84,4 k $ | 0,15 % |
| 160 | Ooredoo QPSC | 22 893 | 83,3 k $ | 0,15 % |
| 161 | BSE Ltd | 2 038 | 83,2 k $ | 0,15 % |
| 162 | Hong Leong Bank Bhd | 15 720 | 82,5 k $ | 0,15 % |
| 163 | Reliance Industries Ltd | 1 485 | 82,3 k $ | 0,15 % |
| 164 | Uni-President Enterprises Corp | 35 164 | 82,2 k $ | 0,15 % |
| 165 | Plaza SA | 19 930 | 82,1 k $ | 0,15 % |
| 166 | Itau Unibanco Holding SA | 10 012 | 81,8 k $ | 0,15 % |
| 167 | Cummins India Ltd | 1 357 | 81,1 k $ | 0,15 % |
| 168 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 959 | 80,1 k $ | 0,15 % |
| 169 | China Life Insurance Co Ltd | 23 000 | 78,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 42 270 | 77,2 k $ | 0,14 % |
| 171 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1 667 | 77,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 836 | 76,7 k $ | 0,14 % |
| 173 | BB Seguridade Participacoes SA | 10 046 | 76 k $ | 0,14 % |
| 174 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 5 133 | 74,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | CEZ AS | 1 271 | 74,4 k $ | 0,14 % |
| 176 | LG Display Co Ltd | 9 968 | 74,2 k $ | 0,13 % |
| 177 | Korea Electric Power Corp | 3 090 | 73,8 k $ | 0,13 % |
| 178 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 3 000 | 73,8 k $ | 0,13 % |
| 179 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 18 055 | 73,4 k $ | 0,13 % |
| 180 | WAAREE Energies Ltd | 2 351 | 73,2 k $ | 0,13 % |
| 181 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6 915 | 73 k $ | 0,13 % |
| 182 | AXIS BANK LTD | 5 095 | 72,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | Huaneng Power International Inc | 102 000 | 71,3 k $ | 0,13 % |
| 184 | Saudi Basic Industries Corp | 5 188 | 71,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4 959 | 71,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | Innolux Corp | 32 857 | 70,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | ORLEN SA | 2 080 | 70,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | Allwyn AG | 4 392 | 69,9 k $ | 0,13 % |
| 189 | Standard Bank Group Ltd | 3 546 | 69,9 k $ | 0,13 % |
| 190 | LG Electronics Inc | 530 | 69,4 k $ | 0,13 % |
| 191 | Baidu Inc | 4 964 | 69,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 281 | 66,8 k $ | 0,12 % |
| 193 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 99 900 | 66,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 66,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | ADNOC Drilling Co PJSC | 42 284 | 66 k $ | 0,12 % |
| 196 | Woori Financial Group Inc | 3 483 | 65,2 k $ | 0,12 % |
| 197 | WUXI APPTEC CO LTD | 3 320 | 65,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | Telekom Malaysia Bhd | 35 559 | 64,9 k $ | 0,12 % |
| 199 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 4 000 | 64,4 k $ | 0,12 % |
| 200 | CMOC Group Ltd | 33 000 | 63,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 4,3 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,0 %
- HKD 14,4 %
- INR 12,7 %
- KRW 10,7 %
- CNY 6,4 %
- USD 4,7 %
- SAR 4,4 %
- ZAR 3,4 %
- AED 2,2 %
- BRL 1,9 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,8 %
- MYR 1,4 %
- QAR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- PLN 0,7 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,5 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,0 %
- Inde 13,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,3 %
- Corée du Sud 11,3 %
- Chine 8,2 %
- Arabie saoudite 4,4 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Mexique 1,8 %
- Thaïlande 1,8 %
- Malaisie 1,4 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 68 | 15 M $ | 28,02 % |
| 2 | Inde | 122 | 7,3 M $ | 13,70 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 89 | 6,5 M $ | 12,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 66 | 6 M $ | 11,30 % |
| 5 | Chine | 171 | 4,4 M $ | 8,18 % |
| 6 | Arabie saoudite | 28 | 2,3 M $ | 4,36 % |
| 7 | Brésil | 44 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| 8 | Afrique du Sud | 24 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 14 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 10 | Mexique | 20 | 984,2 k $ | 1,84 % |
| 11 | Thaïlande | 18 | 969,9 k $ | 1,81 % |
| 12 | Malaisie | 17 | 755,1 k $ | 1,41 % |
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