Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 53,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 31 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 495 | 4 M $ | 7,21 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 13 877 | 1,8 M $ | 3,36 % |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 21 623 | 1,3 M $ | 2,40 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 681 | 1 M $ | 1,83 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 442 | 756 k $ | 1,37 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 687 394 | 707,4 k $ | 1,28 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 8 000 | 626,6 k $ | 1,14 % |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 428 | 603,3 k $ | 1,10 % |
| 9 | Saudi Arabian Oil Co | 84 086 | 584,6 k $ | 1,06 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 682 448 | 559,6 k $ | 1,02 % |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 619 | 536,2 k $ | 0,97 % |
| 12 | Bank of China Ltd | 810 071 | 515,5 k $ | 0,94 % |
| 13 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 507,6 k $ | 0,92 % |
| 14 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 462,1 k $ | 0,84 % |
| 15 | NETEASE INC | 17 035 | 439,7 k $ | 0,80 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 83 000 | 428,6 k $ | 0,78 % |
| 17 | PDD Holdings Inc | 5 580 | 425,6 k $ | 0,77 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 7 578 | 415,3 k $ | 0,75 % |
| 19 | CHROMA ATE INC | 6 000 | 406,8 k $ | 0,74 % |
| 20 | Tata Consultancy Services Ltd | 18 706 | 401,5 k $ | 0,73 % |
| 21 | Gold Fields Ltd | 10 634 | 357,5 k $ | 0,65 % |
| 22 | Delta Electronics Thailand PCL | 36 000 | 352,2 k $ | 0,64 % |
| 23 | Quanta Computer Inc | 28 000 | 323,5 k $ | 0,59 % |
| 24 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 317 k $ | 0,58 % |
| 25 | Advanced Info Service PCL | 28 122 | 310,7 k $ | 0,56 % |
| 26 | Wiwynn Corp | 2 000 | 291 k $ | 0,53 % |
| 27 | Grupo Mexico SAB de CV | 25 626 | 290,7 k $ | 0,53 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 24 249 | 287,1 k $ | 0,52 % |
| 29 | Saudi Telecom Co | 22 438 | 258,2 k $ | 0,47 % |
| 30 | Agricultural Bank of China Ltd | 378 000 | 257,4 k $ | 0,47 % |
| 31 | Lenovo Group Ltd | 86 915 | 255,1 k $ | 0,46 % |
| 32 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 874 | 253,3 k $ | 0,46 % |
| 33 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 31 730 | 250 k $ | 0,45 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 29 429 | 248,1 k $ | 0,45 % |
| 35 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 55 540 | 246,7 k $ | 0,45 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 23 006 | 243,1 k $ | 0,44 % |
| 37 | Samsung SDI Co Ltd | 745 | 234,2 k $ | 0,43 % |
| 38 | Hindustan Unilever Ltd | 10 219 | 228,7 k $ | 0,42 % |
| 39 | Infosys Ltd | 21 460 | 225,1 k $ | 0,41 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 11 289 | 220,9 k $ | 0,40 % |
| 41 | HCL Technologies Ltd | 19 177 | 217,1 k $ | 0,39 % |
| 42 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 160 | 217 k $ | 0,39 % |
| 43 | Credicorp Ltd | 555 | 216,2 k $ | 0,39 % |
| 44 | SK SQUARE CO LTD | 193 | 211,4 k $ | 0,38 % |
| 45 | National Bank of Kuwait SAKP | 79 015 | 205,6 k $ | 0,37 % |
| 46 | Hon Precision Inc | 1 000 | 203,1 k $ | 0,37 % |
| 47 | Malayan Banking Bhd | 75 840 | 200,5 k $ | 0,36 % |
| 48 | Taiwan Mobile Co Ltd | 53 542 | 195,8 k $ | 0,36 % |
| 49 | Zijin Mining Group Co Ltd | 56 000 | 195,7 k $ | 0,36 % |
| 50 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 100 | 192,1 k $ | 0,35 % |
| 51 | MPI Corp | 1 000 | 191,2 k $ | 0,35 % |
| 52 | Nestle India Ltd | 12 865 | 191 k $ | 0,35 % |
| 53 | Bank Central Asia Tbk PT | 596 925 | 185,3 k $ | 0,34 % |
| 54 | Samsung Biologics Co Ltd | 203 | 182,3 k $ | 0,33 % |
| 55 | Elm Co | 979 | 179 k $ | 0,33 % |
| 56 | Al Rajhi Bank | 10 156 | 178,1 k $ | 0,32 % |
| 57 | Kuwait Finance House KSCP | 71 932 | 178,1 k $ | 0,32 % |
| 58 | First Financial Holding Co Ltd | 169 031 | 173,8 k $ | 0,32 % |
| 59 | ASE Technology Holding Co Ltd | 8 124 | 173,4 k $ | 0,31 % |
| 60 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 222 146 | 173,3 k $ | 0,31 % |
| 61 | Advantech Co Ltd | 11 220 | 173,3 k $ | 0,31 % |
| 62 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3 549 | 173,2 k $ | 0,31 % |
| 63 | China CITIC Bank Corp Ltd | 204 000 | 173 k $ | 0,31 % |
| 64 | Nongfu Spring Co Ltd | 33 000 | 166,7 k $ | 0,30 % |
| 65 | Emirates NBD Bank PJSC | 20 667 | 166,3 k $ | 0,30 % |
| 66 | Southern Copper Corp | 952 | 165,9 k $ | 0,30 % |
| 67 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 22 371 | 165,4 k $ | 0,30 % |
| 68 | PetroChina Co Ltd | 152 000 | 164,4 k $ | 0,30 % |
| 69 | Yageo Corp | 4 552 | 162,9 k $ | 0,30 % |
| 70 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 250 | 162,9 k $ | 0,30 % |
| 71 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 30 811 | 161,1 k $ | 0,29 % |
| 72 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 48 449 | 159,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 53 011 | 155,8 k $ | 0,28 % |
| 74 | Dubai Islamic Bank PJSC | 76 817 | 155,8 k $ | 0,28 % |
| 75 | Cipla Ltd/India | 9 981 | 154,5 k $ | 0,28 % |
| 76 | Qatar National Bank QPSC | 32 402 | 153,5 k $ | 0,28 % |
| 77 | Samsung SDS Co Ltd | 1 236 | 152,2 k $ | 0,28 % |
| 78 | Global Unichip Corp | 1 000 | 152,1 k $ | 0,28 % |
| 79 | Realtek Semiconductor Corp | 6 000 | 151,8 k $ | 0,28 % |
| 80 | China Petroleum & Chemical Corp | 294 395 | 150,2 k $ | 0,27 % |
| 81 | OTP Bank Nyrt | 1 017 | 150,1 k $ | 0,27 % |
| 82 | Asian Paints Ltd | 5 382 | 149,9 k $ | 0,27 % |
| 83 | Bharat Electronics Ltd | 34 133 | 148,5 k $ | 0,27 % |
| 84 | Eicher Motors Ltd | 1 981 | 148 k $ | 0,27 % |
| 85 | WEG SA | 16 030 | 145,3 k $ | 0,26 % |
| 86 | ITC Ltd | 47 340 | 143,5 k $ | 0,26 % |
| 87 | China Shenhua Energy Co Ltd | 28 000 | 143,2 k $ | 0,26 % |
| 88 | Vale SA | 9 524 | 143,2 k $ | 0,26 % |
| 89 | JD.com Inc | 11 262 | 142,5 k $ | 0,26 % |
| 90 | Kuaishou Technology | 26 600 | 141,1 k $ | 0,26 % |
| 91 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21 500 | 140 k $ | 0,25 % |
| 92 | China Yangtze Power Co Ltd | 35 200 | 137,3 k $ | 0,25 % |
| 93 | Novatek Microelectronics Corp | 8 000 | 134,4 k $ | 0,24 % |
| 94 | SABIC Agri-Nutrients Co | 4 044 | 133,3 k $ | 0,24 % |
| 95 | President Chain Store Corp | 19 000 | 133 k $ | 0,24 % |
| 96 | America Movil SAB de CV | 102 261 | 132,6 k $ | 0,24 % |
| 97 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 6 668 | 131,2 k $ | 0,24 % |
| 98 | Pidilite Industries Ltd | 7 655 | 128,8 k $ | 0,23 % |
| 99 | Samsung C&T Corp | 423 | 127,9 k $ | 0,23 % |
| 100 | Mega Financial Holding Co Ltd | 88 385 | 127,9 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 4,3 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,0 %
- HKD 14,4 %
- INR 12,7 %
- KRW 10,7 %
- CNY 6,4 %
- USD 4,7 %
- SAR 4,4 %
- ZAR 3,4 %
- AED 2,2 %
- BRL 1,9 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,8 %
- MYR 1,4 %
- QAR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- PLN 0,7 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,5 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,0 %
- Inde 13,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,3 %
- Corée du Sud 11,3 %
- Chine 8,2 %
- Arabie saoudite 4,4 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Mexique 1,8 %
- Thaïlande 1,8 %
- Malaisie 1,4 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 68 | 15 M $ | 28,02 % |
| 2 | Inde | 122 | 7,3 M $ | 13,70 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 89 | 6,5 M $ | 12,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 66 | 6 M $ | 11,30 % |
| 5 | Chine | 171 | 4,4 M $ | 8,18 % |
| 6 | Arabie saoudite | 28 | 2,3 M $ | 4,36 % |
| 7 | Brésil | 44 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| 8 | Afrique du Sud | 24 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 14 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 10 | Mexique | 20 | 984,2 k $ | 1,84 % |
| 11 | Thaïlande | 18 | 969,9 k $ | 1,81 % |
| 12 | Malaisie | 17 | 755,1 k $ | 1,41 % |
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