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Composition de Global Atlantic Franklin Tactical Allocation Managed Risk Portfolio

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Actif net
145,3 M $ dont 104,7 M $ en actions, soit 72,0 %
Positions
55 dans 2 pays
Souches
152 de 91 sociétés
10 premières
27,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Microsoft Corp 15 7955,9 M $4,05 %
2Broadcom Inc 13 5615,1 M $3,53 %
3Eli Lilly & Co 3 6884,4 M $3,04 %
4Apple Inc 15 2704,4 M $3,04 %
5JPMorgan Chase & Co 12 6924,2 M $2,86 %
6Visa Inc 10 1863,5 M $2,40 %
7Linde PLC 6 6993,5 M $2,39 %
8Applied Materials Inc 4 7433,4 M $2,36 %
9Walmart Inc 28 6633,2 M $2,23 %
10Analog Devices Inc 7 1992,9 M $1,97 %
11Johnson & Johnson 10 8722,8 M $1,90 %
12Morgan Stanley 13 1962,8 M $1,90 %
13Oracle Corp 16 8842,5 M $1,70 %
14AbbVie Inc 8 1782,1 M $1,42 %
15Procter & Gamble Co/The 13 9822,1 M $1,41 %
16Parker-Hannifin Corp 2 0482 M $1,38 %
17Johnson Controls International plc 13 1821,9 M $1,33 %
18Stryker Corp 6 0561,9 M $1,31 %
19UnitedHealth Group Inc 4 5641,9 M $1,31 %
20Ares Management Corp 16 6701,9 M $1,28 %
21RTX Corp 9 7511,9 M $1,27 %
22Merck & Co Inc 13 7191,8 M $1,21 %
23Abbott Laboratories 19 3791,8 M $1,21 %
24WW Grainger Inc 1 2881,8 M $1,21 %
25McDonald's Corp 6 4051,7 M $1,19 %
26Nasdaq Inc 21 8871,7 M $1,19 %
27nVent Electric PLC 9 6491,6 M $1,13 %
28Texas Instruments Inc 5 4641,6 M $1,12 %
29Charles Schwab Corp/The 16 8931,6 M $1,07 %
30Lowe's Cos Inc 6 7291,5 M $1,02 %
31Chevron Corp 8 5321,4 M $0,97 %
32General Dynamics Corp 3 9511,4 M $0,96 %
33Ross Stores Inc 6 4631,4 M $0,95 %
34Ameren Corp 11 9931,4 M $0,93 %
35WEC Energy Group Inc 11 6061,4 M $0,93 %
36Ecolab Inc 4 8471,4 M $0,93 %
37NextEra Energy Inc 13 7521,2 M $0,83 %
38Cintas Corp 7 0281,2 M $0,82 %
39EOG Resources Inc 9 1191,2 M $0,81 %
40Philip Morris International Inc 6 4041,2 M $0,80 %
41Exxon Mobil Corp 8 2221,1 M $0,77 %
42FRANKLIN INVESTORS SECURITIES TRUST 151 1091,1 M $0,75 %
43Danaher Corp 5 5741,1 M $0,73 %
44DR Horton Inc 6 3351 M $0,71 %
45Casey's General Stores Inc 1 205957,7 k $0,66 %
46Old Dominion Freight Line Inc 4 366945,7 k $0,65 %
47Carlisle Cos Inc 2 602943,9 k $0,65 %
48Motorola Solutions Inc 2 255936,5 k $0,64 %
49PepsiCo Inc 6 314854,9 k $0,59 %
50S&P Global Inc 1 985808,4 k $0,56 %
51Marsh & McLennan Cos Inc 4 788798 k $0,55 %
52Sherwin-Williams Co/The 2 194755,4 k $0,52 %
53Tractor Supply Co 22 454709,8 k $0,49 %
54Honeywell International Inc 1 273285 k $0,20 %
55Honeywell Aerospace Inc 1 273281,4 k $0,19 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 152 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley6548,3 k $0,38 %
2Goldman Sachs Group Inc/The5480,7 k $0,33 %
3JPMorgan Chase & Co3478 k $0,33 %
4Bank of America Corp4449,2 k $0,31 %
5Boeing Co/The3280,4 k $0,19 %
6Citigroup Inc2273,3 k $0,19 %
7ROYALTY PHARMA PLC1263,6 k $0,18 %
8American Tower Corp3254,8 k $0,18 %
9AT&T Inc3244,8 k $0,17 %
10CVS Health Corp3208,7 k $0,14 %
11Philip Morris International Inc1205,5 k $0,14 %
12Danske Bank A/S1204,6 k $0,14 %
13Mizuho Financial Group Inc1204,4 k $0,14 %
14Wells Fargo & Co2203,2 k $0,14 %
15ENERGY TRANSFER LP2202,2 k $0,14 %
16ABN AMRO Bank NV1200,7 k $0,14 %
17Verizon Communications Inc3195,9 k $0,13 %
18Exelon Corp1195,3 k $0,13 %
19Aker BP ASA1192,7 k $0,13 %
20Banco Santander SA1181,5 k $0,12 %
21Baxter International Inc1172,3 k $0,12 %
22Oracle Corp5163,8 k $0,11 %
23Corebridge Financial Inc1157 k $0,11 %
24Truist Financial Corp2154,4 k $0,11 %
25Xcel Energy Inc1152,8 k $0,11 %
26MPLX LP1150,1 k $0,10 %
27Fiserv Inc1137,2 k $0,09 %
28Brown & Brown Inc3133,8 k $0,09 %
29NVIDIA Corp4119,5 k $0,08 %
30Amgen Inc1101,9 k $0,07 %
31UnitedHealth Group Inc1101 k $0,07 %
32Kenvue Inc1100,6 k $0,07 %
33Synopsys Inc1100,3 k $0,07 %
34Flex Ltd1100,2 k $0,07 %
35Hewlett Packard Enterprise Co199,7 k $0,07 %
36Comcast Corp198,6 k $0,07 %
37Dominion Energy Inc195,5 k $0,07 %
38CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD193,5 k $0,06 %
39Biogen Inc191,3 k $0,06 %
40Motorola Solutions Inc190,9 k $0,06 %
41Centene Corp190,5 k $0,06 %
42Meta Platforms Inc389,9 k $0,06 %
43Alexandria Real Estate Equities Inc181,7 k $0,06 %
44Humana Inc280,6 k $0,06 %
45Amazon.com Inc479,4 k $0,05 %
46Howmet Aerospace Inc274,6 k $0,05 %
47Honeywell Aerospace Inc469,5 k $0,05 %
48Carnival Corp Ltd260,7 k $0,04 %
49Merck & Co Inc354,8 k $0,04 %
50Clear Channel Outdoor Holdings Inc152,1 k $0,04 %
51CHENIERE ENERGY INC151,4 k $0,04 %
52EquipmentShare.com Inc151 k $0,04 %
53ESAB CORP150,7 k $0,03 %
54Arthur J Gallagher & Co150,2 k $0,03 %
55Salesforce Inc150,1 k $0,03 %
56Intel Corp250 k $0,03 %
57Commercial Metals Co149,9 k $0,03 %
58DaVita Inc148,4 k $0,03 %
59Southern Co/The148,3 k $0,03 %
60Williams Cos Inc/The147,5 k $0,03 %
61Iron Mountain Inc245,6 k $0,03 %
62Vertiv Holdings Co244,9 k $0,03 %
63American Electric Power Co Inc244,7 k $0,03 %
64Amphenol Corp143,8 k $0,03 %
65Tapestry Inc135,3 k $0,02 %
66Nexstar Media Group Inc134,9 k $0,02 %
67Qnity Electronics Inc230,4 k $0,02 %
68TENET HEALTHCARE CORP130,3 k $0,02 %
69SUNOCO LP229,4 k $0,02 %
70Regal Rexnord Corp127,6 k $0,02 %
71Space Exploration Technologies Corp125 k $0,02 %
72Airbnb Inc224,9 k $0,02 %
73APTARGROUP INC124,8 k $0,02 %
74Broadcom Inc224,7 k $0,02 %
75Arcosa Inc124,6 k $0,02 %
76AbbVie Inc224,5 k $0,02 %
77Waste Connections Inc124,4 k $0,02 %
78Marriott International Inc/MD124,2 k $0,02 %
79XPO Inc120,7 k $0,01 %
80Mineral Resources Ltd120,7 k $0,01 %
81Axon Enterprise Inc120,5 k $0,01 %
82Keurig Dr Pepper Inc120,1 k $0,01 %
83Murphy Oil Corp219,8 k $0,01 %
84Thermo Fisher Scientific Inc119,8 k $0,01 %
85Alphabet Inc119,7 k $0,01 %
86Targa Resources Corp119,6 k $0,01 %
87ELEMENT SOLUTIONS INC119,5 k $0,01 %
88Carlisle Cos Inc115 k $0,01 %
89Whirlpool Corp110,1 k $0,01 %
90JBS NV210 k $0,01 %
91CHENIERE ENERGY PARTNERS LP14,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,6 %
  • Santé 16,8 %
  • Finance 16,4 %
  • Industrie 9,7 %
  • Consommation de base 7,0 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Matériaux 5,3 %
  • Services publics 3,7 %
  • Énergie 2,2 %
  • Non attribué 6,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Irlande 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis53101,1 M $96,60 %
2Irlande23,6 M $3,40 %
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